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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Diese Anteilsklasse kann eine Dividende zahlen oder die Kosten aus dem Kapital übernehmen. Dadurch können möglicherweise mehr Erträge ausgeschüttet werden. Der Wert Ihrer Anteile kann sich jedoch auch verringern und das potenzielle Kapitalwachstum kann langfristig beeinträchtigt sein. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
GNMA2 30YR | 54,04 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 34,62 |
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 8,43 |
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 5,84 |
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 5,62 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 15YR TBA(REG B) | 4,90 |
FHLMC 30YR UMBS SUPER | 3,96 |
UMBS 30YR TBA | 3,59 |
FHLMC 30YR UMBS | 2,10 |
FNMA 30YR 2.0% LB225K 2021 | 1,15 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 | USD | Keine | 19,36 | 0,18 | 0,94 | 30.Jun.2022 | 21,80 | 18,91 | LU0424777026 | - |
KLASSE I3 | USD | Monatlich | 8,13 | 0,05 | 0,62 | 30.Jun.2022 | 9,41 | 7,96 | LU1456639035 | - |
KLASSE I2 | USD | - | 9,66 | 0,09 | 0,94 | 30.Jun.2022 | 10,86 | 9,43 | LU2011139206 | - |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 16,00 | 0,25 | 1,59 | 30.Jun.2022 | 16,63 | 15,54 | LU0277197322 | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 18,51 | 0,17 | 0,93 | 30.Jun.2022 | 20,91 | 18,08 | LU0096258446 | - |
KLASSE A3 | USD | Monatlich | 7,96 | 0,05 | 0,63 | 30.Jun.2022 | 9,21 | 7,79 | LU0172418690 | - |
KLASSE A1 | USD | Monatlich | 7,96 | 0,07 | 0,89 | 30.Jun.2022 | 9,20 | 7,79 | LU0035308682 | - |
KLASSE D3 | USD | Monatlich | 7,98 | 0,05 | 0,63 | 30.Jun.2022 | 9,23 | 7,81 | LU0592702145 | - |
KLASSE E2 | USD | Keine | 16,66 | 0,15 | 0,91 | 30.Jun.2022 | 18,91 | 16,28 | LU0147385842 | - |
Klasse X3 | USD | Monatlich | 8,12 | 0,05 | 0,62 | 30.Jun.2022 | 9,40 | 7,95 | LU1246652132 | - |