贝莱德ESG灵活策划增长型基金 ESG灵活策划增长型基金在相对高风险程度下以贯彻侧重环境、社会及管治“ESG”原则的投资方式尽量提高总回报为目标。基金将寻求通过间接投资于广泛的资产类别以达致其投资目标,这些资产类别可包括股票和股票相关证券、定息和定息相关证券、另类资产、现金及近似现金的工具。这些资产类别的投资将通过投资于集中的集体投资计划投资组合的股份或单位来实现。

基金将至少80% 的总资产投资于奉行正面的ESG 目标或结果且不会单单采用ESG排除性筛选作为其ESG政策的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划,或就政府债券投资而言,追踪纳入ESG要求或由ESG主权评级至少为BB(由第三方ESG资料提供商定义)的政府发行的债券组成的基准指数的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划。若确定为适当,基金可直接投资于衍生工具、现金及近似现金的工具。
基金总值 美元 22,600,424 股份成立日期 2022年3月9日 基金成立日期 2021年12月15日 股份类别货币 CNH 基本货币 USD 资产类别 多元资产 基准 - SFDR类别 Article 8 认购费率 5.00% ISIN代码 LU2368539347 基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 0.84% 表現費 0.00% 最低首次投資額 离岸人民币 5000 最低其後投資額 离岸人民币 1000 收益分配方式 累积款 注册地 卢森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分类 - 交易結算日 交易日期+3天 交易頻率 每日 Bloomberg编号 BGFCGAC SEDOL BMW6ZZ9
29-2月-2024 贝莱德ESG灵活策划增长型基金 Inception Date 2022年3月9日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 离岸人民币 4,721,226.89 Number of Securities 21.00 Shares Outstanding 43,795.35 持股名称 比重(%) ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 18.4925 ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D 13.4845 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 11.5861 ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D 8.4739 ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 6.969 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D 6.795 ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA 6.4262 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 6.1992 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 3.9596 ISHARES $ TIPS UCITS ETF 2.4928 日期: 资产净值 Daily NAV Change Daily NAV Change % 2024年3月28日 107.8 0.43 0.4004843066033343 2024年3月27日 107.37 -0.11 -0.10234462225530332 2024年3月26日 107.48 0.23 0.21445221445221446 2024年3月25日 107.25 -0.31 -0.2882112309408702 2024年3月22日 107.56 -0.49 -0.4534937528921795 2024年3月21日 108.05 1.43 1.3412117801538173 2024年3月20日 106.62 0.47 0.442769665567593 2024年3月19日 106.15 -0.15 -0.14111006585136407 2024年3月18日 106.3 0.3 0.2830188679245283 2024年3月15日 106 -0.62 -0.5815044081785782 2024年3月14日 106.62 -0.53 -0.49463369108726085 2024年3月13日 107.15 0.3 0.28076743097800655 2024年3月12日 106.85 0.46 0.4323714634834101 2024年3月11日 106.39 -0.75 -0.7000186671644577 2024年3月8日 107.14 0.71 0.6671051395283285 2024年3月7日 106.43 0.31 0.29212212589521297 2024年3月6日 106.12 0.16 0.15100037750094375 2024年3月5日 105.96 -0.36 -0.33860045146726864 2024年3月4日 106.32 0.54 0.5104934770277936 2024年3月1日 105.78 0.18 0.17045454545454544 2024年2月29日 105.6 0.4 0.38022813688212925 2024年2月28日 105.2 -0.4 -0.3787878787878788 2024年2月27日 105.6 -0.19 -0.17960109651195766 2024年2月26日 105.79 -0.04 -0.037796466030426155 2024年2月23日 105.83 0.38 0.36036036036036034 2024年2月22日 105.45 1.26 1.2093291102792973 2024年2月21日 104.19 -0.2 -0.1915892326851231 2024年2月20日 104.39 -0.17 -0.16258607498087221 2024年2月19日 104.56 -0.15 -0.14325279342947186 2024年2月16日 104.71 0.37 0.3546099290780142 2024年2月15日 104.34 0.77 0.7434585304624891 2024年2月14日 103.57 -0.59 -0.5664362519201229 2024年2月13日 104.16 -0.3 -0.2871912693854107 2024年2月12日 104.46 0.33 0.31691155286660905 2024年2月9日 104.13 0.15 0.14425851125216388 2024年2月8日 103.98 0.09 0.08663008951775916 2024年2月7日 103.89 0.36 0.34772529701535787 2024年2月6日 103.53 0.05 0.048318515655199075 2024年2月5日 103.48 -0.07 -0.06760019314340898 2024年2月2日 103.55 0.43 0.4169899146625291 2024年2月1日 103.12 -0.62 -0.5976479660690187 2024年1月31日 103.74 0.08 0.07717538105344394 2024年1月30日 103.66 0.44 0.4262739779112575 2024年1月29日 103.22 0.08 0.07756447547023464 2024年1月26日 103.14 0.16 0.1553699747523791 2024年1月25日 102.98 -0.25 -0.24217766153250025 2024年1月24日 103.23 0.59 0.5748246297739673 2024年1月23日 102.64 -0.02 -0.01948178453146308 2024年1月22日 102.66 1.01 0.9936055090998525 2024年1月19日 101.65 0.46 0.45459037454293905 2024年1月18日 101.19 0.12 0.11872959335114278 2024年1月17日 101.07 -0.77 -0.7560879811468971 2024年1月16日 101.84 -0.61 -0.5954123962908736 2024年1月15日 102.45 -0.07 -0.06827936012485368 2024年1月12日 102.52 0.06 0.058559437829396835 2024年1月11日 102.46 0.39 0.3820907220534927 2024年1月10日 102.07 0.29 0.2849282766751818 2024年1月9日 101.78 0.59 0.5830615673485522 2024年1月8日 101.19 0.08 0.07912174859064386 2024年1月5日 101.11 -0.39 -0.3842364532019704 2024年1月4日 101.5 -0.25 -0.2457002457002457 2024年1月3日 101.75 -0.58 -0.5667937066353953 2024年1月2日 102.33 -0.77 -0.7468477206595538 2023年12月29日 103.1 -0.03 -0.02908949869097256 2023年12月28日 103.13 0.31 0.30149776308111265 2023年12月27日 102.82 0.63 0.6164986789314023 2023年12月22日 102.19 0.3 0.29443517518892925 2023年12月21日 101.89 -0.35 -0.3423317683881064 2023年12月20日 102.24 0.29 0.28445316331535064 2023年12月19日 101.95 0.35 0.34448818897637795 2023年12月18日 101.6 -0.16 -0.15723270440251572 2023年12月15日 101.76 0.01 0.009828009828009828 2023年12月14日 101.75 1.93 1.933480264476057 2023年12月13日 99.82 0.24 0.24101225145611568 2023年12月12日 99.58 0.34 0.34260378879484077 2023年12月11日 99.24 0.34 0.3437815975733064 2023年12月8日 98.9 0.21 0.21278751646570068 2023年12月7日 98.69 -0.5 -0.5040830728904123 2023年12月6日 99.19 0.63 0.6392045454545454 2023年12月5日 98.56 -0.46 -0.46455261563320543 2023年12月4日 99.02 0.42 0.4259634888438134 2023年12月1日 98.6 0.1 0.10152284263959391 2023年11月30日 98.5 -0.17 -0.17229147663930272 2023年11月29日 98.67 0.64 0.6528613689686831 2023年11月28日 98.03 -0.09 -0.09172441907867916 2023年11月27日 98.12 0.01 0.010192640913260626 2023年11月24日 98.11 -0.19 -0.19328585961342828 2023年11月23日 98.3 0.06 0.061074918566775244 2023年11月22日 98.24 0.27 0.27559456976625496 2023年11月21日 97.97 0.42 0.4305484366991287 2023年11月20日 97.55 0.04 0.04102143369910778 2023年11月17日 97.51 0.11 0.11293634496919917 2023年11月16日 97.4 -0.01 -0.01026588645929576 2023年11月15日 97.41 1.31 1.3631633714880333 2023年11月14日 96.1 1.19 1.253819407860078 2023年11月13日 94.91 0.51 0.5402542372881356 2023年11月10日 94.4 -0.46 -0.4849251528568417 2023年11月9日 94.86 0.27 0.285442435775452 2023年11月8日 94.59 0.18 0.19065776930409914 2023年11月7日 94.41 -0.47 -0.49536256323777406 2023年11月6日 94.88 0.71 0.7539556121907189 2023年11月3日 94.17 1.1 1.1819060921886753 2023年11月2日 93.07 2.25 2.4774278793217355 2023年10月31日 90.82 0.41 0.45348965822364784 2023年10月30日 90.41 -0.12 -0.1325527449464266 2023年10月27日 90.53 -0.07 -0.0772626931567329 2023年10月26日 90.6 -0.86 -0.9403017712661272 2023年10月25日 91.46 -0.28 -0.3052103771528232 2023年10月24日 91.74 0.73 0.8021096582793099 2023年10月23日 91.01 -1.03 -1.1190786614515429 2023年10月20日 92.04 -0.82 -0.8830497523153134 2023年10月19日 92.86 -1.13 -1.202255559102032 2023年10月18日 93.99 -0.11 -0.11689691817215728 2023年10月17日 94.1 0.24 0.25569997869166844 2023年10月16日 93.86 -0.65 -0.687757909215956 2023年10月13日 94.51 -0.59 -0.6203995793901157 2023年10月12日 95.1 0.23 0.24243701907873932 2023年10月11日 94.87 0.66 0.700562572975268 2023年10月10日 94.21 1.29 1.3882910030133448 2023年10月9日 92.92 0.52 0.5627705627705628 2023年10月6日 92.4 -0.09 -0.09730781706130393 2023年10月5日 92.49 0.66 0.718719372754002 2023年10月4日 91.83 -1.11 -1.1943189154293092 2023年10月3日 92.94 -0.53 -0.5670268535358939 2023年10月2日 93.47 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