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BGF Emerging Europe Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 09.Apr.2020 EUR 496,00
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 29.Dez.1995
Auflegung Anteilsklasse 27.Sep.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,32%
ISIN LU0827876748
Bloomberg-Ticker BEED2RF
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B76QGY6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUEM1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2020
Name Gewichtung (%)
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 9,26
PJSC GAZPROM ADR CDI 8,53
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 5,57
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 5,22
X5 RETAIL GROUP GDR NV 4,23
Name Gewichtung (%)
SBERBANK ROSSII 3,60
YANDEX NV CLASS A 3,47
TATNEFT 3,40
BANK PEKAO SA 3,21
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CO 3,07
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 73,14 1,98 2,78 109,39 57,09 - LU0827876748 - -
KLASSE X2 EUR Keine 10,35 0,28 2,78 15,12 8,02 - LU0147383631 - -
KLASSE X4 GBP Jährlich 70,16 1,80 2,63 100,67 57,23 - LU0513876275 - -
KLASSE I2 EUR - 8,26 0,22 2,74 12,10 6,41 - LU0368229539 - -
KLASSE E2 EUR Keine 77,82 2,12 2,80 114,33 60,43 - LU0090830497 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 79,20 2,17 2,82 116,22 61,48 - LU0408221355 - -
KLASSE E2 USD Keine 85,05 2,69 3,27 126,70 65,69 - LU0171274896 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 8,25 0,23 2,87 12,26 6,43 - LU0572106309 - -
KLASSE A2 USD Keine 94,59 2,99 3,26 140,75 73,04 - LU0171273575 - -
KLASSE D2 EUR Keine 96,92 2,65 2,81 141,99 75,20 - LU0252967533 - -
KLASSE D2 USD Keine 105,93 3,36 3,28 157,36 81,75 - LU0827876581 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 69,76 1,79 2,63 99,76 56,95 - LU0827876664 - -
KLASSE A2 EUR Keine 86,54 2,36 2,80 127,00 67,18 - LU0011850392 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 69,64 1,78 2,62 99,40 56,87 - LU0204061609 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Unterlagen

Unterlagen