Anleihen

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27.Mär.2020 USD 126,52
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 19.Jun.2009
Auflegung Anteilsklasse 27.Sep.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Vergleichsindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,66%
ISIN LU0827882555
Bloomberg-Ticker BGILD3U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B893Y69
Bloomberg Vergleichsindex Ticker BCLYILUSDH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 29.Feb.2020 2,91
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 29.Feb.2020 3,92
5J-Beta Per 29.Feb.2020 0,96

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D3 vom 29.Feb.2020 im Vergleich zu den Fonds 78 und Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 4,39
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 4,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 3,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,48
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 3,34
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 3,27
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,89
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D3 USD Monatlich 14,83 0,03 0,20 15,34 14,05 - LU0827882555 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 13,94 0,03 0,22 14,51 13,23 - LU0448666502 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 14,78 0,03 0,20 15,28 14,00 - LU0425308243 - -
KLASSE A2 USD Keine 15,22 0,03 0,20 15,74 14,43 - LU0425308086 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 15,00 0,04 0,27 15,57 14,24 - LU0425308755 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 12,73 0,03 0,24 13,32 12,09 - LU0452734238 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 13,42 0,03 0,22 14,01 12,74 - LU0425308169 - -
KLASSE D2 USD Keine 15,80 0,03 0,19 16,34 14,98 - LU0448666684 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Unterlagen

Unterlagen