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BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

6,78 -11,74 15,48 -16,10 2,63
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,63 -0,19 -1,29 - -0,60
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,91 8,00 10,91 2,63 -0,56 -6,28 - -4,42

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Apr.2021 USD 12,37
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Mär.2021 73
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 14.Nov.2012
Auflegung Anteilsklasse 11.Sep.2013
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Long/Short Equity - Other
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,20%
ISIN LU0965649881
Bloomberg-Ticker BSEAD4G
Jährliche Managementgebühr" 1,00%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BD4TSH6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2021
Name Gewichtung (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,96
BAIDU INC 3,10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,07
ICICI BANK LTD 2,97
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 2,92
Name Gewichtung (%)
BANCO BRADESCO SA 2,33
CEMEX SAB DE CV 2,16
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,14
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2,11
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,05
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 94,39 0,30 0,32 96,46 77,61 - LU0965649881 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 98,53 0,31 0,32 100,64 80,54 - LU0863014311 - -
KLASSE I2 USD Keine 92,68 0,30 0,32 94,67 75,83 - LU1033658136 - -
KLASSE I2 EUR Keine 124,08 0,21 0,17 135,39 103,05 - LU1033658300 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 83,42 0,25 0,30 85,36 69,08 - LU1063391988 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 94,20 0,29 0,31 96,32 77,63 - LU0852336535 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 90,16 0,28 0,31 92,16 74,36 - LU0995223301 - -
Class I4 GBP Jährlich 106,92 0,81 0,76 116,93 92,54 - LU1033658722 - -
KLASSE D2 USD Keine 105,22 0,33 0,31 107,51 86,23 - LU0852332542 - -
KLASSE A2 USD Keine 97,76 0,31 0,32 99,91 80,30 - LU0944773521 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 86,48 0,27 0,31 88,46 71,44 - LU0997362594 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Unterlagen

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