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BGF Global Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

17,87 -12,61 20,52 4,89 16,22
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

23,97 -9,41 26,60 16,25 18,54
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16,22 13,68 8,64 7,26 7,15
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

18,54 20,38 14,40 11,85 9,87
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16,22 4,33 5,53 16,22 46,91 51,32 101,49 112,97
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

18,54 4,00 6,68 18,54 74,46 95,92 206,48 180,09

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Jan.2022 USD 1.025,90
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Dez.2021 1,92
Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 49
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 12.Nov.2010
Auflegung Anteilsklasse 21.Jan.2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Equity Income
Vergleichsindex MSCI All Country World Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,33%
ISIN LU0579999342
Bloomberg-Ticker BGFGE5G
Jährliche Managementgebühr" 2,00%
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3ZBP14
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEACWF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Dez.2021 17,08
3J-Beta Per 31.Dez.2021 0,85
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 31.Dez.2021 14,84
5J-Beta Per 31.Dez.2021 0,85

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jan.2022 AAA
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jan.2022 99,93
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jan.2022 8,71
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jan.2022 67,03
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jan.2022 Equity Global Income
Fonds in Peer Group Per 07.Jan.2022 455
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jan.2022 28,58
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Jan.2022 98,37
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jan.2022, basierend auf den Beständen am 31.Jul.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Dez.2021 1,71%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Dez.2021 99,75%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Dez.2021 0,04%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Equity Income Fund, Class E5G vom 31.Dez.2021 im Vergleich zu den Fonds 959 und Global Equity Income.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 3,85
ABBVIE INC 3,46
SANOFI SA 3,39
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,28
RELX PLC 3,16
Name Gewichtung (%)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3,14
NOVO NORDISK CLASS B 3,08
MEDTRONIC PLC 2,77
DIAGEO PLC 2,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2,71
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E5G USD Vierteljährlich 15,04 -0,31 -2,02 15,72 13,54 - LU0579999342 - -
KLASSE E2 EUR Keine 18,47 -0,40 -2,12 19,41 15,29 - LU0628613043 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 22,26 -0,46 -2,02 23,24 19,59 - LU0654592483 - -
KLASSE A6 HEDGED CNY Monthly Stable 128,08 -2,64 -2,02 133,81 123,98 - LU1075907227 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 15,84 -0,33 -2,04 16,55 14,19 - LU0553294199 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 16,34 -0,35 -2,10 17,16 13,64 - LU0938162426 - -
KLASSE A2 USD Keine 22,13 -0,46 -2,04 23,13 19,43 - LU0545039389 - -
KLASSE A5G HEDGED EUR Vierteljährlich 13,00 -0,27 -2,03 13,59 11,76 - LU0625451512 - -
KLASSE D5G USD Vierteljährlich 16,99 -0,35 -2,02 17,75 15,11 - LU0827881235 - -
KLASSE X2 USD Keine 26,97 -0,56 -2,03 28,16 23,27 - LU0545040635 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 13,37 -0,27 -1,98 13,98 11,88 - LU1115429885 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 14,65 -0,30 -2,01 15,31 13,14 - LU0661504455 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 19,72 -0,41 -2,04 20,61 17,34 - LU0661495795 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 121,94 -2,53 -2,03 127,44 109,79 - LU1003077747 - -
KLASSE I2 USD Keine 16,51 -0,34 -2,02 17,24 14,35 - LU0545040395 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 11,94 -0,25 -2,05 12,48 10,81 - LU1529944511 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 128,50 -2,65 -2,02 134,25 114,48 - LU1220226846 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12,46 -0,26 -2,04 13,03 11,22 - LU0949170772 - -
KLASSE E2 USD Keine 20,97 -0,43 -2,01 21,91 18,49 - LU0545040122 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,47 -0,26 -2,04 13,04 11,23 - LU0949170699 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR Vierteljährlich 13,94 -0,29 -2,04 14,57 12,52 - LU0827881664 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 12,00 -0,25 -2,04 12,55 10,91 - LU0628613126 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 11,61 -0,24 -2,03 12,14 10,34 - LU1786037793 - -
KLASSE A5G GBP Vierteljährlich 11,67 -0,17 -1,44 12,23 10,26 - LU0557294096 - -
KLASSE A4G EUR Jährlich 14,12 -0,30 -2,08 14,83 11,88 - LU0739721834 - -
KLASSE A2 EUR Keine 19,50 -0,42 -2,11 20,48 16,06 - LU0880975056 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 21,13 -0,44 -2,04 22,08 18,45 - LU0827881581 - -
KLASSE D2 USD Keine 24,06 -0,50 -2,04 25,13 20,97 - LU0545039975 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 16,07 -0,34 -2,07 16,80 14,45 - LU0738911758 - -
KLASSE D5G GBP Vierteljährlich 12,54 -0,18 -1,42 13,14 10,95 - LU0827881748 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 23,87 -0,49 -2,01 24,91 20,85 - LU0827881151 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 16,89 -0,35 -2,03 17,65 14,90 - LU0862987244 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 130,92 -2,64 -1,98 136,43 115,48 - LU1023055079 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 17,75 -0,37 -2,04 18,56 15,73 - LU0625451603 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 9,59 -0,20 -2,04 10,02 8,57 - LU0827881318 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 19,03 -0,39 -2,01 19,89 16,74 - LU0827881409 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Olivia Treharne
Olivia Treharne
Molly Greenen
Molly Greenen

Unterlagen

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