Anleihen

BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 09.Apr.2020 USD 1.696,46
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 01.Okt.2004
Auflegung Anteilsklasse 06.Nov.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,07%
ISIN LU0988581723
Bloomberg-Ticker BEMBX2E
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BG5GVX4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Bond Fund, Class X2 vom 31.Jan.2020 im Vergleich zu den Fonds 941 und Global Emerging Markets Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2020
Name Gewichtung (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,97
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,50
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,34
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,22
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,16
Name Gewichtung (%)
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,05
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 1,04
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,00
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 0,93
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 16.95 04/03/2020 0,90
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 EUR Keine 17,61 0,03 0,17 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
KLASSE E2 USD Keine 15,14 0,09 0,60 18,07 13,80 - LU0200681830 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 89,92 0,50 0,56 109,20 82,36 - LU1919856051 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 8,66 0,05 0,58 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 7,88 0,01 0,13 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 80,38 0,50 0,63 98,35 73,95 - LU1109561420 - -
Class X5 Hedged CHF - 8,63 0,05 0,58 10,75 7,89 - LU1904800973 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 16,62 0,09 0,54 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 8,61 0,05 0,58 10,37 7,88 - LU0200680782 - -
KLASSE A1 USD Täglich 8,33 0,05 0,60 10,02 7,61 - LU0200680436 - -
KLASSE A2 EUR Keine 14,93 0,02 0,13 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 10,98 0,02 0,18 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
KLASSE D2 USD Keine 17,60 0,10 0,57 20,98 16,04 - LU0297941386 - -
KLASSE X2 USD Keine 19,25 0,12 0,63 22,92 17,54 - LU0200682721 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 8,64 0,05 0,58 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9,26 0,05 0,54 11,16 8,47 - LU1062842882 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 8,77 0,05 0,57 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 7,62 0,01 0,13 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
KLASSE E2 EUR Keine 13,85 0,02 0,14 16,65 12,78 - LU0200684180 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 7,94 0,05 0,63 9,84 7,25 - LU1323999216 - -
Class I4 USD - 8,69 0,05 0,58 10,57 7,92 - LU1806518293 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 14,22 0,08 0,57 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 14,86 0,08 0,54 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 7,89 0,01 0,13 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
KLASSE D2 EUR Keine 16,10 0,02 0,12 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 7,73 0,04 0,52 9,56 7,07 - LU1062842965 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 8,63 0,05 0,58 10,39 7,90 - LU0827876821 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 7,60 0,04 0,53 9,52 6,99 - LU1408527916 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 8,43 0,05 0,60 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 7,46 0,05 0,67 9,11 6,84 - LU0764617162 - -
Class X5 Hedged EUR Vierteljährlich 7,64 0,04 0,53 9,49 6,98 - LU1722865000 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 55,52 0,31 0,56 67,93 50,92 - LU0764619960 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10,09 0,06 0,60 12,13 9,22 - LU1057294727 - -
KLASSE A2 CZK Keine 401,49 -3,21 -0,79 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
KLASSE I2 EUR Keine 14,52 0,02 0,14 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
KLASSE A2 USD Keine 16,32 0,10 0,62 19,46 14,88 - LU0200680600 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 7,17 0,04 0,56 8,92 6,59 - LU0871639893 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 7,93 0,04 0,51 9,81 7,28 - LU1408528054 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10,07 0,05 0,50 12,19 9,22 - LU1057296771 - -
KLASSE I2 USD Keine 15,87 0,09 0,57 18,92 14,47 - LU1180455567 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 7,95 0,05 0,63 9,85 7,29 - LU1408528138 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Unterlagen

Unterlagen