Anleihen

BGF US Government Mortgage Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Diese Anteilsklasse kann eine Dividende zahlen oder die Kosten aus dem Kapital übernehmen. Dadurch können möglicherweise mehr Erträge ausgeschüttet werden. Der Wert Ihrer Anteile kann sich jedoch auch verringern und das potenzielle Kapitalwachstum kann langfristig beeinträchtigt sein. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

-1,02 -2,86 6,49 4,82 -0,95
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

0,34 -0,96 8,07 4,48 -0,53
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,80 3,21 1,46 1,40 2,39
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2021

-0,82 3,76 2,57 2,38 3,90
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,00 -0,53 -1,27 -1,80 9,93 7,51 14,96 58,03
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2021

-1,15 -0,09 -0,67 -0,82 11,72 13,54 26,48 110,03

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 06.Dez.2021 USD 151,74
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2021 366
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 02.Aug.1985
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2002
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie USD Government Bond
Vergleichsindex Bloomberg Barclays US MBS Index
SFDR-Klassifizierung Artikel 9
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,51%
ISIN LU0147385842
Bloomberg-Ticker MUSGOEE
Jährliche Managementgebühr" 1,25%
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7361614
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBMT
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Effektivverzinsung Per 30.Nov.2021 2,02%
Modifizierte Duration Per 30.Nov.2021 4,90
Effektive Duration Per 30.Nov.2021 4,59 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Nov.2021 6,70 Jahre
3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Nov.2021 2,03
3J-Beta Per 30.Nov.2021 0,90
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Nov.2021 2,01
5J-Beta Per 30.Nov.2021 0,91
WAL-to-Worst Per 30.Nov.2021 6,70 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Government Mortgage Fund, Class E2 vom 30.Nov.2021 im Vergleich zu den Fonds 191 und USD Government Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2021
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 53,28
UMBS 30YR TBA(REG A) 43,91
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,60
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8,57
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 7,13
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 4,82
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,78
FHLMC 30YR UMBS 1,80
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021 1,38
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 0,87
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD Keine 18,65 0,05 0,27 19,03 18,52 - LU0147385842 - -
KLASSE A1 USD Täglich 9,02 0,02 0,22 9,39 8,96 - LU0035308682 - -
KLASSE I2 USD - 10,74 0,02 0,19 10,88 10,67 - LU2011139206 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9,21 0,02 0,22 9,60 9,17 - LU1456639035 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 9,02 0,02 0,22 9,40 8,98 - LU0172418690 - -
KLASSE D2 USD Keine 21,56 0,05 0,23 21,85 21,40 - LU0424777026 - -
KLASSE A2 USD Keine 20,65 0,05 0,24 20,99 20,50 - LU0096258446 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9,04 0,02 0,22 9,42 9,00 - LU0592702145 - -
Klasse X3 USD Monatlich 9,20 0,02 0,22 9,59 9,16 - LU1246652132 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16,52 0,04 0,24 16,59 15,37 - LU0277197322 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen