Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 685
Fondsvolumen (Mio.) Per 08.Apr.2020 USD 12.005,20
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jan.1997
Währung der Reihe EUR
Auflegung Anteilsklasse 22.Apr.2005
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
Vergleichsindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,78%
ISIN LU0212925753
Bloomberg-Ticker MGHMLA2
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B0FBSP8
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class A2 Hedged vom 31.Mär.2020 im Vergleich zu den Fonds 1843 und EUR Moderate Allocation - Global.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2020
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 1,87
AMAZON COM INC 1,66
ALPHABET INC CLASS C 1,46
APPLE INC 1,45
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,94
Name Weight (%)
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A 0,84
COMCAST CORP CLASS A 0,81
SIEMENS N AG 0,76
ROCHE HOLDING PAR AG 0,74
MASTERCARD INC CLASS A 0,74
Per 31.Mär.2020
Name Weight (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,63
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 3,08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,73
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,69
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,34
Name Weight (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,32
FNMA 30YR 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,80
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,60
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 33,55 -0,43 -1,27 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 10,60 -0,14 -1,30 12,26 9,56 - LU0260352280 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Keine 18,75 -0,23 -1,21 21,82 16,89 - LU0525289509 - -
KLASSE D2 EUR Keine 54,72 -0,55 -1,00 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
KLASSE X2 EUR Keine 61,59 -0,61 -0,98 71,38 55,85 - LU0984173384 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 15,43 -0,20 -1,28 17,92 13,93 - LU0480534592 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 13,47 -0,17 -1,25 15,61 12,15 - LU0827880690 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11,60 -0,15 -1,28 13,42 10,46 - LU0827880260 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10,95 -0,15 -1,35 12,69 9,88 - LU0343169966 - -
KLASSE I2 EUR Keine 54,63 -0,55 -1,00 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 48,48 -0,48 -0,98 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN Keine 14,72 -0,19 -1,27 17,11 13,29 - LU0530192003 - -
KLASSE A2 HUF Keine 17.868,52 -96,82 -0,54 19.485,35 15.897,45 - LU0566074125 - -
KLASSE X4 USD Jährlich 11,78 -0,15 -1,26 13,53 10,60 - LU0953392981 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 15,90 -0,20 -1,24 18,55 14,33 - LU0468326631 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 16,33 -0,21 -1,27 18,95 14,73 - LU0827880427 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 48,75 -0,49 -1,00 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
KLASSE E2 EUR Keine 45,58 -0,45 -0,98 52,97 41,36 - LU0171283533 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 31,95 -0,42 -1,30 37,08 28,84 - LU0212926132 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 16,82 -0,21 -1,23 19,60 15,16 - LU0827880187 - -
KLASSE E2 USD Keine 49,59 -0,65 -1,29 57,18 44,68 - LU0147396450 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 29,01 -0,37 -1,26 33,73 26,19 - LU0827880344 - -
KLASSE I2 USD Keine 59,45 -0,77 -1,28 68,40 53,52 - LU0368249560 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 36,40 -0,47 -1,27 42,14 32,83 - LU0368231949 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 52,75 -0,69 -1,29 60,78 47,51 - LU0724617625 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 31,34 -0,40 -1,26 36,29 28,27 - LU0827880773 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 123,28 -1,63 -1,30 141,91 110,83 - LU1062906877 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY Keine 1.050,00 -14,00 -1,32 1.207,00 946,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 12,94 -0,17 -1,30 14,93 11,65 - LU0788109477 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 13,54 -0,17 -1,24 15,69 12,21 - LU0810842038 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 36,82 -0,48 -1,29 42,65 33,22 - LU0329591480 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 31,17 -0,41 -1,30 36,15 28,13 - LU0240613025 - -
KLASSE D4 GBP Keine 42,81 -0,65 -1,50 47,37 40,98 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 USD Keine 54,25 -0,71 -1,29 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 27,44 -0,35 -1,26 31,93 24,78 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 EUR Keine 49,86 -0,50 -0,99 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
KLASSE D2 USD Keine 59,54 -0,78 -1,29 68,53 53,61 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 12,66 -0,16 -1,25 14,69 11,43 - LU0308772762 - -
KLASSE X2 USD Keine 67,02 -0,87 -1,28 77,03 60,32 - LU0328507826 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

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