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BGF Emerging Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 31.Mär.2020 USD 1.011,58
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.1993
Auflegung Anteilsklasse 31.Jan.2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,85%
ISIN LU0171275786
Bloomberg-Ticker ERDY GR
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B17P9V8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEMNEEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Fund, Class A2 vom 29.Feb.2020 im Vergleich zu den Fonds 2194 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,05
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,29
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,68
SBERBANK ROSSII PAO 2,63
Name Gewichtung (%)
BANK OF CHINA LTD 2,30
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,05
MOBILNYE TELESISTEMY PAO 1,98
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 1,94
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 1,91
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR Keine 28,42 0,73 2,64 38,25 26,01 - LU0171275786 - -
KLASSE A4 USD - 8,09 0,16 2,02 10,03 7,30 - LU2125290366 - -
KLASSE E2 USD Keine 28,02 0,53 1,93 38,15 25,28 - LU0090830653 - -
KLASSE X2 EUR Keine 11,42 0,29 2,61 15,34 10,45 - LU0562137082 - -
KLASSE A2 CZK Keine 776,07 19,21 2,54 959,43 722,49 - LU1791183517 - -
KLASSE D2 EUR Keine 31,58 0,82 2,67 42,46 28,90 - LU0252967376 - -
KLASSE X2 USD Keine 12,51 0,23 1,87 16,96 11,29 - LU0462857433 - -
KLASSE I2 EUR Keine 10,94 0,29 2,72 14,70 10,01 - LU1559747883 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 7,71 0,15 1,98 10,56 6,81 - LU2087590274 - -
KLASSE E2 EUR Keine 25,58 0,67 2,69 34,43 23,41 - LU0171276081 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 7,71 0,15 1,98 10,56 6,81 - LU2087590357 - -
KLASSE A2 USD Keine 31,14 0,59 1,93 42,35 28,09 - LU0047713382 - -
KLASSE I5 USD - 9,08 -0,20 -2,16 12,58 8,35 - LU1866970491 - -
KLASSE D2 USD Keine 34,60 0,65 1,91 46,98 31,21 - LU0252970164 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Unterlagen

Unterlagen