贝莱德ESG灵活策划增长型基金 ESG灵活策划增长型基金在相对高风险程度下以贯彻侧重环境、社会及管治“ESG”原则的投资方式尽量提高总回报为目标。基金将寻求通过间接投资于广泛的资产类别以达致其投资目标,这些资产类别可包括股票和股票相关证券、定息和定息相关证券、另类资产、现金及近似现金的工具。这些资产类别的投资将通过投资于集中的集体投资计划投资组合的股份或单位来实现。

基金将至少80% 的总资产投资于奉行正面的ESG 目标或结果且不会单单采用ESG排除性筛选作为其ESG政策的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划,或就政府债券投资而言,追踪纳入ESG要求或由ESG主权评级至少为BB(由第三方ESG资料提供商定义)的政府发行的债券组成的基准指数的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划。若确定为适当,基金可直接投资于衍生工具、现金及近似现金的工具。
基金总值 美元 22,600,424 股份成立日期 2021年12月15日 基金成立日期 2021年12月15日 股份类别货币 USD 基本货币 USD 资产类别 多元资产 基准 - SFDR类别 Article 8 认购费率 5.00% ISIN代码 LU2368536160 基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 0.84% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 美元 1000 收益分配方式 累积款 注册地 卢森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分类 - 交易結算日 交易日期+3天 交易頻率 每日 Bloomberg编号 BGFCGAU SEDOL BMW6ZS2
29-2月-2024 贝莱德ESG灵活策划增长型基金 Inception Date 2021年12月15日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 3,139,068.24 Number of Securities 21.00 Shares Outstanding 303,997.35 持股名称 比重(%) ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 18.4925 ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D 13.4845 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 11.5861 ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D 8.4739 ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 6.969 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D 6.795 ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA 6.4262 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 6.1992 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 3.9596 ISHARES $ TIPS UCITS ETF 2.4928 日期: 资产净值 Daily NAV Change Daily NAV Change % 2024年3月28日 10.33 0.05 0.48638132295719844 2024年3月27日 10.28 -0.01 -0.09718172983479106 2024年3月26日 10.29 0.02 0.19474196689386564 2024年3月25日 10.27 -0.03 -0.2912621359223301 2024年3月22日 10.3 -0.04 -0.38684719535783363 2024年3月21日 10.34 0.14 1.3725490196078431 2024年3月20日 10.2 0.05 0.49261083743842365 2024年3月19日 10.15 -0.02 -0.19665683382497542 2024年3月18日 10.17 0.03 0.2958579881656805 2024年3月15日 10.14 -0.06 -0.5882352941176471 2024年3月14日 10.2 -0.05 -0.4878048780487805 2024年3月13日 10.25 0.04 0.3917727717923604 2024年3月12日 10.21 0.04 0.39331366764995085 2024年3月11日 10.17 -0.07 -0.68359375 2024年3月8日 10.24 0.07 0.688298918387414 2024年3月7日 10.17 0.03 0.2958579881656805 2024年3月6日 10.14 0.02 0.1976284584980237 2024年3月5日 10.12 -0.04 -0.3937007874015748 2024年3月4日 10.16 0.05 0.49455984174085066 2024年3月1日 10.11 0.02 0.19821605550049554 2024年2月29日 10.09 0.04 0.39800995024875624 2024年2月28日 10.05 -0.04 -0.39643211100099107 2024年2月27日 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 2024年2月26日 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 2024年2月23日 10.11 0.04 0.3972194637537239 2024年2月22日 10.07 0.12 1.2060301507537687 2024年2月21日 9.95 -0.02 -0.20060180541624875 2024年2月20日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2024年2月19日 9.98 -0.02 -0.2 2024年2月16日 10 0.04 0.40160642570281124 2024年2月15日 9.96 0.07 0.7077856420626896 2024年2月14日 9.89 -0.05 -0.5030181086519114 2024年2月13日 9.94 -0.03 -0.30090270812437314 2024年2月12日 9.97 0.03 0.30181086519114686 2024年2月9日 9.94 0.02 0.20161290322580644 2024年2月8日 9.92 0.01 0.10090817356205853 2024年2月7日 9.91 0.03 0.30364372469635625 2024年2月6日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2024年2月5日 9.87 0 0 2024年2月2日 9.87 0.04 0.4069175991861648 2024年2月1日 9.83 -0.06 -0.6066734074823054 2024年1月31日 9.89 0.01 0.10121457489878542 2024年1月30日 9.88 0.04 0.4065040650406504 2024年1月29日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2024年1月26日 9.83 0.02 0.2038735983690112 2024年1月25日 9.81 -0.03 -0.3048780487804878 2024年1月24日 9.84 0.06 0.6134969325153374 2024年1月23日 9.78 0 0 2024年1月22日 9.78 0.09 0.9287925696594427 2024年1月19日 9.69 0.05 0.5186721991701245 2024年1月18日 9.64 0.01 0.10384215991692627 2024年1月17日 9.63 -0.07 -0.7216494845360825 2024年1月16日 9.7 -0.05 -0.5128205128205128 2024年1月15日 9.75 -0.01 -0.10245901639344263 2024年1月12日 9.76 0.01 0.10256410256410256 2024年1月11日 9.75 0.04 0.411946446961895 2024年1月10日 9.71 0.03 0.30991735537190085 2024年1月9日 9.68 0.05 0.5192107995846313 2024年1月8日 9.63 0.01 0.10395010395010396 2024年1月5日 9.62 -0.04 -0.4140786749482402 2024年1月4日 9.66 -0.02 -0.2066115702479339 2024年1月3日 9.68 -0.05 -0.513874614594039 2024年1月2日 9.73 -0.08 -0.8154943934760448 2023年12月29日 9.81 0 0 2023年12月28日 9.81 0.04 0.4094165813715456 2023年12月27日 9.77 0.06 0.6179196704428425 2023年12月22日 9.71 0.03 0.30991735537190085 2023年12月21日 9.68 -0.04 -0.411522633744856 2023年12月20日 9.72 0.03 0.30959752321981426 2023年12月19日 9.69 0.03 0.3105590062111801 2023年12月18日 9.66 -0.01 -0.10341261633919338 2023年12月15日 9.67 0 0 2023年12月14日 9.67 0.19 2.0042194092827006 2023年12月13日 9.48 0.02 0.21141649048625794 2023年12月12日 9.46 0.03 0.3181336161187699 2023年12月11日 9.43 0.04 0.42598509052183176 2023年12月8日 9.39 0.02 0.21344717182497333 2023年12月7日 9.37 -0.05 -0.5307855626326964 2023年12月6日 9.42 0.07 0.7486631016042781 2023年12月5日 9.35 -0.05 -0.5319148936170213 2023年12月4日 9.4 0.04 0.42735042735042733 2023年12月1日 9.36 0.01 0.10695187165775401 2023年11月30日 9.35 -0.01 -0.10683760683760683 2023年11月29日 9.36 0.06 0.6451612903225806 2023年11月28日 9.3 -0.01 -0.10741138560687433 2023年11月27日 9.31 0.01 0.10752688172043011 2023年11月24日 9.3 -0.02 -0.2145922746781116 2023年11月23日 9.32 0.01 0.10741138560687433 2023年11月22日 9.31 0.02 0.21528525296017223 2023年11月21日 9.29 0.04 0.43243243243243246 2023年11月20日 9.25 0.01 0.10822510822510822 2023年11月17日 9.24 0.01 0.10834236186348863 2023年11月16日 9.23 0 0 2023年11月15日 9.23 0.13 1.4285714285714286 2023年11月14日 9.1 0.11 1.2235817575083425 2023年11月13日 8.99 0.03 0.33482142857142855 2023年11月10日 8.96 -0.04 -0.4444444444444444 2023年11月9日 9 0.03 0.33444816053511706 2023年11月8日 8.97 0.02 0.22346368715083798 2023年11月7日 8.95 -0.04 -0.44493882091212456 2023年11月6日 8.99 0.06 0.671892497200448 2023年11月3日 8.93 0.11 1.2471655328798186 2023年11月2日 8.82 0.21 2.4390243902439024 2023年10月31日 8.61 0.04 0.46674445740956827 2023年10月30日 8.57 -0.01 -0.11655011655011654 2023年10月27日 8.58 -0.01 -0.11641443538998836 2023年10月26日 8.59 -0.08 -0.922722029988466 2023年10月25日 8.67 -0.02 -0.23014959723820483 2023年10月24日 8.69 0.06 0.6952491309385863 2023年10月23日 8.63 -0.09 -1.0321100917431192 2023年10月20日 8.72 -0.08 -0.9090909090909091 2023年10月19日 8.8 -0.1 -1.1235955056179776 2023年10月18日 8.9 -0.01 -0.1122334455667789 2023年10月17日 8.91 0.02 0.2249718785151856 2023年10月16日 8.89 -0.06 -0.6703910614525139 2023年10月13日 8.95 -0.06 -0.6659267480577137 2023年10月12日 9.01 0.03 0.33407572383073497 2023年10月11日 8.98 0.06 0.672645739910314 2023年10月10日 8.92 0.12 1.3636363636363635 2023年10月9日 8.8 0.05 0.5714285714285714 2023年10月6日 8.75 -0.01 -0.1141552511415525 2023年10月5日 8.76 0.06 0.6896551724137931 2023年10月4日 8.7 -0.1 -1.1363636363636365 2023年10月3日 8.8 -0.05 -0.5649717514124294 2023年10月2日 8.85 -0.1 -1.1173184357541899 2023年9月29日 8.95 0.11 1.244343891402715 2023年9月28日 8.84 -0.06 -0.6741573033707865 2023年9月27日 8.9 -0.03 -0.335946248600224 2023年9月26日 8.93 -0.02 -0.22346368715083798 2023年9月25日 8.95 -0.05 -0.5555555555555556 2023年9月22日 9 -0.06 -0.6622516556291391 2023年9月21日 9.06 -0.12 -1.3071895424836601 2023年9月20日 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2022年12月31日 -1.860465 2023年1月31日 5.331754 2023年2月28日 -2.024747 2023年3月31日 1.836969 2023年4月30日 0.901917 2023年5月31日 -0.558659 2023年6月30日 4.044944 2023年7月31日 2.807775 2023年8月31日 -2.205882 2023年9月30日 -3.86681 2023年10月31日 -3.798883 2023年11月30日 8.594657 2023年12月31日 4.919786 2024年1月31日 0.815494 2024年2月29日 2.022245