Aktien

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Finanzanlagen bergen eine Risikoelement. Daher wird der Wert Ihrer Anlage und der Erträge daraus schwanken und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert einen erheblichen Vermögensanteil, der auf andere Währungen lautet. Daher beeinträchtigen Änderungen des betreffenden Wechselkurses den Wert der Anlage. Im Vergleich zu den Volkswirtschaften der Industrienationen unterliegt der Wert von Anlagen in den Schwellenmärkten aufgrund von Abweichungen von allgemein akzeptierten Rechnungslegungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität unter Umständen einer höheren Volatilität. Anlagen in China unterliegen bestimmten zusätzlichen Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeit des Handels in Eigenkapitalwerten in China aufgrund von Schwierigkeiten in Verbindung mit Liquidität und der Rückführung von Kapital. Daher kann der Fonds beschließen, ein indirektes Engagement in chinesischen Aktien einzugehen und ist daher gegebenenfalls nicht in der Lage, ein uneingeschränktes Engagement in den chinesischen Aktienmärkten einzugehen. Die vom Fonds angewendeten Strategien beinhalten den Einsatz von Derivaten, um die Verwendung bestimmter Anlageverwaltungstechniken zu vereinfachen, darunter die Errichtung von „Long-“ und „synthetischen Short-“Positionen sowie die Einrichtung einer Markthebelung zum Zwecke der Erhöhung des wirtschaftlichen Engagements eines Fonds über den Wert seines Nettovermögens hinaus. Ein solcher Einsatz von Derivaten führt gegebenenfalls zu einer Erhöhung des Gesamtrisikoprofils des Fonds. Anleger, die in diesen Fonds investieren, sollten wissen, dass es keine Garantie gibt, dass der Fonds eine positive Rendite generiert. Als ein Produkt für absolute Renditen verläuft die Wertentwicklung möglicherweise nicht parallel zu den allgemeinen Trends an den Aktienmärkten, da sowohl positive als auch negative Schwankungen der Aktien den Gesamtwert des Fonds beeinträchtigen. Der Anlageverwalter verwendet ein Risikomanagementverfahren, mit dem er das Engagement des Fonds in Derivaten kontrollieren und verwalten kann. Der Fonds kann in Aktien von kleineren Unternehmen investieren, deren Wertentwicklung weniger vorhersehbar sein kann und die gegebenenfalls eine niedrigere Liquidität aufweisen als Aktien von größeren Unternehmen. Der Fonds kann in börsengehandelte Fonds (ETF) investieren, die (über einen Index) in Immobilien- und Rohstoffwertpapieren engagiert sind. Immobilienanlagen unterliegen negativen Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, negativen lokalen Marktbedingungen sowie Risiken in Verbindung mit dem Erwerb, der Finanzierung sowie dem Besitz, Betrieb und der Veräußerung von Immobilien. Der zugrunde liegende Rohstoffindex konzentriert gegebenenfalls Anlagen auf ausgewählte Warentermingeschäfte multinationaler Märkte. Dies macht den börsengehandelten Fonds extrem abhängig von der Wertentwicklung der betreffenden Rohstoffmärkte. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von OGAW und/oder sonstigen OGA investieren.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

-4,62 -1,38 8,75 -1,66 10,31
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,31 5,66 2,10 - 1,85
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13,17 4,89 3,65 10,31 17,96 10,97 - 9,79

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 13.Okt.2021 USD 35,15
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2021 93
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 31.Aug.2016
Auflegung Anteilsklasse 31.Aug.2016
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - Other
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,36%
ISIN LU1417814131
Bloomberg-Ticker BSAPE2E
Jährliche Managementgebühr" 2,00%
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BZB1TN2
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit Weekly, Business Day
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Gewichtung (%)
PRUDENTIAL PLC 2,91
WUXI APPTEC CO LTD 2,87
SK INNOVATION CO LTD 2,77
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,76
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,68
Name Gewichtung (%)
ILJIN HYSOLUS CO LTD 2,49
SHENZHEN TOPBAND CO LTD 2,28
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2,27
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 2,13
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,11
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 EUR Keine 109,83 -0,76 -0,69 110,59 94,88 - LU1417814131 - -
Class Z2 Hedged EUR Keine 109,68 -0,56 -0,51 110,24 99,46 - LU1417814487 - -
KLASSE D2 EUR Keine 115,95 -0,78 -0,67 116,73 100,27 - LU1495982602 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 108,83 -0,52 -0,48 109,35 98,83 - LU1495982511 - -
KLASSE A2 EUR Keine 112,09 -0,76 -0,67 112,85 96,87 - LU1417813836 - -
KLASSE D2 USD Keine 119,35 -0,54 -0,45 119,89 108,44 - LU1495982438 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 104,92 -0,51 -0,48 105,43 95,27 - LU1495982271 - -
KLASSE X2 USD Keine 130,00 -0,72 -0,55 130,72 114,90 - LU1417814214 - -
KLASSE A2 GBP Keine 105,93 -1,09 -1,02 107,26 95,54 - LU1513020419 - -
Class Z2 Hedged CHF Keine 108,29 -0,55 -0,51 108,84 97,92 - LU1417814560 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 111,82 -0,51 -0,45 112,33 101,73 - LU1417814057 - -
Class Z2 USD Keine 120,85 -0,58 -0,48 121,43 109,20 - LU1417814305 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 105,76 -0,51 -0,48 106,27 96,14 - LU1417813919 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Unterlagen

Unterlagen