贝莱德ESG灵活策划适中型基金 ESG灵活策划适中型基金在中度风险程度下以贯彻侧重环境、社会及管治“ESG”原则的投资方式尽量提高总回报为目标。基金将寻求通过间接投资于广泛的资产类别以达致其投资目标,这些资产类别可包括股票和股票相关证券、定息和定息相关证券、另类资产、现金及近似现金的工具。这些资产类别的投资将通过投资于集中的集体投资计划投资组合的股份或单位来实现。

基金将至少80% 的总资产投资于奉行正面的ESG 目标或结果且不会单单采用ESG排除性筛选作为其ESG政策的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划,或就政府债券投资而言,追踪纳入ESG要求或由ESG主权评级至少为BB(由第三方ESG资料提供商定义)的政府发行的债券组成的基准指数的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划。若确定为适当,基金可直接投资于衍生工具、现金及近似现金的工具。
基金总值 美元 15,901,125 股份成立日期 2021年12月15日 基金成立日期 2021年12月15日 股份类别货币 USD 基本货币 USD 资产类别 多元资产 基准 USD UCITS Moderate benchmark without FX hedging SFDR类别 Article 8 认购费率 5.00% ISIN代码 LU2368540436 基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 0.84% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 美元 1000 收益分配方式 累积款 注册地 卢森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分类 - 交易結算日 交易日期+3天 交易頻率 每日 Bloomberg编号 BGFCMAE SEDOL BMW7080
29-2月-2024 贝莱德ESG灵活策划适中型基金 Inception Date 2021年12月15日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 475,988.43 Number of Securities 22.00 Shares Outstanding 47,556.50 持股名称 比重(%) ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 15.0706 ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 14.9206 ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D 13.4542 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 6.0752 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 5.602 ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D 5.3927 ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D 4.8811 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D 4.5944 ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA 4.0796 ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D 3.9963 日期: 资产净值 Daily NAV Change Daily NAV Change % 2024年3月28日 10.01 0.04 0.4012036108324975 2024年3月27日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2024年3月26日 9.98 0.02 0.20080321285140562 2024年3月25日 9.96 -0.03 -0.3003003003003003 2024年3月22日 9.99 -0.01 -0.1 2024年3月21日 10 0.1 1.0101010101010102 2024年3月20日 9.9 0.05 0.5076142131979695 2024年3月19日 9.85 -0.02 -0.20263424518743667 2024年3月18日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2024年3月15日 9.86 -0.04 -0.40404040404040403 2024年3月14日 9.9 -0.04 -0.4024144869215292 2024年3月13日 9.94 0.02 0.20161290322580644 2024年3月12日 9.92 0.02 0.20202020202020202 2024年3月11日 9.9 -0.05 -0.5025125628140703 2024年3月8日 9.95 0.04 0.4036326942482341 2024年3月7日 9.91 0.04 0.40526849037487334 2024年3月6日 9.87 0.02 0.20304568527918782 2024年3月5日 9.85 -0.02 -0.20263424518743667 2024年3月4日 9.87 0.05 0.5091649694501018 2024年3月1日 9.82 0.01 0.1019367991845056 2024年2月29日 9.81 0.03 0.3067484662576687 2024年2月28日 9.78 -0.03 -0.3058103975535168 2024年2月27日 9.81 -0.02 -0.2034587995930824 2024年2月26日 9.83 0.01 0.10183299389002037 2024年2月23日 9.82 0.03 0.30643513789581206 2024年2月22日 9.79 0.07 0.720164609053498 2024年2月21日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2024年2月20日 9.71 -0.02 -0.20554984583761562 2024年2月19日 9.73 -0.01 -0.1026694045174538 2024年2月16日 9.74 0.02 0.205761316872428 2024年2月15日 9.72 0.07 0.7253886010362695 2024年2月14日 9.65 -0.05 -0.5154639175257731 2024年2月13日 9.7 -0.03 -0.30832476875642345 2024年2月12日 9.73 0.02 0.2059732234809475 2024年2月9日 9.71 0.01 0.10309278350515463 2024年2月8日 9.7 0.01 0.10319917440660474 2024年2月7日 9.69 0.04 0.41450777202072536 2024年2月6日 9.65 0 0 2024年2月5日 9.65 -0.03 -0.30991735537190085 2024年2月2日 9.68 0.03 0.31088082901554404 2024年2月1日 9.65 -0.04 -0.41279669762641896 2024年1月31日 9.69 0.01 0.10330578512396695 2024年1月30日 9.68 0.04 0.4149377593360996 2024年1月29日 9.64 0.01 0.10384215991692627 2024年1月26日 9.63 0.02 0.2081165452653486 2024年1月25日 9.61 -0.02 -0.20768431983385255 2024年1月24日 9.63 0.04 0.4171011470281543 2024年1月23日 9.59 0 0 2024年1月22日 9.59 0.07 0.7352941176470589 2024年1月19日 9.52 0.03 0.31612223393045313 2024年1月18日 9.49 0.02 0.21119324181626187 2024年1月17日 9.47 -0.07 -0.7337526205450734 2024年1月16日 9.54 -0.05 -0.5213764337851929 2024年1月15日 9.59 0 0 2024年1月12日 9.59 0.01 0.10438413361169102 2024年1月11日 9.58 0.03 0.31413612565445026 2024年1月10日 9.55 0.03 0.31512605042016806 2024年1月9日 9.52 0.04 0.4219409282700422 2024年1月8日 9.48 0.02 0.21141649048625794 2024年1月5日 9.46 -0.05 -0.5257623554153522 2024年1月4日 9.51 -0.01 -0.10504201680672269 2024年1月3日 9.52 -0.05 -0.522466039707419 2024年1月2日 9.57 -0.06 -0.6230529595015576 2023年12月29日 9.63 -0.01 -0.1037344398340249 2023年12月28日 9.64 0.03 0.31217481789802287 2023年12月27日 9.61 0.05 0.5230125523012552 2023年12月22日 9.56 0.02 0.20964360587002095 2023年12月21日 9.54 -0.02 -0.20920502092050208 2023年12月20日 9.56 0.02 0.20964360587002095 2023年12月19日 9.54 0.03 0.31545741324921134 2023年12月18日 9.51 -0.01 -0.10504201680672269 2023年12月15日 9.52 0.01 0.10515247108307045 2023年12月14日 9.51 0.17 1.8201284796573876 2023年12月13日 9.34 0.02 0.2145922746781116 2023年12月12日 9.32 0.03 0.32292787944025836 2023年12月11日 9.29 0.02 0.21574973031283712 2023年12月8日 9.27 0.01 0.1079913606911447 2023年12月7日 9.26 -0.03 -0.32292787944025836 2023年12月6日 9.29 0.05 0.5411255411255411 2023年12月5日 9.24 -0.02 -0.2159827213822894 2023年12月4日 9.26 0.04 0.43383947939262474 2023年12月1日 9.22 0 0 2023年11月30日 9.22 -0.02 -0.21645021645021645 2023年11月29日 9.24 0.08 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-0.9259259259259259 2023年10月20日 8.64 -0.06 -0.6896551724137931 2023年10月19日 8.7 -0.08 -0.9111617312072893 2023年10月18日 8.78 -0.02 -0.22727272727272727 2023年10月17日 8.8 0 0 2023年10月16日 8.8 -0.04 -0.45248868778280543 2023年10月13日 8.84 -0.05 -0.562429696287964 2023年10月12日 8.89 0.02 0.2254791431792559 2023年10月11日 8.87 0.06 0.681044267877412 2023年10月10日 8.81 0.09 1.0321100917431192 2023年10月9日 8.72 0.06 0.6928406466512702 2023年10月6日 8.66 -0.03 -0.34522439585730724 2023年10月5日 8.69 0.05 0.5787037037037037 2023年10月4日 8.64 -0.08 -0.9174311926605505 2023年10月3日 8.72 -0.05 -0.5701254275940707 2023年10月2日 8.77 -0.09 -1.0158013544018059 2023年9月29日 8.86 0.1 1.1415525114155252 2023年9月28日 8.76 -0.06 -0.6802721088435374 2023年9月27日 8.82 -0.02 -0.22624434389140272 2023年9月26日 8.84 -0.03 -0.3382187147688839 2023年9月25日 8.87 -0.03 -0.33707865168539325 2023年9月22日 8.9 -0.05 -0.5586592178770949 2023年9月21日 8.95 -0.11 -1.2141280353200883 2023年9月20日 9.06 0.01 0.11049723756906077 2023年9月19日 9.05 0 0 2023年9月18日 9.05 -0.06 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