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BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27.Mär.2020 USD 64,28
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 15.Apr.2011
Auflegung Anteilsklasse 02.Aug.2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Natural Resources
Vergleichsindex S&P Global Natural Resources Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU0654597011
Bloomberg-Ticker BGWRA4U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3TZY15
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SPGNRUT
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Natural Resources Growth & Income Fund, Class A4G vom 29.Feb.2020 im Vergleich zu den Fonds 209 und Sector Equity Natural Resources.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
BP PLC 5,38
TOTAL SA 5,24
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,64
BHP GROUP PLC 4,39
ANGLO AMERICAN PLC 4,25
Name Gewichtung (%)
FMC CORPORATION 3,61
CHEVRON CORP 3,17
VALE SA 2,89
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,71
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 2,70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A4G USD Jährlich 4,32 -0,15 -3,36 6,84 3,64 - LU0654597011 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 6,28 -0,22 -3,38 9,87 5,30 - LU1864666323 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 6,21 -0,22 -3,42 9,83 5,25 - LU1864666240 - -
Class A3G USD Monatlich 6,95 -0,25 -3,47 10,94 5,86 - LU1430597077 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 3,74 -0,14 -3,61 5,80 3,27 - LU1142331880 - -
KLASSE E2 EUR Keine 4,90 -0,19 -3,73 7,45 4,22 - LU0628613639 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 4,12 -0,15 -3,51 6,54 3,53 - LU0612318971 - -
KLASSE I4G USD - 6,11 -0,22 -3,48 9,58 5,15 - LU1808491572 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 3,55 -0,13 -3,53 5,86 3,05 - LU0612319946 - -
KLASSE A2 USD Keine 5,63 -0,21 -3,60 8,65 4,75 - LU0612318385 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Unterlagen

Unterlagen