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bursátil
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Net Assets
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Weighted Avg
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Weighted
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Duración
Domicilio
Domicilio
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
11,44
4,98
6,00
8,46
31 mar 2024
60,31
0,05
17 abr 2024
30 nov 2012
Acumula
2.627,41
-
60,31
12,99
19,73
2,75
0,00
135.392,49
2.383.679.140,19
2.627.406.901,82
0,30
0,00
0,35
0,00
Irlanda
IE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
17,94
8,53
10,63
11,95
31 mar 2024
85,68
-0,26
17 abr 2024
30 nov 2012
Acumula
1.953,91
-
85,68
19,43
24,40
3,68
0,00
445.776,37
1.767.313.083,75
1.953.908.193,84
0,20
0,00
1,38
0,00
Irlanda
IE
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP
29,29
7,47
0,65
-0,08
31 mar 2024
13.416,43
-286,99
18 abr 2024
06 jul 2011
Distribuye
5.893.300,35
-
13.416,43
25,05
7,17
0,90
0,00
30.877.213,04
5.893.300.347.329,94
5.893.300.347.329,94
0,48
0,00
12,02
0,00
Colombia
CO
iShares $ TIPS UCITS ETF
0,22
-0,78
2,32
3,26
31 mar 2024
230,68
0,74
17 abr 2024
08 dic 2006
Acumula
5.176,14
-
230,68
4,61
0,00
0,00
6,76
0,00
2.913.882.414,19
5.176.136.028,67
0,10
7,46
0,89
6,76
Irlanda
IE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
23,23
7,09
10,88
9,88
31 mar 2024
78,24
-0,33
17 abr 2024
21 oct 2011
Acumula
12.330,53
-
78,24
20,04
20,43
2,90
0,00
525.129,01
12.330.534.270,89
12.330.534.270,89
0,20
0,00
0,81
0,00
Irlanda
IE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
22,80
2,64
6,86
5,69
31 mar 2024
52,84
-0,68
17 abr 2024
25 sept 2009
Acumula
5.477,96
-
52,84
17,93
17,42
1,59
0,00
55.453,12
5.227.561.405,79
5.477.956.777,78
0,12
0,00
4,89
0,00
Irlanda
IE
iShares Gold Producers UCITS ETF
0,20
0,09
8,32
-4,49
31 mar 2024
14,97
0,24
17 abr 2024
16 sept 2011
Acumula
1.580,64
-
14,97
19,08
23,20
1,91
0,00
20.665,30
1.580.638.353,99
1.580.638.353,99
0,55
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
5,74
-6,67
2,47
3,75
31 mar 2024
161,26
0,50
17 abr 2024
06 ago 2010
Acumula
2.274,45
-
161,26
9,83
17,26
1,82
0,00
149.714,33
2.274.445.443,00
2.274.445.443,00
0,20
0,00
0,60
0,00
Irlanda
IE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
29,51
11,18
14,70
13,58
31 mar 2024
528,43
-3,07
17 abr 2024
19 may 2010
Acumula
82.062,28
-
528,43
23,30
25,15
4,35
0,00
808.603,88
79.220.139.236,83
82.062.280.831,26
0,07
0,00
0,07
0,00
Irlanda
IE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
1,14
-2,11
0,41
1,80
31 mar 2024
128,28
0,44
17 abr 2024
03 jun 2009
Acumula
6.842,90
-
128,28
3,86
11,43
0,35
4,32
352.139,96
4.880.998.482,72
6.842.900.620,37
0,07
4,73
2,54
4,32
Irlanda
IE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
-1,49
-3,72
-0,50
2,37
31 mar 2024
137,91
0,82
17 abr 2024
03 jun 2009
Acumula
3.961,62
-
137,91
5,01
11,43
0,35
7,22
352.139,96
3.961.620.896,34
3.961.620.896,34
0,07
8,48
2,89
7,22
Irlanda
IE
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
9,48
-4,00
2,91
2,79
31 mar 2024
31,71
0,10
17 abr 2024
30 may 2014
Acumula
19.566,44
-
31,71
10,13
14,96
1,73
0,00
110.444,83
18.267.003.374,93
19.566.437.131,29
0,18
0,00
0,73
0,00
Irlanda
IE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
20,75
6,66
7,67
6,06
31 mar 2024
41,24
-0,14
17 abr 2024
03 oct 2014
Acumula
3.781,70
-
41,24
15,40
11,41
1,22
0,00
76.724,95
3.656.977.532,71
3.781.698.862,27
0,30
0,00
0,57
0,00
Irlanda
IE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
16,93
29,21
12,12
7,95
31 mar 2024
9,34
-0,03
17 abr 2024
20 nov 2015
Acumula
1.067,38
-
9,34
5,45
12,60
2,36
0,00
210.975,12
1.067.381.480,39
1.067.381.480,39
0,15
0,00
0,05
0,00
Irlanda
IE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF
15,70
9,61
11,62
10,76
31 mar 2024
10,83
-0,02
17 abr 2024
20 nov 2015
Acumula
2.187,43
-
10,83
15,59
28,67
4,61
0,00
242.800,95
2.058.006.753,29
2.187.432.000,07
0,15
0,00
1,18
0,00
Irlanda
IE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
46,47
18,69
24,90
22,74
31 mar 2024
26,58
-0,46
17 abr 2024
20 nov 2015
Acumula
6.280,63
-
26,58
32,12
38,17
11,86
0,00
1.710.716,45
6.280.628.534,05
6.280.628.534,05
0,15
0,00
1,40
0,00
Irlanda
IE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
32,97
9,05
12,25
11,15
31 mar 2024
11,42
0,02
17 abr 2024
20 nov 2015
Acumula
1.073,60
-
11,42
27,95
15,56
1,95
0,00
299.315,47
1.073.604.887,56
1.073.604.887,56
0,15
0,00
1,21
0,00
Irlanda
IE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
22,04
9,74
15,45
15,25
31 mar 2024
14,04
-0,08
17 abr 2024
11 jul 2016
Acumula
7.266,66
-
14,04
18,35
23,19
3,73
0,00
259.284,96
6.176.577.261,58
7.266.662.254,43
0,20
0,00
0,98
0,00
Irlanda
IE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
23,22
4,41
13,00
14,28
31 mar 2024
12,57
-0,19
17 abr 2024
08 sept 2016
Acumula
3.495,18
-
12,57
24,85
33,90
4,22
0,00
102.232,81
3.330.507.185,74
3.495.183.500,09
0,40
0,00
0,64
0,00
Irlanda
IE
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
10,45
-1,64
0,46
1,27
31 mar 2024
5,34
0,03
17 abr 2024
13 abr 2017
Acumula
6.812,46
-
5,34
11,59
0,00
0,00
6,13
337.334,90
1.331.040.559,49
6.812.459.895,89
0,45
11,83
4,91
6,13
Irlanda
IE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
4,82
0,51
1,81
1,91
31 mar 2024
5,68
0,01
17 abr 2024
13 abr 2017
Acumula
6.381,17
-
5,68
4,18
13,81
1,45
2,09
273.351,53
4.150.508.764,72
6.381.166.295,05
0,20
2,31
3,61
2,09
Irlanda
IE
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
3,87
-2,56
1,38
1,98
31 mar 2024
5,56
0,04
17 abr 2024
13 abr 2017
Acumula
8.046,00
-
5,56
9,07
14,71
1,59
8,21
318.221,61
3.414.502.764,15
8.045.995.721,84
0,20
13,00
4,26
8,21
Irlanda
IE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
2,90
-0,01
1,11
1,14
31 mar 2024
5,39
0,01
17 abr 2024
13 abr 2017
Acumula
10.430,42
-
5,39
2,81
11,43
0,35
1,83
255.695,71
4.122.220.470,76
10.430.418.549,85
0,07
1,92
2,60
1,83
Irlanda
IE
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,77
1,73
3,22
3,53
31 mar 2024
6,25
0,01
17 abr 2024
13 abr 2017
Acumula
5.801,47
-
6,25
7,81
11,12
1,04
1,95
43.325,89
1.735.430.399,09
5.801.469.506,51
0,50
4,15
5,41
1,95
Irlanda
IE
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
10,81
2,67
3,69
3,66
31 mar 2024
6,29
0,00
17 abr 2024
16 nov 2017
Acumula
7.173,17
-
6,29
6,66
9,86
0,80
1,20
37.405,49
542.535.533,35
7.173.173.200,42
0,55
2,98
4,55
1,20
Irlanda
IE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
7,14
3,32
2,68
2,67
31 mar 2024
5,88
0,00
17 abr 2024
20 mar 2018
Acumula
2.645,34
-
5,88
3,45
10,69
1,07
0,02
168.105,50
1.527.629.399,05
2.645.343.549,68
0,10
1,81
6,34
0,02
Irlanda
IE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
8,13
-0,67
2,13
2,84
31 mar 2024
5,81
0,01
17 abr 2024
30 may 2018
Acumula
2.033,95
-
5,81
7,83
8,92
0,97
4,04
51.317,95
999.069.718,28
2.033.947.642,25
0,50
6,74
4,80
4,04
Irlanda
IE
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
7,92
3,03
3,63
3,91
31 mar 2024
6,15
0,01
17 abr 2024
29 jun 2018
Acumula
1.443,25
-
6,15
6,14
12,99
0,99
1,31
53.350,28
625.588.959,53
1.443.249.527,34
0,45
2,75
5,50
1,31
Irlanda
IE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
5,11
2,38
1,97
1,98
31 mar 2024
109,83
0,02
17 abr 2024
20 feb 2019
Acumula
14.998,79
-
109,83
2,68
11,43
0,35
0,31
255.695,71
9.055.389.565,83
14.998.793.481,21
0,07
0,32
0,81
0,31
Irlanda
IE
iShares MSCI China UCITS ETF
-17,30
-19,16
-
-6,06
31 mar 2024
3,81
0,01
17 abr 2024
20 jun 2019
Acumula
913,56
-
3,81
-6,51
12,92
1,40
0,00
114.306,20
899.070.712,02
913.557.432,75
0,28
0,00
0,18
0,00
Irlanda
IE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
19,62
11,63
-
11,97
31 mar 2024
8,39
-0,01
17 abr 2024
05 jun 2019
Acumula
4.786,95
-
8,39
19,86
14,50
1,80
0,00
102.693,80
526.982.116,56
4.786.949.094,38
0,15
0,00
0,39
0,00
Irlanda
IE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
13,62
5,32
-
7,75
31 mar 2024
122,80
-0,08
17 abr 2024
10 nov 2020
Acumula
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-
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Irlanda
IE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
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31 mar 2024
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17 abr 2024
23 feb 2022
Acumula
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Irlanda
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