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BGF US Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

21,63 13,26 -5,72 9,05 30,45
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

18,54 17,76 3,87 16,01 30,96
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20,38 14,02 12,42 11,72 6,68
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2021

26,67 20,65 17,93 16,18 10,88
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
18,13 -0,52 0,10 20,38 48,24 79,54 202,99 203,60
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2021

21,53 -1,34 0,66 26,67 75,61 128,07 347,95 489,08

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 03.Dez.2021 USD 1.435,31
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Okt.2021 56
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 31.Okt.2002
Auflegung Anteilsklasse 01.Okt.2004
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,31%
ISIN LU0200685070
Bloomberg-Ticker MLFEHEE
Jährliche Managementgebühr" 2,00%
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43DFR5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RU10INTR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Nov.2021 19,05
3J-Beta Per 30.Nov.2021 0,97
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Nov.2021 15,73
5J-Beta Per 30.Nov.2021 0,98

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Nov.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Nov.2021 6,88
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Nov.2021 70,99
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Nov.2021 99,30
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Nov.2021 Equity US
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Nov.2021 53,65
Fonds in Peer Group Per 05.Nov.2021 3.392
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Nov.2021, basierend auf den Beständen am 31.Mai.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Okt.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Okt.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Okt.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Okt.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Okt.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Okt.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Okt.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Okt.2021 99,88%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Okt.2021 0,12%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 2,44%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager integriert ESG-Kriterien in Screening, Unternehmensresearch und Portfolioaufbautools. Die Daten können mehrere ESG-Drittanbieter, interne Bewertungen von BlackRock, Kommentare zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Flexible Equity Fund, Class E2 Hedged vom 31.Jul.2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

Positionen

Positionen

Per 29.Okt.2021
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 6,90
ALPHABET INC 6,05
AMAZON.COM INC 5,09
APPLE INC 3,94
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,87
Name Gewichtung (%)
META PLATFORMS INC 2,78
VISA INC 2,45
CORTEVA INC 2,44
COMCAST CORPORATION 2,44
CONOCOPHILLIPS 2,42
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 30,04 0,05 0,17 31,43 25,25 - LU0200685070 - -
KLASSE E2 EUR Keine 44,48 0,26 0,59 46,30 34,25 - LU0171296949 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 34,14 0,05 0,15 35,71 28,57 - LU0200684693 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 34,24 0,05 0,15 35,82 28,65 - LU0408222163 - -
KLASSE E2 USD Keine 50,22 0,08 0,16 52,47 41,82 - LU0154236920 - -
KLASSE I2 USD Keine 37,12 0,06 0,16 38,76 30,48 - LU0368250220 - -
KLASSE D2 EUR Keine 54,91 0,32 0,59 57,14 41,78 - LU0252963979 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 247,84 0,41 0,17 258,53 200,87 - LU1333800271 - -
KLASSE D2 USD Keine 61,99 0,10 0,16 64,74 51,02 - LU0252969232 - -
KLASSE A2 EUR Keine 48,76 0,28 0,58 50,75 37,37 - LU0171296865 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 15,84 0,03 0,19 16,55 13,03 - LU2004776428 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 15,29 0,02 0,13 15,99 12,66 - LU0368235262 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 41,53 0,27 0,65 42,81 34,01 - LU0204065857 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1.537,00 2,00 0,13 1.606,00 1.276,00 - LU1948809287 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 51,23 0,30 0,59 53,31 38,98 - LU0827887513 - -
KLASSE A2 USD Keine 55,05 0,09 0,16 57,51 45,63 - LU0154236417 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 48,78 0,28 0,58 50,77 37,38 - LU0408221942 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 43,61 0,28 0,65 44,94 35,48 - LU0827887430 - -
KLASSE X2 USD Keine 71,58 0,12 0,17 74,71 58,35 - LU0154237142 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 38,42 0,06 0,16 40,17 31,92 - LU0252964357 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Unterlagen

Unterlagen