Pevný výnos

CEBE

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

  • NAV k 07-lis-25 EUR 5,49
    52 WK: 5,33 - 5,49
  • 1 den změny NAV k 07-lis-25 0,00 (0,00%)
  • NAV celkový výnos k 06-lis-25 YTD: 2,53%
  • Vážený průměrný výnos do splatnosti k 07-lis-25 2,30%

Overview

PROČ CEBE?

  1. Poskytuje expozici firemním dluhopisům investičního stupně s pevnou sazbou denominovaných v eurech, které jsou splatné od 01. 01. 2026 do 15. 12. 2026.
  2. Fond je fondem s definovaným termínem a akcionářům fondu ke dni 31. prosinci 2026 budou jejich akcie odkoupeny dne 1. ledna 2027, kdy se očekává, že budou splatné všechny dluhopisy investované do fondu.
  3. Aplikuje filtry, které vylučují emitenty, jež jsou zapojeni do následujících obchodních linií/činností: výroba tabáku, jaderné zbraně, výroba ručních střelných zbraní a kontroverzní zbraně, energetické, výroba energetického uhlí, ropné písky, konvenční zbraně a zbraňové systémy/komponenty / podpůrné systémy / služby.

INVESTIČNÍ CÍL

Cílem fondu je dosáhnout návratnosti vaší investice prostřednictvím kombinace kapitálového růstu a příjmu z aktiv fondu, který odráží návratnost indexu Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, tedy srovnávacího indexu fondu.

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodlení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika. Srovnávací index pouze vylučuje společnosti zapojující se do určitých aktivit, jež nejsou v souladu s kritérii ESG, pokud takové aktivity překračují limity určené poskytovatelem indexu. Než budou do fondu investovat, musí proto investoři učinit osobní etické zhodnocení principů výběru dle kritérií ESG, jež srovnávací index uplatňuje. Takový výběr dle kritérií ESG může mít na hodnotu investic do fondu – ve srovnání s fondem bez takového výběru – negativní dopad.
Zobrazit méně
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 1 let.

  2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) EUR 3,9
Benchmark (%) EUR 4,0
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024		 Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) EUR

k 30-zář-25

- - - 6,30 3,13
Benchmark (%) EUR

k 30-zář-25

- - - 6,44 3,24
  1y 3y 5y 10y YTD
Celkový výnos (%) EUR 3,26 - - - 4,42
Benchmark (%) EUR 3,38 - - - 4,55
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
Celkový výnos (%) EUR 2,51 0,21 0,53 1,27 3,26 - - - 9,77
Benchmark (%) EUR 2,60 0,21 0,56 1,32 3,38 - - - 10,05

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 07-lis-25
EUR 579 998 355
Datum spuštění třídy akcií
05-zář-23
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Článek 8
Poměr celkových výdajů
0,12%
Použití příjmů
Kumulativně
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Měsíčně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
CEBE GY
Čistá aktiva fondu
k 07-lis-25
EUR 1 317 071 936
Datum spuštění fondu
09-srp-23
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Nesplacené akcie
k 07-lis-25
105 689 928
ISIN
IE000WA6L436
Výnos z půjčování cenných papírů
k 30-zář-25
0,00%
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Vzorek
Emitující společnost
iShares V plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
30 listopadu

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 07-lis-25
372
Dálnopis benchmarku
I37615EU
Beta 3 roky
k -
-
Vážený průměrný kupón
k 07-lis-25
1,73
Efektivní durace
k 07-lis-25
0,62
Úroveň benchmarku
k 07-lis-25
EUR 101,57
Směrodatná odchylka (3 roky)
k -
-
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 07-lis-25
2,30%
Vážená průměrná splatnost
k 07-lis-25
0,63

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

k 07-lis-25
Issuer Váha (%)
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2,30
UBS AG (LONDON BRANCH) 1,91
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1,81
BPCE SA 1,71
BNP PARIBAS SA 1,63
Issuer Váha (%)
INTESA SANPAOLO SPA 1,48
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1,40
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1,30
COMMERZBANK AG 1,30
CAIXABANK SA 1,29
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 07-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 07-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 07-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 07-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond

Kalkulačka odhadovaného čistého výnosu z akvizice

Kalkulačka odhadovaného čistého výnosu z akvizice

Vypočítejte odhadovaný čistý výnos z akvizice (ENA Yield) na základě zadané předpokládané tržní kupní ceny. Tento odhad také odráží odpočet míry výdajů (12,00 bazických bodů).
Čistá hodnota aktiv (ke dni 07-lis-25) použitá ve výpočtu je EUR 5,49. Zadaná hodnota by měla odpovídat odhadované tržní nákupní ceně ke dni 07-lis-25.
Zobrazený průměrný výnos do splatnosti je vážený průměrný výnosů do splatnosti jednotlivých dluhopisů. V posledním roce existence fondu budou podkladové dluhopisy splatné a výnosy budou drženy ve státních dluhových cenných papírech až do likvidace fondu. Celkový realizovaný výnos investora do splatnosti fondu bude ovlivněn výnosem z těchto výnosů v posledním roce. Pokud je budoucí výnos státních dluhových cenných papírů nižší než současný průměrný výnos do splatnosti dluhopisů portfolia, očekává se, že realizovaný výnos do splatnosti fondu bude také nižší a naopak.
Upozorňujeme, že výsledky vygenerované kalkulačkou odhadovaného čistého výnosu z akvizice slouží pouze pro ilustrační účely a nereprezentují žádný konkrétní výsledek investice.
Zadejte částku nižší než 20 000 EUR.

Metrika výnosu ENA nezahrnuje dopad míry reinvestice hotovosti (např. během posledního roku před splatností), potenciální ztráty vyplývající ze snížení úvěrového hodnocení nebo selhání nebo změny složení portfolia v průběhu času.

Odhadovaný čistý výnos z akvizice je anualizované číslo. Pro období kratší než jeden rok se úprava výnosu při dané změně ceny zvětší. Tento efekt se bude s blížící se splatností fondu zvyšovat.

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.

 

Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.

  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024		 Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Výnos z půjčování cenných papírů (%)  0,00
Průměrná půjčka (% AUM)  0,92
Maximální půjčka (% AUM) 3,19
Bankovní záruka (% půjčky)  105,45
Výše uvedená tabulka shrnuje údaje o půjčování, které má fond k dispozici.

Údaje v tabulce Souhrn půjčování se nebudou zobrazovat u fondů, které se zapojily do půjčování cenných papírů po dobu kratší než 12 měsíců. Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem aktuálních a budoucích výsledků.
Zásadou společnosti BlackRock je zveřejňovat informace o výkonnosti čtvrtletně, s prodlením o jeden měsíc. To znamená, že výnosy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 mohou být zveřejněny od 1. 2. 2020.

Maximální částka půjčky se může v průběhu času zvýšit nebo snížit.

Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.
k 06-lis-25
Dálnopis Jméno Třída aktiv Váha % ISIN SEDOL Burza Umístění
Download Collateral Snapshot
Bankovní záruka uvedená na této stránce je poskytována ve dnech, kdy měl fond zapojený do půjčování cenných papírů otevřenou půjčku.

Údaje v tabulce Bankovní záruka se vztahují k cenným papírům získaným v rámci krytí bankovní zárukou v programu půjčování cenných papírů pro daný fond. Informace obsažené v tomto materiálu jsou odvozeny z chráněných a nechráněných zdrojů, které společnost BlackRock považuje za spolehlivé, nemusí být nutně vyčerpávající a není zaručena jejich přesnost. Spoléhání na informace obsažené v tomto materiálu je na výhradním uvážení čtenáře. Primárním rizikem půjčování cenných papírů je skutečnost, že vypůjčovatel se ocitne v prodlení s splněním svého závazku vrátit zapůjčené cenné papíry, přičemž hodnota likvidované bankovní záruky nepřesáhne náklady na odkoupení cenných papírů, v důsledku čehož fond utrpí ztrátu v souvislosti s nedostatečnou návratností.
V níže uvedené tabulce naleznete půjčky/bankovní záruky a úrovně bankovních záruk pro naše evropské fondy zapojené do půjčování.
Typy bankovní
záruky Typ půjčky Státní, nadnárodní a agenturní dluhopisy Hotové peníze (ne pro reinvestici)
Podíly 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Státní dluhopisy 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Firemní dluhopisy 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Jako bankovní záruku přijímáme také vybrané fyzicky replikující cenné papíry, státní dluhopisy, úvěrové a komoditní ETF.

Parametry bankovní záruky závisí na kombinaci bankovní záruky a úvěru a úroveň přesah bankovní záruky se může pohybovat v rozmezí 102,5 % až 112 %. „Přesah bankovní záruky“ v této souvislosti znamená, že celková tržní hodnota přijaté bankovní záruky překročí celkovou hodnotu půjčky. Parametry bankovní záruky jsou průběžně přezkoumávány a mohou se měnit.
Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra CEBE EUR 07-zář-23 BQRGYD3 CEBE GY CEBE.DE
Borsa Italiana CEBE EUR 14-zář-23 BQRGYF5 CEBE IM CEBE.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris B26A EUR 07-zář-23 BQV1RL3 B26A FP B26A.PA
SIX Swiss Exchange CEBE EUR 06-zář-24 BSFV8Q5 CEBE SE CEBE.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 1 roce
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 950 EUR
-10,5%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 950 EUR
-10,5%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 430 EUR
4,3%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 070 EUR
10,7%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry. Ratingy MSCI jsou v současné době pro tento fond nedostupné.

Obchodní zapojení

Obchodní zapojení

Metriky Obchodního zapojení mohou investorům pomoci získat ucelenější pohled na konkrétní činnosti, jimž může být fond vystaven prostřednictvím svých investic.


Metriky Obchodního zapojení nejsou ukazatelem investičního cíle fondu, a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují investiční možnosti fondu, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.


Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny metriky obchodního zapojení, prostřednictvím odkazů níže.

MSCI – Kontroverzní zbraň
k 07-lis-25
0,00%
MSCI – Jaderné zbraně
k 07-lis-25
0,00%
MSCI – Zbraně pro civilní použití
k 07-lis-25
0,00%
MSCI – Tabák
k 07-lis-25
0,00%
MSCI – Společnosti porušující zásady iniciativy OSN „Global Compact“
k 07-lis-25
0,00%
MSCI – Energetické uhlí
k 07-lis-25
0,00%
MSCI – Ropné písky
k 07-lis-25
0,00%
Pokrytí Obchodního zapojení
k 07-lis-25
92,06%
Procento fondu není pokryto
k 07-lis-25
7,94%
Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí 0,53 % a pro ropné písky 07-lis-25 %.

Metriky Obchodního zapojení jsou vypočítány společností BlackRock za použití MSCI ESG Research, který poskytuje profil konkrétní obchodní angažovanosti každé společnosti. Společnost BlackRock využívá tyto data k poskytnutí souhrnného pohledu na podíly a převádí je na tržní hodnotu fondu vystavenou výše uvedeným oblastem Obchodních zapojení.


Metriky Obchodního zapojení jsou určeny pouze k identifikaci společností, u nichž byl proveden průzkum MSCI a byly identifikovány jako subjekty zapojené do pokryté činnosti. V důsledku toho je možné, že dojde k dalšímu zapojení do těchto pokrytých činností tam, kde není pokrytí MSCI. Tyto informace by neměly být použity k vytvoření komplexních seznamů společností bez zapojení. Metriky Obchodního zapojení jsou zobrazeny pouze pokud alespoň 1 % hrubé váhy fondu obsahuje cenné papíry zahrnuté v MSCI ESG Research.

Dokumentace

Dokumentace