贝莱德ESG灵活策划适中型基金
ESG灵活策划适中型基金在中度风险程度下以贯彻侧重环境、社会及管治“ESG”原则的投资方式尽量提高总回报为目标。基金将寻求通过间接投资于广泛的资产类别以达致其投资目标,这些资产类别可包括股票和股票相关证券、定息和定息相关证券、另类资产、现金及近似现金的工具。这些资产类别的投资将通过投资于集中的集体投资计划投资组合的股份或单位来实现。
基金将至少80% 的总资产投资于奉行正面的ESG 目标或结果且不会单单采用ESG排除性筛选作为其ESG政策的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划,或就政府债券投资而言,追踪纳入ESG要求或由ESG主权评级至少为BB(由第三方ESG资料提供商定义)的政府发行的债券组成的基准指数的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划。若确定为适当,基金可直接投资于衍生工具、现金及近似现金的工具。
基金总值
美元 15,901,125
股份成立日期
2021年12月15日
基金成立日期
2021年12月15日
股份类别货币
USD
基本货币
USD
资产类别
多元资产
基准
USD UCITS Moderate benchmark without FX hedging
SFDR类别
Article 8
认购费率
5.00%
ISIN代码
LU2368540436
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
0.84%
表現費
0.00%
最低首次投資額
美元 5000
最低其後投資額
美元 1000
收益分配方式
累积款
注册地
卢森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分类
-
交易結算日
交易日期+3天
交易頻率
每日
Bloomberg编号
BGFCMAE
SEDOL
BMW7080
29-2月-2024
贝莱德ESG灵活策划适中型基金
Inception Date
2021年12月15日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 475,988.43
Number of Securities
22.00
Shares Outstanding
47,556.50
持股名称
比重(%)
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D
15.0706
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D
14.9206
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D
13.4542
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS
6.0752
ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A
5.602
ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D
5.3927
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D
4.8811
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D
4.5944
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA
4.0796
ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D
3.9963
日期:
资产净值
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
2024年3月28日
10.01
0.04
0.4012036108324975
2024年3月27日
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
2024年3月26日
9.98
0.02
0.20080321285140562
2024年3月25日
9.96
-0.03
-0.3003003003003003
2024年3月22日
9.99
-0.01
-0.1
2024年3月21日
10
0.1
1.0101010101010102
2024年3月20日
9.9
0.05
0.5076142131979695
2024年3月19日
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
2024年3月18日
9.87
0.01
0.10141987829614604
2024年3月15日
9.86
-0.04
-0.40404040404040403
2024年3月14日
9.9
-0.04
-0.4024144869215292
2024年3月13日
9.94
0.02
0.20161290322580644
2024年3月12日
9.92
0.02
0.20202020202020202
2024年3月11日
9.9
-0.05
-0.5025125628140703
2024年3月8日
9.95
0.04
0.4036326942482341
2024年3月7日
9.91
0.04
0.40526849037487334
2024年3月6日
9.87
0.02
0.20304568527918782
2024年3月5日
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
2024年3月4日
9.87
0.05
0.5091649694501018
2024年3月1日
9.82
0.01
0.1019367991845056
2024年2月29日
9.81
0.03
0.3067484662576687
2024年2月28日
9.78
-0.03
-0.3058103975535168
2024年2月27日
9.81
-0.02
-0.2034587995930824
2024年2月26日
9.83
0.01
0.10183299389002037
2024年2月23日
9.82
0.03
0.30643513789581206
2024年2月22日
9.79
0.07
0.720164609053498
2024年2月21日
9.72
0.01
0.10298661174047374
2024年2月20日
9.71
-0.02
-0.20554984583761562
2024年2月19日
9.73
-0.01
-0.1026694045174538
2024年2月16日
9.74
0.02
0.205761316872428
2024年2月15日
9.72
0.07
0.7253886010362695
2024年2月14日
9.65
-0.05
-0.5154639175257731
2024年2月13日
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
2024年2月12日
9.73
0.02
0.2059732234809475
2024年2月9日
9.71
0.01
0.10309278350515463
2024年2月8日
9.7
0.01
0.10319917440660474
2024年2月7日
9.69
0.04
0.41450777202072536
2024年2月6日
9.65
0
0
2024年2月5日
9.65
-0.03
-0.30991735537190085
2024年2月2日
9.68
0.03
0.31088082901554404
2024年2月1日
9.65
-0.04
-0.41279669762641896
2024年1月31日
9.69
0.01
0.10330578512396695
2024年1月30日
9.68
0.04
0.4149377593360996
2024年1月29日
9.64
0.01
0.10384215991692627
2024年1月26日
9.63
0.02
0.2081165452653486
2024年1月25日
9.61
-0.02
-0.20768431983385255
2024年1月24日
9.63
0.04
0.4171011470281543
2024年1月23日
9.59
0
0
2024年1月22日
9.59
0.07
0.7352941176470589
2024年1月19日
9.52
0.03
0.31612223393045313
2024年1月18日
9.49
0.02
0.21119324181626187
2024年1月17日
9.47
-0.07
-0.7337526205450734
2024年1月16日
9.54
-0.05
-0.5213764337851929
2024年1月15日
9.59
0
0
2024年1月12日
9.59
0.01
0.10438413361169102
2024年1月11日
9.58
0.03
0.31413612565445026
2024年1月10日
9.55
0.03
0.31512605042016806
2024年1月9日
9.52
0.04
0.4219409282700422
2024年1月8日
9.48
0.02
0.21141649048625794
2024年1月5日
9.46
-0.05
-0.5257623554153522
2024年1月4日
9.51
-0.01
-0.10504201680672269
2024年1月3日
9.52
-0.05
-0.522466039707419
2024年1月2日
9.57
-0.06
-0.6230529595015576
2023年12月29日
9.63
-0.01
-0.1037344398340249
2023年12月28日
9.64
0.03
0.31217481789802287
2023年12月27日
9.61
0.05
0.5230125523012552
2023年12月22日
9.56
0.02
0.20964360587002095
2023年12月21日
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
2023年12月20日
9.56
0.02
0.20964360587002095
2023年12月19日
9.54
0.03
0.31545741324921134
2023年12月18日
9.51
-0.01
-0.10504201680672269
2023年12月15日
9.52
0.01
0.10515247108307045
2023年12月14日
9.51
0.17
1.8201284796573876
2023年12月13日
9.34
0.02
0.2145922746781116
2023年12月12日
9.32
0.03
0.32292787944025836
2023年12月11日
9.29
0.02
0.21574973031283712
2023年12月8日
9.27
0.01
0.1079913606911447
2023年12月7日
9.26
-0.03
-0.32292787944025836
2023年12月6日
9.29
0.05
0.5411255411255411
2023年12月5日
9.24
-0.02
-0.2159827213822894
2023年12月4日
9.26
0.04
0.43383947939262474
2023年12月1日
9.22
0
0
2023年11月30日
9.22
-0.02
-0.21645021645021645
2023年11月29日
9.24
0.08
0.8733624454148472
2023年11月28日
9.16
0
0
2023年11月27日
9.16
0
0
2023年11月24日
9.16
-0.02
-0.2178649237472767
2023年11月23日
9.18
0.01
0.10905125408942203
2023年11月22日
9.17
0.02
0.2185792349726776
2023年11月21日
9.15
0.04
0.43907793633369924
2023年11月20日
9.11
0
0
2023年11月17日
9.11
0.02
0.22002200220022003
2023年11月16日
9.09
0.01
0.11013215859030837
2023年11月15日
9.08
0.08
0.8888888888888888
2023年11月14日
9
0.11
1.2373453318335208
2023年11月13日
8.89
0.02
0.2254791431792559
2023年11月10日
8.87
-0.03
-0.33707865168539325
2023年11月9日
8.9
0.02
0.22522522522522523
2023年11月8日
8.88
0.02
0.22573363431151242
2023年11月7日
8.86
-0.03
-0.3374578177727784
2023年11月6日
8.89
0.04
0.4519774011299435
2023年11月3日
8.85
0.1
1.1428571428571428
2023年11月2日
8.75
0.18
2.100350058343057
2023年10月31日
8.57
0.04
0.46893317702227433
2023年10月30日
8.53
-0.01
-0.117096018735363
2023年10月27日
8.54
0
0
2023年10月26日
8.54
-0.07
-0.8130081300813008
2023年10月25日
8.61
-0.02
-0.23174971031286212
2023年10月24日
8.63
0.07
0.8177570093457944
2023年10月23日
8.56
-0.08
-0.9259259259259259
2023年10月20日
8.64
-0.06
-0.6896551724137931
2023年10月19日
8.7
-0.08
-0.9111617312072893
2023年10月18日
8.78
-0.02
-0.22727272727272727
2023年10月17日
8.8
0
0
2023年10月16日
8.8
-0.04
-0.45248868778280543
2023年10月13日
8.84
-0.05
-0.562429696287964
2023年10月12日
8.89
0.02
0.2254791431792559
2023年10月11日
8.87
0.06
0.681044267877412
2023年10月10日
8.81
0.09
1.0321100917431192
2023年10月9日
8.72
0.06
0.6928406466512702
2023年10月6日
8.66
-0.03
-0.34522439585730724
2023年10月5日
8.69
0.05
0.5787037037037037
2023年10月4日
8.64
-0.08
-0.9174311926605505
2023年10月3日
8.72
-0.05
-0.5701254275940707
2023年10月2日
8.77
-0.09
-1.0158013544018059
2023年9月29日
8.86
0.1
1.1415525114155252
2023年9月28日
8.76
-0.06
-0.6802721088435374
2023年9月27日
8.82
-0.02
-0.22624434389140272
2023年9月26日
8.84
-0.03
-0.3382187147688839
2023年9月25日
8.87
-0.03
-0.33707865168539325
2023年9月22日
8.9
-0.05
-0.5586592178770949
2023年9月21日
8.95
-0.11
-1.2141280353200883
2023年9月20日
9.06
0.01
0.11049723756906077
2023年9月19日
9.05
0
0
2023年9月18日
9.05
-0.06
-0.6586169045005489
2023年9月15日
9.11
0.02
0.22002200220022003
2023年9月14日
9.09
0.03
0.33112582781456956
2023年9月13日
9.06
-0.02
-0.22026431718061673
2023年9月12日
9.08
0
0
2023年9月11日
9.08
0.02
0.22075055187637968
2023年9月8日
9.06
0.02
0.22123893805309736
2023年9月7日
9.04
-0.05
-0.5500550055005501
2023年9月6日
9.09
-0.03
-0.32894736842105265
2023年9月5日
9.12
-0.05
-0.5452562704471101
2023年9月4日
9.17
-0.02
-0.2176278563656148
2023年9月1日
9.19
0.01
0.10893246187363835
2023年8月31日
9.18
0.02
0.2183406113537118
2023年8月30日
9.16
0.1
1.1037527593818985
2023年8月29日
9.06
0.05
0.5549389567147613
2023年8月28日
9.01
0.02
0.22246941045606228
2023年8月25日
8.99
-0.08
-0.8820286659316428
2023年8月24日
9.07
0.08
0.8898776418242491
2023年8月23日
8.99
0
0
2023年8月22日
8.99
0.02
0.2229654403567447
2023年8月21日
8.97
0.02
0.22346368715083798
2023年8月18日
8.95
-0.07
-0.7760532150776053
2023年8月17日
9.02
-0.04
-0.44150110375275936
2023年8月16日
9.06
-0.05
-0.5488474204171241
2023年8月14日
9.11
-0.04
-0.4371584699453552
2023年8月11日
9.15
-0.07
-0.7592190889370932
2023年8月10日
9.22
0.02
0.21739130434782608
2023年8月9日
9.2
0.02
0.2178649237472767
2023年8月8日
9.18
-0.01
-0.1088139281828074
2023年8月7日
9.19
0.02
0.21810250817884405
2023年8月4日
9.17
0.01
0.1091703056768559
2023年8月3日
9.16
-0.08
-0.8658008658008658
2023年8月2日
9.24
-0.1
-1.0706638115631693
2023年8月1日
9.34
-0.02
-0.21367521367521367
2023年7月31日
9.36
0.04
0.4291845493562232
2023年7月28日
9.32
-0.07
-0.7454739084132055
2023年7月27日
9.39
0.06
0.6430868167202572
2023年7月26日
9.33
0
0
2023年7月25日
9.33
0
0
2023年7月24日
9.33
0.01
0.1072961373390558
2023年7月21日
9.32
-0.02
-0.21413276231263384
2023年7月20日
9.34
-0.01
-0.10695187165775401
2023年7月19日
9.35
0.04
0.4296455424274973
2023年7月18日
9.31
0.02
0.21528525296017223
2023年7月17日
9.29
-0.03
-0.3218884120171674
2023年7月14日
9.32
0.04
0.43103448275862066
2023年7月13日
9.28
0.1
1.0893246187363834
2023年7月12日
9.18
0.07
0.7683863885839737
2023年7月11日
9.11
0.06
0.6629834254143646
2023年7月10日
9.05
0
0
2023年7月7日
9.05
-0.04
-0.44004400440044006
2023年7月6日
9.09
-0.07
-0.7641921397379913
2023年7月5日
9.16
-0.04
-0.43478260869565216
2023年7月4日
9.2
0
0
2023年7月3日
9.2
0.05
0.546448087431694
2023年6月30日
9.15
0.04
0.43907793633369924
2023年6月29日
9.11
0
0
2023年6月28日
9.11
0.03
0.3303964757709251
2023年6月27日
9.08
0.01
0.11025358324145534
2023年6月26日
9.07
-0.03
-0.32967032967032966
2023年6月22日
9.1
-0.02
-0.21929824561403508
2023年6月21日
9.12
-0.03
-0.32786885245901637
2023年6月20日
9.15
-0.03
-0.32679738562091504
2023年6月19日
9.18
-0.04
-0.43383947939262474
2023年6月16日
9.22
0.09
0.9857612267250822
2023年6月15日
9.13
-0.01
-0.10940919037199125
2023年6月14日
9.14
0.01
0.10952902519167579
2023年6月13日
9.13
0.07
0.7726269315673289
2023年6月12日
9.06
0.01
0.11049723756906077
2023年6月9日
9.05
0.05
0.5555555555555556
2023年6月8日
9
-0.03
-0.33222591362126247
2023年6月7日
9.03
0.03
0.3333333333333333
2023年6月6日
9
-0.01
-0.11098779134295228
2023年6月5日
9.01
0.02
0.22246941045606228
2023年6月2日
8.99
0.09
1.0112359550561798
2023年6月1日
8.9
0.01
0.1124859392575928
2023年5月31日
8.89
-0.04
-0.4479283314669653
2023年5月30日
8.93
0.06
0.6764374295377678
2023年5月26日
8.87
0.02
0.22598870056497175
2023年5月25日
8.85
-0.01
-0.11286681715575621
2023年5月24日
8.86
-0.08
-0.8948545861297539
2023年5月23日
8.94
-0.03
-0.33444816053511706
2023年5月22日
8.97
0
0
2023年5月19日
8.97
0.05
0.5605381165919282
2023年5月17日
8.92
-0.03
-0.33519553072625696
2023年5月16日
8.95
-0.02
-0.2229654403567447
2023年5月15日
8.97
-0.01
-0.111358574610245
2023年5月12日
8.98
0.01
0.11148272017837235
2023年5月11日
8.97
0
0
2023年5月10日
8.97
0
0
2023年5月5日
8.97
0.04
0.4479283314669653
2023年5月4日
8.93
-0.05
-0.5567928730512249
2023年5月3日
8.98
0.01
0.11148272017837235
2023年5月2日
8.97
0
0
2023年4月28日
8.97
0.06
0.6734006734006734
2023年4月27日
8.91
-0.03
-0.33557046979865773
2023年4月26日
8.94
-0.04
-0.44543429844098
2023年4月25日
8.98
0
0
2023年4月24日
8.98
0.01
0.11148272017837235
2023年4月21日
8.97
0
0
2023年4月20日
8.97
0
0
2023年4月19日
8.97
-0.05
-0.5543237250554324
2023年4月18日
9.02
0.02
0.2222222222222222
2023年4月17日
9
-0.02
-0.22172949002217296
2023年4月14日
9.02
0.04
0.44543429844098
2023年4月13日
8.98
-0.01
-0.11123470522803114
2023年4月12日
8.99
0.02
0.2229654403567447
2023年4月11日
8.97
0.03
0.33557046979865773
2023年4月6日
8.94
-0.02
-0.22321428571428573
2023年4月5日
8.96
-0.01
-0.11148272017837235
2023年4月4日
8.97
0.03
0.33557046979865773
2023年4月3日
8.94
0.05
0.562429696287964
2023年3月31日
8.89
0.03
0.33860045146726864
2023年3月30日
8.86
0.07
0.7963594994311718
2023年3月29日
8.79
0.03
0.3424657534246575
2023年3月28日
8.76
-0.02
-0.22779043280182232
2023年3月27日
8.78
0.06
0.6880733944954128
2023年3月24日
8.72
-0.07
-0.7963594994311718
2023年3月23日
8.79
0.03
0.3424657534246575
2023年3月22日
8.76
0.03
0.3436426116838488
2023年3月21日
8.73
0.04
0.46029919447640966
2023年3月20日
8.69
0.02
0.2306805074971165
2023年3月17日
8.67
0.03
0.3472222222222222
2023年3月16日
8.64
0.02
0.23201856148491878
2023年3月15日
8.62
-0.02
-0.23148148148148148
2023年3月14日
8.64
0.01
0.11587485515643106
2023年3月13日
8.63
-0.01
-0.11574074074074074
2023年3月10日
8.64
-0.07
-0.8036739380022963
2023年3月9日
8.71
0
0
2023年3月8日
8.71
-0.1
-1.1350737797956867
2023年3月7日
8.81
-0.01
-0.11337868480725624
2023年3月6日
8.82
0.07
0.8
2023年3月3日
8.75
0.1
1.1560693641618498
2023年3月2日
8.65
-0.08
-0.9163802978235968
2023年3月1日
8.73
0.02
0.2296211251435132
2023年2月28日
8.71
-0.02
-0.2290950744558992
2023年2月27日
8.73
0.02
0.2296211251435132
2023年2月24日
8.71
-0.07
-0.7972665148063781
2023年2月23日
8.78
0.03
0.34285714285714286
2023年2月22日
8.75
-0.06
-0.681044267877412
2023年2月21日
8.81
-0.06
-0.6764374295377678
2023年2月20日
8.87
0.04
0.45300113250283125
2023年2月17日
8.83
-0.08
-0.8978675645342312
2023年2月16日
8.91
0.01
0.11235955056179775
2023年2月15日
8.9
-0.06
-0.6696428571428571
2023年2月14日
8.96
0.07
0.7874015748031497
2023年2月13日
8.89
-0.04
-0.4479283314669653
2023年2月10日
8.93
-0.1
-1.1074197120708749
2023年2月9日
9.03
0.04
0.44493882091212456
2023年2月8日
8.99
0.03
0.33482142857142855
2023年2月7日
8.96
-0.01
-0.11148272017837235
2023年2月6日
8.97
-0.08
-0.8839779005524862
2023年2月3日
9.05
-0.03
-0.3303964757709251
2023年2月2日
9.08
0.1
1.1135857461024499
2023年2月1日
8.98
0.07
0.7856341189674523
2023年1月31日
8.91
-0.04
-0.44692737430167595
2023年1月30日
8.95
-0.01
-0.11160714285714286
2023年1月27日
8.96
0.02
0.22371364653243847
2023年1月26日
8.94
0.05
0.562429696287964
2023年1月25日
8.89
-0.02
-0.2244668911335578
2023年1月24日
8.91
0.04
0.4509582863585118
2023年1月23日
8.87
0.06
0.681044267877412
2023年1月20日
8.81
-0.01
-0.11337868480725624
2023年1月19日
8.82
-0.11
-1.2318029115341544
2023年1月18日
8.93
0.06
0.6764374295377678
2023年1月17日
8.87
0
0
2023年1月16日
8.87
0.01
0.11286681715575621
2023年1月13日
8.86
0.05
0.5675368898978433
2023年1月12日
8.81
0.04
0.45610034207525657
2023年1月11日
8.77
0.06
0.6888633754305397
2023年1月10日
8.71
-0.02
-0.2290950744558992
2023年1月9日
8.73
0.18
2.1052631578947367
2023年1月6日
8.55
-0.02
-0.23337222870478413
2023年1月5日
8.57
-0.01
-0.11655011655011654
2023年1月4日
8.58
0
0
2023年1月3日
8.58
0.04
0.468384074941452
2023年1月2日
8.54
0.01
0.11723329425556858
2022年12月30日
8.53
0.03
0.35294117647058826
2022年12月29日
8.5
-0.04
-0.468384074941452
2022年12月28日
8.54
0
0
2022年12月23日
8.54
-0.05
-0.5820721769499418
2022年12月22日
8.59
0.02
0.23337222870478413
2022年12月21日
8.57
0.05
0.5868544600938967
2022年12月20日
8.52
-0.07
-0.8149010477299186
2022年12月19日
8.59
-0.04
-0.46349942062572425
2022年12月16日
8.63
-0.09
-1.0321100917431192
2022年12月15日
8.72
-0.1
-1.1337868480725624
2022年12月14日
8.82
-0.03
-0.3389830508474576
2022年12月13日
8.85
0.14
1.6073478760045925
2022年12月12日
8.71
-0.03
-0.34324942791762014
2022年12月9日
8.74
0.02
0.22935779816513763
2022年12月8日
8.72
0.04
0.4608294930875576
2022年12月7日
8.68
-0.06
-0.6864988558352403
2022年12月6日
8.74
-0.07
-0.7945516458569807
2022年12月5日
8.81
0.01
0.11363636363636363
2022年12月2日
8.8
0
0
2022年12月1日
8.8
0.15
1.7341040462427746
2022年11月30日
8.65
-0.01
-0.11547344110854503
2022年11月29日
8.66
-0.02
-0.2304147465437788
2022年11月28日
8.68
-0.03
-0.34443168771526983
2022年11月25日
8.71
-0.02
-0.2290950744558992
2022年11月24日
8.73
0.07
0.8083140877598153
2022年11月23日
8.66
0.07
0.8149010477299186
2022年11月22日
8.59
0.01
0.11655011655011654
2022年11月21日
8.58
-0.01
-0.11641443538998836
2022年11月18日
8.59
0.03
0.35046728971962615
2022年11月17日
8.56
-0.06
-0.6960556844547564
2022年11月16日
8.62
-0.03
-0.3468208092485549
2022年11月15日
8.65
0.06
0.6984866123399301
2022年11月14日
8.59
0.01
0.11655011655011654
2022年11月11日
8.58
0.21
2.5089605734767026
2022年11月10日
8.37
0.06
0.7220216606498195
2022年11月9日
8.31
0.01
0.12048192771084337
2022年11月8日
8.3
0.05
0.6060606060606061
2022年11月7日
8.25
0
0
2022年11月4日
8.25
0.03
0.36496350364963503
2022年11月3日
8.22
-0.11
-1.3205282112845138
2022年11月2日
8.33
0.03
0.3614457831325301
2022年10月31日
8.3
0.02
0.24154589371980675
2022年10月28日
8.28
-0.01
-0.12062726176115803
2022年10月27日
8.29
0.03
0.36319612590799033
2022年10月26日
8.26
0.1
1.2254901960784315
2022年10月25日
8.16
0.05
0.6165228113440198
2022年10月24日
8.11
0.1
1.2484394506866416
2022年10月21日
8.01
-0.05
-0.6203473945409429
2022年10月20日
8.06
-0.04
-0.49382716049382713
2022年10月19日
8.1
-0.06
-0.7352941176470589
2022年10月18日
8.16
0.12
1.492537313432836
2022年10月17日
8.04
-0.06
-0.7407407407407407
2022年10月14日
8.1
0.16
2.0151133501259446
2022年10月13日
7.94
-0.07
-0.8739076154806492
2022年10月12日
8.01
0.01
0.125
2022年10月11日
8
-0.06
-0.7444168734491315
2022年10月10日
8.06
-0.13
-1.5873015873015872
2022年10月7日
8.19
-0.06
-0.7272727272727273
2022年10月6日
8.25
-0.03
-0.36231884057971014
2022年10月5日
8.28
0.02
0.24213075060532688
2022年10月4日
8.26
0.17
2.1013597033374536
2022年10月3日
8.09
-0.03
-0.3694581280788177
2022年9月30日
8.12
0
0
2022年9月29日
8.12
0.03
0.37082818294190356
2022年9月28日
8.09
-0.07
-0.8578431372549019
2022年9月27日
8.16
-0.02
-0.24449877750611246
2022年9月26日
8.18
-0.05
-0.6075334143377886
2022年9月23日
8.23
-0.11
-1.3189448441247003
2022年9月22日
8.34
-0.11
-1.301775147928994
2022年9月21日
8.45
-0.03
-0.35377358490566035
2022年9月20日
8.48
0.02
0.2364066193853428
2022年9月19日
8.46
-0.03
-0.35335689045936397
2022年9月16日
8.49
-0.11
-1.2790697674418605
2022年9月15日
8.6
-0.01
-0.11614401858304298
2022年9月14日
8.61
-0.2
-2.2701475595913734
2022年9月13日
8.81
0.02
0.22753128555176336
2022年9月12日
8.79
0.08
0.9184845005740528
2022年9月9日
8.71
0.08
0.9269988412514485
2022年9月8日
8.63
0.06
0.7001166861143524
2022年9月7日
8.57
-0.04
-0.4645760743321719
2022年9月6日
8.61
0.02
0.23282887077997672
2022年9月5日
8.59
-0.05
-0.5787037037037037
2022年9月2日
8.64
0.03
0.34843205574912894
2022年9月1日
8.61
-0.11
-1.261467889908257
2022年8月31日
8.72
-0.06
-0.683371298405467
2022年8月30日
8.78
-0.05
-0.5662514156285391
2022年8月29日
8.83
-0.12
-1.3407821229050279
2022年8月26日
8.95
0.02
0.22396416573348266
2022年8月25日
8.93
0.05
0.5630630630630631
2022年8月24日
8.88
-0.01
-0.1124859392575928
2022年8月23日
8.89
-0.06
-0.6703910614525139
2022年8月22日
8.95
-0.09
-0.995575221238938
2022年8月19日
9.04
-0.05
-0.5500550055005501
2022年8月18日
9.09
-0.01
-0.10989010989010989
2022年8月17日
9.1
-0.01
-0.10976948408342481
2022年8月16日
9.11
0.05
0.5518763796909493
2022年8月12日
9.06
-0.03
-0.33003300330033003
2022年8月11日
9.09
0.08
0.8879023307436182
2022年8月10日
9.01
0.04
0.4459308807134894
2022年8月9日
8.97
-0.02
-0.22246941045606228
2022年8月8日
8.99
0.02
0.2229654403567447
2022年8月5日
8.97
-0.01
-0.111358574610245
2022年8月4日
8.98
0.07
0.7856341189674523
2022年8月3日
8.91
-0.04
-0.44692737430167595
2022年8月2日
8.95
0
0
2022年8月1日
8.95
0.03
0.336322869955157
2022年7月29日
8.92
0.11
1.2485811577752555
2022年7月28日
8.81
0.08
0.9163802978235968
2022年7月27日
8.73
0
0
2022年7月26日
8.73
-0.02
-0.22857142857142856
2022年7月25日
8.75
-0.03
-0.3416856492027335
2022年7月22日
8.78
0.09
1.0356731875719218
2022年7月21日
8.69
0.02
0.2306805074971165
2022年7月20日
8.67
0.09
1.048951048951049
2022年7月19日
8.58
-0.02
-0.23255813953488372
2022年7月18日
8.6
0.12
1.4150943396226414
2022年7月15日
8.48
0.04
0.47393364928909953
2022年7月14日
8.44
-0.05
-0.5889281507656066
2022年7月13日
8.49
-0.04
-0.46893317702227433
2022年7月12日
8.53
-0.05
-0.5827505827505828
2022年7月11日
8.58
-0.01
-0.11641443538998836
2022年7月8日
8.59
0.01
0.11655011655011654
2022年7月7日
8.58
0.03
0.3508771929824561
2022年7月6日
8.55
0.04
0.4700352526439483
2022年7月5日
8.51
-0.03
-0.351288056206089
2022年7月4日
8.54
0.06
0.7075471698113207
2022年7月1日
8.48
0.01
0.1180637544273908
2022年6月30日
8.47
-0.07
-0.819672131147541
2022年6月29日
8.54
-0.13
-1.4994232987312572
2022年6月28日
8.67
0.02
0.23121387283236994
2022年6月27日
8.65
0.11
1.288056206088993
2022年6月24日
8.54
0.11
1.3048635824436536
2022年6月22日
8.43
-0.03
-0.3546099290780142
2022年6月21日
8.46
0.08
0.954653937947494
2022年6月20日
8.38
0.01
0.11947431302270012
2022年6月17日
8.37
-0.03
-0.35714285714285715
2022年6月16日
8.4
-0.05
-0.591715976331361
2022年6月15日
8.45
-0.02
-0.2361275088547816
2022年6月14日
8.47
-0.07
-0.819672131147541
2022年6月13日
8.54
-0.24
-2.733485193621868
2022年6月10日
8.78
-0.17
-1.899441340782123
2022年6月9日
8.95
-0.05
-0.5555555555555556
2022年6月8日
9
0.04
0.44642857142857145
2022年6月7日
8.96
-0.09
-0.994475138121547
2022年6月1日
9.05
0.02
0.22148394241417496
2022年5月31日
9.03
-0.09
-0.9868421052631579
2022年5月30日
9.12
0.1
1.1086474501108647
2022年5月27日
9.02
0.22
2.5
2022年5月25日
8.8
0.02
0.22779043280182232
2022年5月24日
8.78
0
0
2022年5月23日
8.78
0.01
0.11402508551881414
2022年5月20日
8.77
0.08
0.9205983889528193
2022年5月19日
8.69
-0.16
-1.807909604519774
2022年5月18日
8.85
0
0
2022年5月17日
8.85
0.06
0.6825938566552902
2022年5月16日
8.79
0.04
0.45714285714285713
2022年5月13日
8.75
0.1
1.1560693641618498
2022年5月12日
8.65
-0.12
-1.3683010262257698
2022年5月11日
8.77
-0.02
-0.22753128555176336
2022年5月10日
8.79
-0.14
-1.5677491601343785
2022年5月6日
8.93
-0.17
-1.8681318681318682
2022年5月5日
9.1
0.06
0.6637168141592921
2022年5月4日
9.04
0.01
0.11074197120708748
2022年5月3日
9.03
-0.03
-0.33112582781456956
2022年5月2日
9.06
-0.1
-1.091703056768559
2022年4月29日
9.16
0.05
0.5488474204171241
2022年4月28日
9.11
0.02
0.22002200220022003
2022年4月27日
9.09
-0.07
-0.7641921397379913
2022年4月26日
9.16
0.02
0.2188183807439825
2022年4月25日
9.14
-0.16
-1.7204301075268817
2022年4月22日
9.3
-0.15
-1.5873015873015872
2022年4月21日
9.45
0.06
0.6389776357827476
2022年4月20日
9.39
0.07
0.7510729613733905
2022年4月19日
9.32
-0.09
-0.9564293304994687
2022年4月14日
9.41
0.04
0.42689434364994666
2022年4月13日
9.37
-0.04
-0.4250797024442083
2022年4月12日
9.41
-0.03
-0.3177966101694915
2022年4月11日
9.44
-0.04
-0.4219409282700422
2022年4月8日
9.48
-0.02
-0.21052631578947367
2022年4月7日
9.5
-0.02
-0.21008403361344538
2022年4月6日
9.52
-0.12
-1.2448132780082988
2022年4月5日
9.64
0.03
0.31217481789802287
2022年4月4日
9.61
0.01
0.10416666666666667
2022年4月1日
9.6
-0.07
-0.7238883143743536
2022年3月31日
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
2022年3月30日
9.68
0.05
0.5192107995846313
2022年3月29日
9.63
0.08
0.837696335078534
2022年3月28日
9.55
0
0
2022年3月25日
9.55
0.02
0.2098635886673662
2022年3月24日
9.53
-0.02
-0.2094240837696335
2022年3月23日
9.55
0.02
0.2098635886673662
2022年3月22日
9.53
-0.02
-0.2094240837696335
2022年3月21日
9.55
0.06
0.6322444678609063
2022年3月18日
9.49
0.05
0.5296610169491526
2022年3月17日
9.44
0.12
1.2875536480686696
2022年3月16日
9.32
0.16
1.7467248908296944
2022年3月15日
9.16
-0.07
-0.7583965330444203
2022年3月14日
9.23
-0.03
-0.32397408207343414
2022年3月11日
9.26
-0.04
-0.43010752688172044
2022年3月10日
9.3
0.04
0.4319654427645788
2022年3月9日
9.26
0.05
0.5428881650380022
2022年3月8日
9.21
-0.13
-1.39186295503212
2022年3月7日
9.34
-0.06
-0.6382978723404256
2022年3月4日
9.4
-0.11
-1.1566771819137749
2022年3月3日
9.51
0.06
0.6349206349206349
2022年3月2日
9.45
-0.06
-0.6309148264984227
2022年3月1日
9.51
0.05
0.5285412262156448
2022年2月28日
9.46
0.05
0.5313496280552603
2022年2月25日
9.41
0.15
1.6198704103671706
2022年2月24日
9.26
-0.25
-2.6288117770767614
2022年2月23日
9.51
0
0
2022年2月22日
9.51
-0.03
-0.31446540880503143
2022年2月21日
9.54
-0.1
-1.037344398340249
2022年2月18日
9.64
-0.03
-0.31023784901758017
2022年2月17日
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
2022年2月16日
9.68
0.04
0.4149377593360996
2022年2月15日
9.64
0.02
0.2079002079002079
2022年2月14日
9.62
-0.15
-1.5353121801432958
2022年2月11日
9.77
-0.06
-0.6103763987792472
2022年2月10日
9.83
0
0
2022年2月9日
9.83
0.11
1.131687242798354
2022年2月8日
9.72
0
0
2022年2月7日
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
2022年2月4日
9.73
-0.06
-0.6128702757916241
2022年2月3日
9.79
-0.05
-0.508130081300813
2022年2月2日
9.84
0.06
0.6134969325153374
2022年2月1日
9.78
0.1
1.0330578512396693
2022年1月31日
9.68
0.17
1.7875920084121977
2022年1月28日
9.51
-0.14
-1.450777202072539
2022年1月27日
9.65
-0.08
-0.8221993833504625
2022年1月26日
9.73
0.12
1.2486992715920915
2022年1月25日
9.61
-0.03
-0.3112033195020747
2022年1月24日
9.64
-0.17
-1.7329255861365953
2022年1月21日
9.81
-0.11
-1.1088709677419355
2022年1月20日
9.92
-0.03
-0.3015075376884422
2022年1月19日
9.95
0.01
0.1006036217303823
2022年1月18日
9.94
-0.1
-0.9960159362549801
2022年1月17日
10.04
0.01
0.09970089730807577
2022年1月14日
10.03
-0.11
-1.0848126232741617
2022年1月13日
10.14
0
0
2022年1月12日
10.14
0.11
1.0967098703888336
2022年1月11日
10.03
0.04
0.4004004004004004
2022年1月10日
9.99
-0.07
-0.6958250497017893
2022年1月7日
10.06
-0.02
-0.1984126984126984
2022年1月6日
10.08
-0.12
-1.1764705882352942
2022年1月5日
10.2
-0.04
-0.390625
2022年1月4日
10.24
0.01
0.09775171065493646
2022年1月3日
10.23
0.01
0.09784735812133072
2021年12月31日
10.22
0
0
2021年12月30日
10.22
0
0
2021年12月29日
10.22
0.01
0.0979431929480901
2021年12月28日
10.21
0.06
0.5911330049261084
2021年12月27日
10.15
0.03
0.2964426877470356
2021年12月23日
10.12
0.08
0.796812749003984
2021年12月22日
10.04
0.06
0.6012024048096193
2021年12月21日
9.98
0.04
0.4024144869215292
2021年12月20日
9.94
-0.1
-0.9960159362549801
2021年12月17日
10.04
-0.1
-0.9861932938856016
2021年12月16日
10.14
0.14
1.4
2021年12月15日
10
--
--
贝莱德ESG灵活策划适中型基金
Fund Inception
15-12月-2021
Month End Date
Monthly Return
2021年12月31日
--
2022年1月31日
-5.283757
2022年2月28日
-2.272727
2022年3月31日
2.219873
2022年4月30日
-5.274043
2022年5月31日
-1.419214
2022年6月30日
-6.20155
2022年7月31日
5.312869
2022年8月31日
-2.242152
2022年9月30日
-6.880734
2022年10月31日
2.216749
2022年11月30日
4.216867
2022年12月31日
-1.387283
2023年1月31日
4.454865
2023年2月28日
-2.244669
2023年3月31日
2.06659
2023年4月30日
0.899888
2023年5月31日
-0.891862
2023年6月30日
2.924634
2023年7月31日
2.295082
2023年8月31日
-1.923077
2023年9月30日
-3.485839
2023年10月31日
-3.273138
2023年11月30日
7.584597
2023年12月31日
4.446855
2024年1月31日
0.623053
2024年2月29日
1.23839