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BGF Emerging Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 19.Nov.2019 USD 1.035,71
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.1993
Auflegung Anteilsklasse 31.Jan.2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,86%
ISIN LU0171275786
Bloomberg-Ticker ERDY GR
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B17P9V8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEMNEEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Fund, Class A2 vom 31.Okt.2019 im Vergleich zu den Fonds 2165 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,51
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,19
TENCENT HOLDINGS LTD 3,25
PETROLEO BRASILEIRO SA 3,21
Name Gewichtung (%)
SBERBANK ROSSII PAO 2,79
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,33
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,26
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,22
SJM HOLDINGS LTD 2,17
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR Keine 34,75 0,19 0,55 35,09 27,88 - LU0171275786 - -
KLASSE D2 EUR Keine 38,51 0,21 0,55 38,87 30,69 - LU0252967376 - -
KLASSE I2 EUR Keine 13,33 0,08 0,60 13,45 10,60 - LU1559747883 - -
KLASSE E2 USD Keine 34,69 0,20 0,58 35,00 28,86 - LU0090830653 - -
KLASSE I5 USD - 11,35 0,08 0,71 11,52 9,51 - LU1866970491 - -
KLASSE A2 CZK Keine 888,58 4,45 0,50 894,13 720,88 - LU1791183517 - -
KLASSE E2 EUR Keine 31,33 0,17 0,55 31,63 25,25 - LU0171276081 - -
KLASSE X2 USD Keine 15,37 0,09 0,59 15,50 12,53 - LU0462857433 - -
KLASSE A2 USD Keine 38,49 0,23 0,60 38,82 31,87 - LU0047713382 - -
KLASSE X2 EUR Keine 13,88 0,08 0,58 14,01 10,96 - LU0562137082 - -
KLASSE D2 USD Keine 42,64 0,25 0,59 43,00 35,07 - LU0252970164 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Unterlagen

Unterlagen