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BGF Nutrition Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2019

-13,46 10,02 13,05 -15,58 18,25
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,95 -0,74 -1,07 - 1,34
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11,15 -9,21 -9,11 -4,95 -2,21 -5,22 - 10,36

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 02.Apr.2020 USD 46,27
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09.Feb.2010
Auflegung Anteilsklasse 04.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Agriculture
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,02%
ISIN LU0827887869
Bloomberg-Ticker BWAD2HK
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B80ZPD8
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,44
KERRY GROUP PLC 4,30
FMC CORPORATION 4,29
NESTLE SA 4,22
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,28
Name Gewichtung (%)
SYMRISE AG 3,28
JAMIESON WELLNESS INC 3,24
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,21
UPL LTD 3,18
KONINKLIJKE DSM NV 3,12
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HKD Keine 90,31 -0,64 -0,70 116,27 83,73 - LU0827887869 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 826,00 -6,00 -0,72 1.000,00 766,00 - LU2112292680 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 9,28 -0,07 -0,75 12,07 8,62 - LU0475494422 - -
KLASSE D2 EUR Keine 10,74 0,01 0,09 13,82 9,91 - LU0496654400 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 9,18 -0,07 -0,76 11,89 8,53 - LU0471299072 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9,27 -0,06 -0,64 12,00 8,60 - LU0471298348 - -
KLASSE I2 JPY - 1.263,00 -7,00 -0,55 1.583,00 1.181,00 - LU2112292508 - -
KLASSE E2 EUR Keine 9,46 0,00 0,00 12,20 8,74 - LU0496654822 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 10,06 -0,07 -0,69 13,02 9,33 - LU0471298777 - -
KLASSE I2 USD Keine 11,77 -0,08 -0,68 15,11 10,90 - LU0673439724 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 10,64 -0,07 -0,65 13,76 9,87 - LU0827888081 - -
KLASSE X2 USD - 8,30 -0,06 -0,72 10,65 7,69 - LU1733225269 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9,94 -0,07 -0,70 12,85 9,23 - LU0471298850 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 9,55 -0,07 -0,73 12,40 8,87 - LU0827888248 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 6,57 -0,05 -0,76 8,53 6,10 - LU0827887943 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 9,45 -0,07 -0,74 12,22 8,77 - LU0827888164 - -
KLASSE D2 USD Keine 11,65 -0,08 -0,68 14,97 10,80 - LU0629637199 - -
KLASSE A2 USD Keine 10,80 -0,08 -0,74 13,90 10,01 - LU0385154629 - -
KLASSE A2 HKD Keine 10,77 -0,08 -0,74 13,90 9,99 - LU0471298694 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 8,56 -0,06 -0,70 11,11 7,94 - LU0612935741 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tom Holl
Tom Holl
David Huggins
David Huggins

Unterlagen

Unterlagen