Anleihen

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

5,89 -6,97 2,27 8,77 2,29
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,09 4,49 2,03 - 3,05
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7,36 -2,04 -2,04 -1,09 14,07 10,56 - 23,60

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 30.Nov.2021 USD 1.394,29
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Okt.2021 201
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 12.Jun.2013
Auflegung Anteilsklasse 08.Okt.2014
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,83%
ISIN LU1118028742
Bloomberg-Ticker BSEFI2U
Jährliche Managementgebühr" 0,75%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BRGBZ99
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Effektivverzinsung Per 29.Okt.2021 6,05%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Nov.2021 B
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Nov.2021 2,81
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Nov.2021 25,06
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Nov.2021 86,99
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Nov.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Nov.2021 1.704,75
Fonds in Peer Group Per 05.Nov.2021 423
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Nov.2021, basierend auf den Beständen am 31.Mär.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Okt.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Okt.2021 6,29%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Okt.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Okt.2021 0,01%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Okt.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Okt.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Okt.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Okt.2021 6,90%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Okt.2021 92,18%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,01% und Ölsande 0,04%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Okt.2021
Name Gewichtung (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4 04/28/2051 3,76
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,96
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 2,70
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,59
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 2,19
Name Gewichtung (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.5 02/16/2061 2,13
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,86
BENIN ( REPUBLIC OF) RegS 4.95 01/22/2035 1,80
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 1,74
SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS 5.375 06/08/2037 1,69
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 USD Keine 117,30 -0,36 -0,31 134,49 117,30 - LU1118028742 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 97,56 -0,30 -0,31 113,82 97,56 - LU1072451542 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 78,30 -0,23 -0,29 94,58 78,30 - LU1093538335 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Keine 109,07 -0,33 -0,30 124,56 109,07 - LU1435395550 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 84,60 -0,26 -0,31 98,93 84,60 - LU1567863144 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 78,05 -0,24 -0,31 92,32 78,05 - LU1814255391 - -
KLASSE E2 USD Keine 106,00 -0,32 -0,30 123,12 106,00 - LU0949128499 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 82,32 -1,11 -1,33 89,62 82,32 - LU1722863567 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 94,96 -0,29 -0,30 111,28 94,96 - LU0949128143 - -
KLASSE X2 USD Keine 129,30 -0,38 -0,29 147,24 129,30 - LU0946833604 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 78,56 -0,24 -0,30 94,89 78,56 - LU1072457747 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 87,28 -0,26 -0,30 101,33 87,28 - LU1567862849 - -
KLASSE A2 USD Keine 110,49 -0,34 -0,31 127,76 110,49 - LU0940382277 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD - 95,83 -0,28 -0,29 109,33 95,83 - LU1728553345 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 105,02 -0,33 -0,31 121,69 105,02 - LU0949128226 - -
KLASSE D2 USD Keine 118,14 -0,36 -0,30 135,68 118,14 - LU0949128572 - -
KLASSE D5 EUR - 85,71 -1,15 -1,32 93,57 85,71 - LU1800013283 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 85,37 -0,26 -0,30 99,97 85,37 - LU1308276671 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Jährlich 77,93 -0,24 -0,31 95,08 77,93 - LU1418627409 - -
Class X5 EUR Vierteljährlich 83,24 -1,12 -1,33 90,77 83,24 - LU1648246756 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 91,88 -0,28 -0,30 106,28 91,88 - LU1648247721 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 72,52 -0,22 -0,30 85,80 72,52 - LU1781817264 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 85,31 -0,63 -0,73 102,40 85,31 - LU0997362164 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

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