Anleihen

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2019

0,78 0,64 1,47 -3,21 1,79
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,57 -0,20 0,05 - 0,64
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,38 -0,48 0,16 0,57 -0,59 0,25 - 4,96

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 02.Apr.2020 EUR 185,55
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 25.Mai.2012
Auflegung Anteilsklasse 11.Jul.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Alt - Long/Short Credit
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,83%
ISIN LU0802639707
Bloomberg-Ticker BRGARD2
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8338Y1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 0,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,54
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,98
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 2,05
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 1,76
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,48
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,28
CLMT_16-CLNE A 144A 1,19
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.125 08/10/2028 1,15
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 1,09
DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS 1.125 06/15/2022 0,98
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 EUR Keine 99,10 -1,33 -1,32 106,20 96,88 - LU0802639707 - -
KLASSE I2 EUR Keine 95,69 -1,29 -1,33 102,52 93,54 - LU1129992563 - -
KLASSE A2 EUR Keine 95,46 -1,29 -1,33 102,40 93,34 - LU0783530669 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK Keine 950,25 -13,28 -1,38 1.018,91 927,82 - LU1129992647 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 95,46 -1,22 -1,26 102,50 93,31 - LU1834329234 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 92,24 -1,29 -1,38 98,83 90,27 - LU1311313644 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 102,79 -1,39 -1,33 109,65 100,29 - LU0972010309 - -
KLASSE X2 EUR Keine 105,24 -1,42 -1,33 112,67 102,86 - LU0783530743 - -
KLASSE E2 EUR Keine 91,90 -1,24 -1,33 98,70 89,86 - LU0802640978 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 931,37 -12,83 -1,36 999,98 909,89 - LU0884611699 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Ian Winship
Ian Winship
Simon Blundell
Simon Blundell

Unterlagen

Unterlagen