Podíly

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Všechny měnově zajištěné třídy akcií tohoto fondu používají k zajištění měnového rizika deriváty. Použití derivátů pro určitou třídu akcií by mohlo představovat potenciální riziko nákazy (známé také jako „spill-over“) pro ostatní třídy akcií ve fondu. Správcovská společnost fondu zajistí, aby byly zavedeny vhodné postupy k minimalizaci rizika nákazy jiné třídy akcií. Pomocí rozbalovacího seznamu přímo pod názvem fondu si můžete zobrazit seznam všech tříd akcií fondu - měnově zajištěné třídy akcií jsou označeny slovem „Hedged“ v názvu třídy akcií. Úplný seznam všech měnově zajištěných tříd akcií je navíc k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti fondu

.

V rozsahu, v jakém fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % z vytvořených souvisejících příjmů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo z průběžných poplatků vyloučeno.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 7 let.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) EUR 12,7 9,6 8,7 -22,9 10,3 9,7 -0,1
Benchmark komparátoru 1 (%) GBP 0,8 0,3 0,1 1,5 4,8 5,3 4,4
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
4,86 5,19 0,16 - 2,83
Benchmark komparátoru 1 (%) GBP 4,11 4,83 3,54 - 2,49
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
1,61 1,62 0,23 1,08 4,86 16,41 0,82 - 23,73
Benchmark komparátoru 1 (%) GBP 1,60 0,33 0,97 1,95 4,11 15,21 19,01 - 20,57
  Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022
Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023
Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Od
31-bře-2024
do
31-bře-2025
Od
31-bře-2025
do
31-bře-2026
Celkový výnos (%) EUR

k 31-bře-26

-4,30 -9,09 15,30 -2,80 2,53
Benchmark komparátoru 1 (%) GBP

k 31-bře-26

0,20 2,36 5,22 5,15 4,22

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Klíčová rizika

Podíly v menších společnostech se obvykle obchodují v menším objemu a mají větší cenové výkyvy než větší společnosti. Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události. Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události. Kvůli své investiční strategii nazvané „Absolutní návratnost“ nemůže fond postupovat v souladu s tržními trendy nebo zcela profitovat z příznivého tržního prostředí. Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně. Kvůli své investiční strategii nazvané „Absolutní návratnost“ nemůže fond postupovat v souladu s tržními trendy nebo zcela profitovat z příznivého tržního prostředí.
Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě. Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, ze není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 12-čvn-26
GBP 216 534 749
Datum spuštění fondu
17-říj-18
Základní měna fondu
GBP
Benchmark komparátoru 1
3 month SONIA Compounded in Arrears + ISDA spread (GBP)
Počáteční poplatek
5,00%
Management Fee
1,50%
Výkonnostní poplatek
20,00%
Minimální následná investice
USD 1 000,00
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
BRUEA2E
Datum spuštění třídy akcií
17-říj-18
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,88%
ISIN
LU1861218565
Minimální počáteční investice
USD 5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Long/Short Equity - Other
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
BDRMQW3

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 29-kvě-26
207
Beta 3 roky
k 31-kvě-26
6,428
Poměr P/B
k 29-kvě-26
-13,68
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-kvě-26
6,58%
Poměr P/E
k 29-kvě-26
106,65

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Podíly

Podíly

k 29-kvě-26
Name Weight (%)
AMAZON.COM INC 4,12
CRH PLC 3,38
NVIDIA CORPORATION 3,37
ALPHABET INC 2,70
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,34
Name Weight (%)
ASML HOLDING NV 1,73
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 1,72
BROADCOM INC 1,72
ANGLO AMERICAN PLC 1,66
DIPLOMA PLC 1,63
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 29-kvě-26

% tržní hodnoty

k 29-kvě-26

% tržní hodnoty

Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
Class A2 Hedged EUR 122,04 1,38 1,14 12-čvn-26 127,08 117,33 LU1861218565
Class A2 Hedged USD 134,15 1,50 1,13 12-čvn-26 138,65 126,76 LU1990978147

Správci portfolia

Správci portfolia

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Matthew Betts
Matthew Betts

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 260 EUR
-27,4%
5 100 EUR
-12,6%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 290 EUR
-27,1%
8 740 EUR
-2,7%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 160 EUR
1,6%
10 570 EUR
1,1%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 460 EUR
14,6%
16 910 EUR
11,1%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace