贝莱德ESG灵活策划增长型基金
ESG灵活策划增长型基金在相对高风险程度下以贯彻侧重环境、社会及管治“ESG”原则的投资方式尽量提高总回报为目标。基金将寻求通过间接投资于广泛的资产类别以达致其投资目标,这些资产类别可包括股票和股票相关证券、定息和定息相关证券、另类资产、现金及近似现金的工具。这些资产类别的投资将通过投资于集中的集体投资计划投资组合的股份或单位来实现。
基金将至少80% 的总资产投资于奉行正面的ESG 目标或结果且不会单单采用ESG排除性筛选作为其ESG政策的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划,或就政府债券投资而言,追踪纳入ESG要求或由ESG主权评级至少为BB(由第三方ESG资料提供商定义)的政府发行的债券组成的基准指数的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划。若确定为适当,基金可直接投资于衍生工具、现金及近似现金的工具。
基金总值
美元 22,600,424
股份成立日期
2022年3月9日
基金成立日期
2021年12月15日
股份类别货币
CNH
基本货币
USD
资产类别
多元资产
基准
-
SFDR类别
Article 8
认购费率
5.00%
ISIN代码
LU2368539347
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
0.84%
表現費
0.00%
最低首次投資額
离岸人民币 5000
最低其後投資額
离岸人民币 1000
收益分配方式
累积款
注册地
卢森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分类
-
交易結算日
交易日期+3天
交易頻率
每日
Bloomberg编号
BGFCGAC
SEDOL
BMW6ZZ9
29-2月-2024
贝莱德ESG灵活策划增长型基金
Inception Date
2022年3月9日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
离岸人民币 4,721,226.89
Number of Securities
21.00
Shares Outstanding
43,795.35
持股名称
比重(%)
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D
18.4925
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D
13.4845
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS
11.5861
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D
8.4739
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D
6.969
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D
6.795
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA
6.4262
ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A
6.1992
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF
3.9596
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
2.4928
日期:
资产净值
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
2024年3月28日
107.8
0.43
0.4004843066033343
2024年3月27日
107.37
-0.11
-0.10234462225530332
2024年3月26日
107.48
0.23
0.21445221445221446
2024年3月25日
107.25
-0.31
-0.2882112309408702
2024年3月22日
107.56
-0.49
-0.4534937528921795
2024年3月21日
108.05
1.43
1.3412117801538173
2024年3月20日
106.62
0.47
0.442769665567593
2024年3月19日
106.15
-0.15
-0.14111006585136407
2024年3月18日
106.3
0.3
0.2830188679245283
2024年3月15日
106
-0.62
-0.5815044081785782
2024年3月14日
106.62
-0.53
-0.49463369108726085
2024年3月13日
107.15
0.3
0.28076743097800655
2024年3月12日
106.85
0.46
0.4323714634834101
2024年3月11日
106.39
-0.75
-0.7000186671644577
2024年3月8日
107.14
0.71
0.6671051395283285
2024年3月7日
106.43
0.31
0.29212212589521297
2024年3月6日
106.12
0.16
0.15100037750094375
2024年3月5日
105.96
-0.36
-0.33860045146726864
2024年3月4日
106.32
0.54
0.5104934770277936
2024年3月1日
105.78
0.18
0.17045454545454544
2024年2月29日
105.6
0.4
0.38022813688212925
2024年2月28日
105.2
-0.4
-0.3787878787878788
2024年2月27日
105.6
-0.19
-0.17960109651195766
2024年2月26日
105.79
-0.04
-0.037796466030426155
2024年2月23日
105.83
0.38
0.36036036036036034
2024年2月22日
105.45
1.26
1.2093291102792973
2024年2月21日
104.19
-0.2
-0.1915892326851231
2024年2月20日
104.39
-0.17
-0.16258607498087221
2024年2月19日
104.56
-0.15
-0.14325279342947186
2024年2月16日
104.71
0.37
0.3546099290780142
2024年2月15日
104.34
0.77
0.7434585304624891
2024年2月14日
103.57
-0.59
-0.5664362519201229
2024年2月13日
104.16
-0.3
-0.2871912693854107
2024年2月12日
104.46
0.33
0.31691155286660905
2024年2月9日
104.13
0.15
0.14425851125216388
2024年2月8日
103.98
0.09
0.08663008951775916
2024年2月7日
103.89
0.36
0.34772529701535787
2024年2月6日
103.53
0.05
0.048318515655199075
2024年2月5日
103.48
-0.07
-0.06760019314340898
2024年2月2日
103.55
0.43
0.4169899146625291
2024年2月1日
103.12
-0.62
-0.5976479660690187
2024年1月31日
103.74
0.08
0.07717538105344394
2024年1月30日
103.66
0.44
0.4262739779112575
2024年1月29日
103.22
0.08
0.07756447547023464
2024年1月26日
103.14
0.16
0.1553699747523791
2024年1月25日
102.98
-0.25
-0.24217766153250025
2024年1月24日
103.23
0.59
0.5748246297739673
2024年1月23日
102.64
-0.02
-0.01948178453146308
2024年1月22日
102.66
1.01
0.9936055090998525
2024年1月19日
101.65
0.46
0.45459037454293905
2024年1月18日
101.19
0.12
0.11872959335114278
2024年1月17日
101.07
-0.77
-0.7560879811468971
2024年1月16日
101.84
-0.61
-0.5954123962908736
2024年1月15日
102.45
-0.07
-0.06827936012485368
2024年1月12日
102.52
0.06
0.058559437829396835
2024年1月11日
102.46
0.39
0.3820907220534927
2024年1月10日
102.07
0.29
0.2849282766751818
2024年1月9日
101.78
0.59
0.5830615673485522
2024年1月8日
101.19
0.08
0.07912174859064386
2024年1月5日
101.11
-0.39
-0.3842364532019704
2024年1月4日
101.5
-0.25
-0.2457002457002457
2024年1月3日
101.75
-0.58
-0.5667937066353953
2024年1月2日
102.33
-0.77
-0.7468477206595538
2023年12月29日
103.1
-0.03
-0.02908949869097256
2023年12月28日
103.13
0.31
0.30149776308111265
2023年12月27日
102.82
0.63
0.6164986789314023
2023年12月22日
102.19
0.3
0.29443517518892925
2023年12月21日
101.89
-0.35
-0.3423317683881064
2023年12月20日
102.24
0.29
0.28445316331535064
2023年12月19日
101.95
0.35
0.34448818897637795
2023年12月18日
101.6
-0.16
-0.15723270440251572
2023年12月15日
101.76
0.01
0.009828009828009828
2023年12月14日
101.75
1.93
1.933480264476057
2023年12月13日
99.82
0.24
0.24101225145611568
2023年12月12日
99.58
0.34
0.34260378879484077
2023年12月11日
99.24
0.34
0.3437815975733064
2023年12月8日
98.9
0.21
0.21278751646570068
2023年12月7日
98.69
-0.5
-0.5040830728904123
2023年12月6日
99.19
0.63
0.6392045454545454
2023年12月5日
98.56
-0.46
-0.46455261563320543
2023年12月4日
99.02
0.42
0.4259634888438134
2023年12月1日
98.6
0.1
0.10152284263959391
2023年11月30日
98.5
-0.17
-0.17229147663930272
2023年11月29日
98.67
0.64
0.6528613689686831
2023年11月28日
98.03
-0.09
-0.09172441907867916
2023年11月27日
98.12
0.01
0.010192640913260626
2023年11月24日
98.11
-0.19
-0.19328585961342828
2023年11月23日
98.3
0.06
0.061074918566775244
2023年11月22日
98.24
0.27
0.27559456976625496
2023年11月21日
97.97
0.42
0.4305484366991287
2023年11月20日
97.55
0.04
0.04102143369910778
2023年11月17日
97.51
0.11
0.11293634496919917
2023年11月16日
97.4
-0.01
-0.01026588645929576
2023年11月15日
97.41
1.31
1.3631633714880333
2023年11月14日
96.1
1.19
1.253819407860078
2023年11月13日
94.91
0.51
0.5402542372881356
2023年11月10日
94.4
-0.46
-0.4849251528568417
2023年11月9日
94.86
0.27
0.285442435775452
2023年11月8日
94.59
0.18
0.19065776930409914
2023年11月7日
94.41
-0.47
-0.49536256323777406
2023年11月6日
94.88
0.71
0.7539556121907189
2023年11月3日
94.17
1.1
1.1819060921886753
2023年11月2日
93.07
2.25
2.4774278793217355
2023年10月31日
90.82
0.41
0.45348965822364784
2023年10月30日
90.41
-0.12
-0.1325527449464266
2023年10月27日
90.53
-0.07
-0.0772626931567329
2023年10月26日
90.6
-0.86
-0.9403017712661272
2023年10月25日
91.46
-0.28
-0.3052103771528232
2023年10月24日
91.74
0.73
0.8021096582793099
2023年10月23日
91.01
-1.03
-1.1190786614515429
2023年10月20日
92.04
-0.82
-0.8830497523153134
2023年10月19日
92.86
-1.13
-1.202255559102032
2023年10月18日
93.99
-0.11
-0.11689691817215728
2023年10月17日
94.1
0.24
0.25569997869166844
2023年10月16日
93.86
-0.65
-0.687757909215956
2023年10月13日
94.51
-0.59
-0.6203995793901157
2023年10月12日
95.1
0.23
0.24243701907873932
2023年10月11日
94.87
0.66
0.700562572975268
2023年10月10日
94.21
1.29
1.3882910030133448
2023年10月9日
92.92
0.52
0.5627705627705628
2023年10月6日
92.4
-0.09
-0.09730781706130393
2023年10月5日
92.49
0.66
0.718719372754002
2023年10月4日
91.83
-1.11
-1.1943189154293092
2023年10月3日
92.94
-0.53
-0.5670268535358939
2023年10月2日
93.47
-1.01
-1.0690093141405588
2023年9月29日
94.48
1.17
1.2538848997963776
2023年9月28日
93.31
-0.63
-0.6706408345752608
2023年9月27日
93.94
-0.31
-0.32891246684350134
2023年9月26日
94.25
-0.2
-0.21175224986765484
2023年9月25日
94.45
-0.61
-0.6416999789606564
2023年9月22日
95.06
-0.59
-0.6168322007318349
2023年9月21日
95.65
-1.34
-1.381585730487679
2023年9月20日
96.99
0.14
0.14455343314403718
2023年9月19日
96.85
0.03
0.03098533360875852
2023年9月18日
96.82
-0.9
-0.9209987720016374
2023年9月15日
97.72
0.24
0.24620434961017645
2023年9月14日
97.48
0.57
0.5881745949850377
2023年9月13日
96.91
-0.52
-0.5337165144206096
2023年9月12日
97.43
0.16
0.1644905931942017
2023年9月11日
97.27
0.43
0.4440313919867823
2023年9月8日
96.84
0.12
0.12406947890818859
2023年9月7日
96.72
-0.77
-0.7898245973946045
2023年9月6日
97.49
-0.39
-0.39844707805476093
2023年9月5日
97.88
-0.54
-0.5486689697216013
2023年9月4日
98.42
-0.11
-0.11164112453059982
2023年9月1日
98.53
0.09
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0
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0.13
0.13050898504166247
2022年4月25日
99.61
-2.44
-2.390984811366977
2022年4月22日
102.05
-2.08
-1.9975031210986267
2022年4月21日
104.13
0.84
0.8132442637234969
2022年4月20日
103.29
1.1
1.0764262648008611
2022年4月19日
102.19
-1.1
-1.0649627263045793
2022年4月14日
103.29
0.59
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2022年4月13日
102.7
-0.54
-0.5230530802014723
2022年4月12日
103.24
-0.41
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2022年4月11日
103.65
-0.5
-0.4800768122899664
2022年4月8日
104.15
-0.08
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2022年4月7日
104.23
-0.25
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2022年4月6日
104.48
-1.54
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2022年4月5日
106.02
0.55
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2022年4月4日
105.47
0.04
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2022年4月1日
105.43
-0.96
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2022年3月31日
106.39
-0.2
-0.18763486255746317
2022年3月30日
106.59
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2022年3月29日
105.98
1.12
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2022年3月28日
104.86
0.09
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2022年3月25日
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2022年3月24日
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2022年3月23日
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2022年3月22日
104.43
0
0
2022年3月21日
104.43
0.94
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2022年3月18日
103.49
0.61
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2022年3月17日
102.88
1.66
1.6399920964236316
2022年3月16日
101.22
2.21
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2022年3月15日
99.01
-0.9
-0.9008107296566911
2022年3月14日
99.91
-0.39
-0.38883349950149554
2022年3月11日
100.3
-0.34
-0.33783783783783783
2022年3月10日
100.64
0.64
0.64
2022年3月9日
100
--
--
贝莱德ESG灵活策划增长型基金
Fund Inception
09-3月-2022
Month End Date
Monthly Return
2022年3月31日
--
2022年4月30日
-5.959207
2022年5月31日
-2.038981
2022年6月30日
-7.31558
2022年7月31日
6.241744
2022年8月31日
-2.652575
2022年9月30日
-8.142629
2022年10月31日
3.580533
2022年11月30日
4.497147
2022年12月31日
-2.141098
2023年1月31日
4.922875
2023年2月28日
-2.283391
2023年3月31日
1.632522
2023年4月30日
0.64042
2023年5月31日
-0.949301
2023年6月30日
3.770405
2023年7月31日
2.608343
2023年8月31日
-2.631058
2023年9月30日
-4.022755
2023年10月31日
-3.873836
2023年11月30日
8.456287
2023年12月31日
4.670051
2024年1月31日
0.620757
2024年2月29日
1.792944