Renta variable

ICOLCAP

Fondo Bursátil iShares COLCAP

Información general

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,58 5,65 -1,31 - -1,01
Índice de Referencia (%) Índice:Índice COLCAP <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. 7,45 5,78 -1,48 - -1,17
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,58 -1,29 -3,58 -1,95 6,69 11,28 -17,03 - -12,03
Índice de Referencia (%) Índice:Índice COLCAP <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. -3,84 -1,54 -3,84 -2,15 6,58 11,57 -17,99 - -13,23

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 21 jun 2018 COP 4.121.454.647.581,22
Fecha de lanzamiento de la serie 06 jul 2011
Clase de activo Renta variable
Acciones en circulación 265.630.000,00
Intercambio Bolsa De Valores De Colombia
Índice de referencia Índice COLCAP
Clave del Índice COLCAP
ISIN CORB6PA00015
Opciones financieras disponibles No

Calificaciones

Costos

Costos

Porcentaje de administración 0,49

Posiciones

Posiciones

a 20 jun 2018
Ticker Sector País Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Moneda Mercado de divisas Tasa de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Intercambio País Moneda Mercado de divisas Tasa de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 20 jun 2018

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 20 jun 2018

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Literatura

Literatura