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BGF European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 09.Apr.2020 EUR 1.432,55
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 03.Dez.2010
Auflegung Anteilsklasse 30.Jan.2013
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Equity Income
Vergleichsindex MSCI Europe Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,83%
ISIN LU0883524240
Bloomberg-Ticker BGEEII4
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B9L6H53
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF European Equity Income Fund, Class I4G vom 31.Mär.2020 im Vergleich zu den Fonds 345 und Europe Equity Income.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2020
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 4,82
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,47
SANOFI SA 4,22
ENEL SPA 4,03
VOLVO AB 3,90
Name Gewichtung (%)
TELE2 AB 3,81
ALLIANZ SE 3,78
BOUYGUES SA 3,77
IBERDROLA SA 3,72
ROCHE HOLDING AG 3,66
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I4G EUR Jährlich 11,86 0,37 3,22 15,51 9,93 - LU0883524240 - -
KLASSE X2 EUR Keine 12,33 0,39 3,27 16,11 10,33 - LU0563471787 - -
KLASSE X5G GBP Täglich 10,93 0,32 3,02 13,73 9,59 - LU1015435362 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monthly Stable 9,97 0,32 3,32 13,16 8,38 - LU1019632923 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 11,95 0,38 3,28 15,73 10,07 - LU0561744862 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7,53 0,23 3,15 10,08 6,36 - LU1220229436 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 11,29 0,35 3,20 15,12 9,53 - LU1051771274 - -
KLASSE A4G EUR Jährlich 12,68 0,39 3,17 16,62 10,63 - LU0619515397 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 8,32 0,26 3,23 10,97 7,00 - LU1200839964 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7,46 0,23 3,18 10,06 6,31 - LU1220229196 - -
KLASSE D2 EUR Keine 18,86 0,59 3,23 24,68 15,80 - LU0579997130 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 11,80 0,37 3,24 15,44 9,89 - LU0875160912 - -
KLASSE A5G HEDGED USD Vierteljährlich 17,75 0,56 3,26 23,36 14,94 - LU1003076772 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 154,39 4,82 3,22 203,94 129,97 - LU1051770623 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16,97 0,53 3,22 22,24 14,23 - LU0628612748 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 9,70 0,30 3,19 12,92 8,19 - LU1019634622 - -
KLASSE D5G EUR Vierteljährlich 11,69 0,37 3,27 15,38 9,85 - LU0871639463 - -
KLASSE E5G EUR Vierteljährlich 11,46 0,35 3,15 15,11 9,67 - LU0579995191 - -
KLASSE D2 USD Keine 20,61 0,73 3,67 26,63 17,18 - LU1984140779 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 10,70 0,33 3,18 14,27 9,04 - LU0949170855 - -
KLASSE A2 EUR Keine 17,73 0,56 3,26 23,22 14,86 - LU0562822386 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 79,10 2,46 3,21 105,60 67,07 - LU1241525267 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 9,21 0,29 3,25 12,45 7,76 - LU1019636163 - -
KLASSE A8 HEDGED USD Monatlich 8,11 0,26 3,31 10,00 6,82 - LU2114397693 - -
KLASSE A6 EUR Monthly Stable 8,94 0,28 3,23 11,81 7,53 - LU1051768569 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10,70 0,34 3,28 13,99 8,95 - LU1185942585 - -
KLASSE I2 USD - 10,64 0,38 3,70 13,74 8,87 - LU2091194477 - -
KLASSE A2 USD - 19,37 0,69 3,69 25,05 16,15 - LU2091194634 - -
KLASSE D4G GBP - 10,34 0,30 2,99 12,94 9,03 - LU2091194550 - -
KLASSE X5G EUR - 12,47 0,39 3,23 16,39 10,50 - LU1834329150 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 12,10 0,38 3,24 15,84 10,13 - LU1153584641 - -
KLASSE I4G GBP - 10,40 0,31 3,07 13,00 9,07 - LU2091194394 - -
KLASSE I2 EUR Keine 9,74 0,31 3,29 12,74 8,16 - LU1222728690 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Unterlagen

Unterlagen