Multi-Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

-1,56 -8,57 -5,90 -24,45 12,68
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

1,11 2,08 2,60 1,08 0,18
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,68 -7,12 -6,33 - -4,23
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

0,18 1,28 1,41 - 1,31
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,68 3,58 4,52 12,68 -19,89 -27,90 - -22,13
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

0,18 0,01 0,03 0,18 3,90 7,23 - 7,80

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Jan.2022 USD 176,00
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen -
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 29.Feb.2016
Auflegung Anteilsklasse 16.Mär.2016
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Multistrategy EUR
Vergleichsindex 3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,00%
ISIN LU1373035234
Bloomberg-Ticker BSAE2EH
Jährliche Managementgebühr" 1,10%
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BDCNSN6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Dez.2021 0,35
3J-Beta Per 31.Dez.2021 -7,05
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 31.Dez.2021 0,30
5J-Beta Per 31.Dez.2021 -7,05

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Research, Auswahl, Überwachung und Berichterstattung des Anlageprozesses. Dazu können Daten Dritter und interne wesentliche Aspekte zu ESG-Kriterien, wie sie vom Anlageteam definiert werden, gehören. Der Fondsmanager betreibt im Rahmen des Aufbaus interner ESG-Forschungssignale in der Research-Phase eine strenge Forschung, bei der Humankapital oder Managementqualität im Vordergrund stehen. Im Rahmen dieser Research führt der Fondsmanager Due Diligence bei ESG-Datenanbietern durch. Sobald diese Signale die notwendigen Kriterien erfüllt haben, die für die Aufnahme in das Portfolio erforderlich sind, werden sie fortlaufend als Teil einer allgemeineren Signalreihe in Anlageentscheidungen einbezogen. Darüber hinaus wendet der Fondsmanager in der Berichtsphase standardisierte ESG-Kriterien (Gesamt-ESG-Ratings, Kohlenstoffemissionsintensität) an. Diese können intern oder direkt von Drittanbietern bezogen werden und sind in der internen Portfolioanalyse enthalten. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Derzeit sind leider keine Angaben zu den größten Positionen verfügbar.
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 78,11 0,48 0,62 78,69 69,53 - LU1373035234 - -
KLASSE D2 EUR Keine 89,67 0,83 0,93 91,44 73,35 - LU1373035317 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 79,68 0,49 0,62 80,24 69,70 - LU1781817777 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 83,16 0,51 0,62 83,74 73,33 - LU1352906298 - -
KLASSE D2 USD Keine 92,65 0,58 0,63 93,29 81,13 - LU1373035408 - -
KLASSE E2 EUR Keine 83,91 0,77 0,93 85,57 69,32 - LU1373035150 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Keine 55,28 0,06 0,11 55,63 44,08 - LU1718790519 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 81,27 0,50 0,62 81,86 72,02 - LU1394254640 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 94,95 0,58 0,61 104,53 80,32 - LU1423753034 - -
Class Z2 Hedged EUR Keine 84,03 0,51 0,61 84,62 74,00 - LU1363273480 - -
KLASSE X2 USD Keine 97,39 0,61 0,63 98,05 84,65 - LU1352906371 - -
KLASSE A2 USD Keine 88,61 0,56 0,64 89,22 77,97 - LU1352905993 - -
Class IPF2 Hedged EUR Keine 84,30 0,52 0,62 84,89 74,72 - LU1469409517 - -
Class IPF2 Hedged CHF Keine 76,84 0,47 0,62 77,38 67,66 - LU1706559660 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Keine 97,63 0,38 0,39 98,50 85,10 - LU1352906454 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 90,04 0,56 0,63 90,67 79,24 - LU1394251976 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 74,10 0,46 0,62 74,61 65,38 - LU1609299281 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 71,88 0,44 0,62 72,40 63,62 - LU1352906025 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 80,40 0,49 0,61 80,94 70,45 - LU1532729727 - -
Class Z2 USD Keine 93,44 0,59 0,64 94,08 81,69 - LU1363273308 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 84,11 0,52 0,62 84,69 74,00 - LU1352906538 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 80,23 0,48 0,60 80,77 70,43 - LU1572169370 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 74,21 0,46 0,62 74,73 65,58 - LU1640627169 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 8.569,40 53,89 0,63 8.629,85 7.515,35 - LU1484781551 - -
KLASSE X2 HEDGED NZD Keine 99,03 0,63 0,64 99,73 84,86 - LU1485749367 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 74,93 0,46 0,62 75,46 66,02 - LU1640627243 - -
KLASSE I2 USD Keine 82,54 0,52 0,63 83,11 72,14 - LU1640626609 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Unterlagen

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