Rentabilidad



El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 refleja una inversión hipotética de $10,000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron.


La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Posiciones

a 25 jul 2017

Ticker Sector País Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Currency Mercado de divisas FX Rate Valor nominal
NUTRESA Consumer Staples Colombia 236.944 6.279.016.000 9,36 26.500,00 Bolsa De Valores De Colombia COP COP 1,00 6.279.016.000,00
CORFICOLCF Financials Colombia 209.096 5.988.509.440 8,93 28.640,00 Bolsa De Valores De Colombia COP COP 1,00 5.988.509.440,00
PFAVAL Financials Colombia 4.524.592 5.927.215.520 8,83 1.310,00 Bolsa De Valores De Colombia COP COP 1,00 5.927.215.520,00
EEB Utilities Colombia 2.657.832 5.249.218.200 7,82 1.975,00 Bolsa De Valores De Colombia COP COP 1,00 5.249.218.200,00
ISA Utilities Colombia 343.616 4.631.943.680 6,90 13.480,00 Bolsa De Valores De Colombia COP COP 1,00 4.631.943.680,00
PFGRUPSURA Financials Colombia 106.200 4.248.000.000 6,33 40.000,00 Bolsa De Valores De Colombia COP COP 1,00 4.248.000.000,00
PFCEMARGOS Materials Colombia 343.144 3.657.915.040 5,45 10.660,00 Bolsa De Valores De Colombia COP COP 1,00 3.657.915.040,00
GRUPOSURA Financials Colombia 88.736 3.638.176.000 5,42 41.000,00 Bolsa De Valores De Colombia COP COP 1,00 3.638.176.000,00
PFDAVVNDA Financials Colombia 104.784 3.506.072.640 5,23 33.460,00 Bolsa De Valores De Colombia COP COP 1,00 3.506.072.640,00
BCOLOMBIA Financials Colombia 105.256 3.294.512.800 4,91 31.300,00 Bolsa De Valores De Colombia COP COP 1,00 3.294.512.800,00
Ticker Nombre Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Intercambio País Currency Mercado de divisas FX Rate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

a 25 jul 2017
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 25 jul 2017

% de valor de mercado

Financials

44,50%

Materials

20,69%

Utilities

18,42%

Consumer Staples

11,58%

Energy

2,86%

Industrials

1,70%

Cash and/or Derivatives

0,25%

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Factores clave

Activos Netos

a 26 jul 2017

67.068.414.431
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 27 oct 2016
Intercambio Bolsa De Valores De Colombia
Clase de activo Equity
Índice de referencia MSCI All Colombia Local Listed Risk Weighted Index
Clave del Índice M8CXBLUR
Frecuencia de Distribución   Acumulativo

Acciones en circulación 4.720.000
ISIN COR5FPA00018
Número de posiciones  

a 25 jul 2017

20
Opciones financieras disponibles No

Costos a 27 oct 2016

Porcentaje de administración  

0,63%

Más productos

No hay fondos similares disponibles
No existen fondos recientes

Cada potencial inversionista debe considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, factores de riesgo, gastos y costos del Fondo antes de invertir. Ésta y otra información relevante se encuentra en el Reglamento del Fondo y en el Prospecto, lso cuales podrán obtenerse contactando a la Sociedad Administradora Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, o descargándolos en la página web www.blackrock.com/co. Igualmente, podrán conseguirse a través de cualquier participante autorizado o sociedad comisionista de bolsa que ofrezca la Inversión en el Fondo. Por favor, lea cuidadosamente el Reglamento y Prospecto antes de investir.

Este material ha sido producido por BlackRock® y puede ser utilizado por terceros distribuidores donde tienen la debida autorización para comercializar los productos y el uso de este material. BlackRock, Inc. no asume ninguna responsabilidad por esta actividad de marketing. Este material se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, ni una oferta o invitación de venda o una solicitud de una oferta para adquirir acciones de ningún fondo (como tampoco deberá ser ofrecidas o vendidas a cualquier persona cualquiera de dichas acciones) en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud, compra o venta sería ilegal bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (adémas de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables. Existen además otra serie de riesgos asociados a la inversión que se encuentran descritos en la Sección 2.10 del Reglamento y en el Prospecto. Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la gestión del Portafolio del Fondo, son de medio y no de resultado y por lo tanto no pueden garantizar resultados a los Inversionistas. La inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores de las Unidades de Participación del Fondo no implica certificación ni responsibilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca del precio, la bondad o la negociabilidad de un valor o de la respectiva emisión o la solvencia del emisor por parte de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Los fondos entregados por los inversionistas a los Participantes Autorizados para participar en el Fondo no son depósitos, ni generan para las Sociedades Comisionistas de Bolsa, los Participantes Authorizados, el Gestor Profesional, ni para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFÍN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. Las Unidades de Participación del Fondo serán transadas en el mercado secundario, durante toda la sesión bursátil a través de cualquier Sociedad Comisionista de Bolsa. Sin embargo, sólo los Participantes Autorizados pueden presentar Órdenes de Creación y Redención para la creación de Unidades de Creación. No puede asegurarse que se generará o mantendrá un mercado secundario para las Unidades de Participación que opera activamente o se mantenga activo. La Sociedad Administradora del Fondo es Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria ("Cititrust"). BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ("BTC") es el Gestor Profesional del Fondo. BTC es una sociedad vinculada de BlackRock, Inc. Ni BTC ni BlackRock son sociedades vinculadas a Cititrust. Ni BTC o sus sociedades vinculadas, ni Cititrust o sus sociedades vinculadas prestan servicios como asesores fiscales. Cada inversionista o potencial inversionista deberá consultar a un asesor fiscal independiente para analizar las consecuencias fiscales de invertir en el Fondo de acuerdo a su situación y calidad específica. El Fondo no está patrocinado, avalado, vendido o promovido por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. La Bolsa de Valores de Colombia S.A., no ofrece ninguna garantía ni hace declaración alguna, expresa o implícita, a los propietarios de Unidades de Participación acerca de la conveniencia de invertir en el Fondo o la capacidad del Índice COLCAP de representar un rendimiento general del mercado de valores. La única relación de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. con el Fondo es la licencia de la marca "COLCAP Índice Accionario de Capitalización," el cual es determinado y calculado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. La Bolsa de Valores de Colombia S.A. no tiene obligación alguna, en ningún momento, de tener en cuenta las necesidades del Fondo o de los Inversionistas de la misma, en la determinación y cálculo del Índice COLCAP. La marca mixta "COLCAP Índice Accionario de Capitalización" y las marcas "Bolsa de Valores de Colombia" y "BVC" son marcas registradas, todas propiedad de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y frente a las cuales se ha otorgado una licencia de uso al Gestor Profesional, para los fines exclusivos del Fondo.

© 2015 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, iTHINKING, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, BUILT FOR THESE TIMES y el logotipo estilizado i son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

LA-0661