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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

7,23 11,41 -13,11 -10,68 15,71
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15,71 -3,52 1,41 -1,45 -1,38
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6,82 -3,44 -6,82 15,71 -10,20 7,28 -13,59 -13,50

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Apr.2021 USD 2.518,64
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Mär.2021 4,75
Anzahl der Positionen Per 31.Mär.2021 154
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 14.Okt.2010
Anlageklasse -
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,28%
ISIN LU0548402170
Bloomberg-Ticker BGFEA4U
Jährliche Managementgebühr" 1,00%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B4Q7XG9
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Effektivverzinsung Per 31.Mär.2021 5,43%
Modifizierte Duration Per 31.Mär.2021 4,35
Effektive Duration Per 31.Mär.2021 4,29 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Mär.2021 6,89 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Mär.2021 6,89 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Apr.2021 BB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Apr.2021 4,27
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Apr.2021 50,00
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Apr.2021 99,33
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Apr.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Apr.2021 427,96
Fonds in Peer Group Per 07.Apr.2021 240
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Apr.2021, basierend auf den Beständen am 30.Nov.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2021
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,17
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,88
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,82
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,76
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,61
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A4 USD Jährlich 14,98 0,05 0,33 15,83 13,61 - LU0548402170 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 8,84 0,03 0,34 9,37 7,73 - LU1688375184 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 7,56 0,01 0,13 8,15 7,49 - LU0995350831 - -
KLASSE X2 GBP Keine 5,38 0,04 0,75 5,79 5,14 - LU1688375267 - -
KLASSE I2 GBP - 18,96 0,14 0,74 20,45 18,20 - LU1741217027 - -
Class I3 Hedged GBP Monatlich 6,39 0,02 0,31 6,81 5,80 - LU0995336418 - -
KLASSE D2 CHF Keine 24,00 0,03 0,13 24,42 21,97 - LU1065150267 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6,36 0,02 0,32 6,80 5,86 - LU1133072774 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 3,04 0,00 0,00 3,27 3,02 - LU0278461065 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 10,16 0,02 0,20 10,70 8,76 - LU1505939139 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 7,52 0,02 0,27 7,97 6,60 - LU0359002093 - -
KLASSE A2 CHF Keine 22,44 0,03 0,13 22,86 20,64 - LU0938162186 - -
KLASSE I2 CHF - 24,08 0,03 0,12 24,50 22,01 - LU1781817694 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 6,36 0,02 0,32 6,79 5,78 - LU0995345831 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9,10 0,03 0,33 9,74 8,21 - LU1495982867 - -
KLASSE D2 USD Keine 26,16 0,08 0,31 27,61 22,57 - LU0383940458 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 7,74 0,03 0,39 8,18 6,76 - LU0622213642 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 8,44 0,03 0,36 8,92 7,34 - LU0358998713 - -
KLASSE A1 USD Täglich 3,66 0,01 0,27 3,92 3,31 - LU0278477574 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 89,43 0,24 0,27 94,63 78,52 - LU1715605868 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 3,69 0,01 0,27 3,94 3,33 - LU0278470132 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 28,64 0,07 0,25 30,55 25,83 - LU0388349754 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 12,45 0,02 0,16 13,50 12,09 - LU0478974834 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 5,97 0,02 0,34 6,41 5,46 - LU1062843260 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 7,79 0,06 0,78 8,62 7,61 - LU1694209807 - -
KLASSE D2 EUR Keine 21,75 0,03 0,14 22,61 20,81 - LU0329592702 - -
KLASSE A2 USD Keine 24,45 0,06 0,25 25,85 21,21 - LU0278470058 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 15,27 0,05 0,33 16,30 13,79 - LU0523291242 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 3,07 0,01 0,33 3,29 3,05 - LU0278457469 - -
KLASSE A2 EUR Keine 20,33 0,03 0,15 21,15 19,55 - LU0278457204 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 7,18 0,02 0,28 7,71 6,67 - LU1676225185 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 12,69 0,01 0,08 13,60 12,60 - LU0827884924 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 14,55 0,04 0,28 15,36 12,63 - LU0827885491 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 7,99 0,02 0,25 8,45 6,97 - LU0473186707 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 6,03 0,02 0,33 6,43 5,48 - LU0827884841 - -
KLASSE I2 USD Keine 26,25 0,08 0,31 27,69 22,62 - LU0520955575 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 7,94 0,02 0,25 8,52 7,35 - LU1408528211 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12,50 0,01 0,08 13,57 12,11 - LU0827885145 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8,82 0,02 0,23 9,31 7,63 - LU0827884767 - -
KLASSE E2 USD Keine 22,78 0,06 0,26 24,12 19,85 - LU0374975414 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 10,30 0,03 0,29 10,90 8,96 - LU0827884684 - -
KLASSE D3 HKD Monatlich 118,46 0,29 0,25 126,36 106,87 - LU0827885061 - -
KLASSE X2 EUR Keine 6,19 0,00 0,00 6,43 5,89 - LU0531082021 - -
KLASSE E2 EUR Keine 18,94 0,03 0,16 19,72 18,30 - LU0278459671 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 9,87 0,03 0,30 10,46 8,63 - LU0480535052 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 7,27 0,01 0,14 7,81 6,78 - LU1408528302 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 15,04 0,04 0,27 15,88 13,67 - LU0827885228 - -
KLASSE X2 USD Keine 7,45 0,02 0,27 7,85 6,39 - LU0344905624 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 6,03 0,02 0,33 6,43 5,48 - LU0575500318 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 78,92 0,22 0,28 84,76 73,11 - LU1408528484 - -
Class X5 Hedged GBP Vierteljährlich 9,25 0,03 0,33 9,92 8,40 - LU1954752702 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 7,11 0,02 0,28 7,55 6,27 - LU0474536231 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 7,77 0,03 0,39 8,33 7,23 - LU1408528641 - -
KLASSE A2 CZK Keine 526,00 0,85 0,16 564,52 517,37 - LU1791177113 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 7,33 0,02 0,27 7,78 6,44 - LU0623004180 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 7,91 0,02 0,25 8,46 7,29 - LU1408528724 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

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