贝莱德ESG灵活策划增长型基金
ESG灵活策划增长型基金在相对高风险程度下以贯彻侧重环境、社会及管治“ESG”原则的投资方式尽量提高总回报为目标。基金将寻求通过间接投资于广泛的资产类别以达致其投资目标,这些资产类别可包括股票和股票相关证券、定息和定息相关证券、另类资产、现金及近似现金的工具。这些资产类别的投资将通过投资于集中的集体投资计划投资组合的股份或单位来实现。
基金将至少80% 的总资产投资于奉行正面的ESG 目标或结果且不会单单采用ESG排除性筛选作为其ESG政策的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划,或就政府债券投资而言,追踪纳入ESG要求或由ESG主权评级至少为BB(由第三方ESG资料提供商定义)的政府发行的债券组成的基准指数的符合SFDR规例第8或第9条规定的集体投资计划。若确定为适当,基金可直接投资于衍生工具、现金及近似现金的工具。
基金总值
美元 22,600,424
股份成立日期
2021年12月15日
基金成立日期
2021年12月15日
股份类别货币
USD
基本货币
USD
资产类别
多元资产
基准
-
SFDR类别
Article 8
认购费率
5.00%
ISIN代码
LU2368536160
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
0.84%
表現費
0.00%
最低首次投資額
美元 5000
最低其後投資額
美元 1000
收益分配方式
累积款
注册地
卢森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分类
-
交易結算日
交易日期+3天
交易頻率
每日
Bloomberg编号
BGFCGAU
SEDOL
BMW6ZS2
29-2月-2024
贝莱德ESG灵活策划增长型基金
Inception Date
2021年12月15日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 3,139,068.24
Number of Securities
21.00
Shares Outstanding
303,997.35
持股名称
比重(%)
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D
18.4925
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D
13.4845
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS
11.5861
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D
8.4739
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D
6.969
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D
6.795
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA
6.4262
ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A
6.1992
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF
3.9596
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
2.4928
日期:
资产净值
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
2024年3月28日
10.33
0.05
0.48638132295719844
2024年3月27日
10.28
-0.01
-0.09718172983479106
2024年3月26日
10.29
0.02
0.19474196689386564
2024年3月25日
10.27
-0.03
-0.2912621359223301
2024年3月22日
10.3
-0.04
-0.38684719535783363
2024年3月21日
10.34
0.14
1.3725490196078431
2024年3月20日
10.2
0.05
0.49261083743842365
2024年3月19日
10.15
-0.02
-0.19665683382497542
2024年3月18日
10.17
0.03
0.2958579881656805
2024年3月15日
10.14
-0.06
-0.5882352941176471
2024年3月14日
10.2
-0.05
-0.4878048780487805
2024年3月13日
10.25
0.04
0.3917727717923604
2024年3月12日
10.21
0.04
0.39331366764995085
2024年3月11日
10.17
-0.07
-0.68359375
2024年3月8日
10.24
0.07
0.688298918387414
2024年3月7日
10.17
0.03
0.2958579881656805
2024年3月6日
10.14
0.02
0.1976284584980237
2024年3月5日
10.12
-0.04
-0.3937007874015748
2024年3月4日
10.16
0.05
0.49455984174085066
2024年3月1日
10.11
0.02
0.19821605550049554
2024年2月29日
10.09
0.04
0.39800995024875624
2024年2月28日
10.05
-0.04
-0.39643211100099107
2024年2月27日
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
2024年2月26日
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2024年2月23日
10.11
0.04
0.3972194637537239
2024年2月22日
10.07
0.12
1.2060301507537687
2024年2月21日
9.95
-0.02
-0.20060180541624875
2024年2月20日
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
2024年2月19日
9.98
-0.02
-0.2
2024年2月16日
10
0.04
0.40160642570281124
2024年2月15日
9.96
0.07
0.7077856420626896
2024年2月14日
9.89
-0.05
-0.5030181086519114
2024年2月13日
9.94
-0.03
-0.30090270812437314
2024年2月12日
9.97
0.03
0.30181086519114686
2024年2月9日
9.94
0.02
0.20161290322580644
2024年2月8日
9.92
0.01
0.10090817356205853
2024年2月7日
9.91
0.03
0.30364372469635625
2024年2月6日
9.88
0.01
0.10131712259371833
2024年2月5日
9.87
0
0
2024年2月2日
9.87
0.04
0.4069175991861648
2024年2月1日
9.83
-0.06
-0.6066734074823054
2024年1月31日
9.89
0.01
0.10121457489878542
2024年1月30日
9.88
0.04
0.4065040650406504
2024年1月29日
9.84
0.01
0.1017293997965412
2024年1月26日
9.83
0.02
0.2038735983690112
2024年1月25日
9.81
-0.03
-0.3048780487804878
2024年1月24日
9.84
0.06
0.6134969325153374
2024年1月23日
9.78
0
0
2024年1月22日
9.78
0.09
0.9287925696594427
2024年1月19日
9.69
0.05
0.5186721991701245
2024年1月18日
9.64
0.01
0.10384215991692627
2024年1月17日
9.63
-0.07
-0.7216494845360825
2024年1月16日
9.7
-0.05
-0.5128205128205128
2024年1月15日
9.75
-0.01
-0.10245901639344263
2024年1月12日
9.76
0.01
0.10256410256410256
2024年1月11日
9.75
0.04
0.411946446961895
2024年1月10日
9.71
0.03
0.30991735537190085
2024年1月9日
9.68
0.05
0.5192107995846313
2024年1月8日
9.63
0.01
0.10395010395010396
2024年1月5日
9.62
-0.04
-0.4140786749482402
2024年1月4日
9.66
-0.02
-0.2066115702479339
2024年1月3日
9.68
-0.05
-0.513874614594039
2024年1月2日
9.73
-0.08
-0.8154943934760448
2023年12月29日
9.81
0
0
2023年12月28日
9.81
0.04
0.4094165813715456
2023年12月27日
9.77
0.06
0.6179196704428425
2023年12月22日
9.71
0.03
0.30991735537190085
2023年12月21日
9.68
-0.04
-0.411522633744856
2023年12月20日
9.72
0.03
0.30959752321981426
2023年12月19日
9.69
0.03
0.3105590062111801
2023年12月18日
9.66
-0.01
-0.10341261633919338
2023年12月15日
9.67
0
0
2023年12月14日
9.67
0.19
2.0042194092827006
2023年12月13日
9.48
0.02
0.21141649048625794
2023年12月12日
9.46
0.03
0.3181336161187699
2023年12月11日
9.43
0.04
0.42598509052183176
2023年12月8日
9.39
0.02
0.21344717182497333
2023年12月7日
9.37
-0.05
-0.5307855626326964
2023年12月6日
9.42
0.07
0.7486631016042781
2023年12月5日
9.35
-0.05
-0.5319148936170213
2023年12月4日
9.4
0.04
0.42735042735042733
2023年12月1日
9.36
0.01
0.10695187165775401
2023年11月30日
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
2023年11月29日
9.36
0.06
0.6451612903225806
2023年11月28日
9.3
-0.01
-0.10741138560687433
2023年11月27日
9.31
0.01
0.10752688172043011
2023年11月24日
9.3
-0.02
-0.2145922746781116
2023年11月23日
9.32
0.01
0.10741138560687433
2023年11月22日
9.31
0.02
0.21528525296017223
2023年11月21日
9.29
0.04
0.43243243243243246
2023年11月20日
9.25
0.01
0.10822510822510822
2023年11月17日
9.24
0.01
0.10834236186348863
2023年11月16日
9.23
0
0
2023年11月15日
9.23
0.13
1.4285714285714286
2023年11月14日
9.1
0.11
1.2235817575083425
2023年11月13日
8.99
0.03
0.33482142857142855
2023年11月10日
8.96
-0.04
-0.4444444444444444
2023年11月9日
9
0.03
0.33444816053511706
2023年11月8日
8.97
0.02
0.22346368715083798
2023年11月7日
8.95
-0.04
-0.44493882091212456
2023年11月6日
8.99
0.06
0.671892497200448
2023年11月3日
8.93
0.11
1.2471655328798186
2023年11月2日
8.82
0.21
2.4390243902439024
2023年10月31日
8.61
0.04
0.46674445740956827
2023年10月30日
8.57
-0.01
-0.11655011655011654
2023年10月27日
8.58
-0.01
-0.11641443538998836
2023年10月26日
8.59
-0.08
-0.922722029988466
2023年10月25日
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
2023年10月24日
8.69
0.06
0.6952491309385863
2023年10月23日
8.63
-0.09
-1.0321100917431192
2023年10月20日
8.72
-0.08
-0.9090909090909091
2023年10月19日
8.8
-0.1
-1.1235955056179776
2023年10月18日
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
2023年10月17日
8.91
0.02
0.2249718785151856
2023年10月16日
8.89
-0.06
-0.6703910614525139
2023年10月13日
8.95
-0.06
-0.6659267480577137
2023年10月12日
9.01
0.03
0.33407572383073497
2023年10月11日
8.98
0.06
0.672645739910314
2023年10月10日
8.92
0.12
1.3636363636363635
2023年10月9日
8.8
0.05
0.5714285714285714
2023年10月6日
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
2023年10月5日
8.76
0.06
0.6896551724137931
2023年10月4日
8.7
-0.1
-1.1363636363636365
2023年10月3日
8.8
-0.05
-0.5649717514124294
2023年10月2日
8.85
-0.1
-1.1173184357541899
2023年9月29日
8.95
0.11
1.244343891402715
2023年9月28日
8.84
-0.06
-0.6741573033707865
2023年9月27日
8.9
-0.03
-0.335946248600224
2023年9月26日
8.93
-0.02
-0.22346368715083798
2023年9月25日
8.95
-0.05
-0.5555555555555556
2023年9月22日
9
-0.06
-0.6622516556291391
2023年9月21日
9.06
-0.12
-1.3071895424836601
2023年9月20日
9.18
0.01
0.10905125408942203
2023年9月19日
9.17
0
0
2023年9月18日
9.17
-0.09
-0.9719222462203023
2023年9月15日
9.26
0.03
0.3250270855904659
2023年9月14日
9.23
0.05
0.5446623093681917
2023年9月13日
9.18
-0.04
-0.43383947939262474
2023年9月12日
9.22
0.01
0.10857763300760044
2023年9月11日
9.21
0.04
0.4362050163576881
2023年9月8日
9.17
0.02
0.2185792349726776
2023年9月7日
9.15
-0.07
-0.7592190889370932
2023年9月6日
9.22
-0.04
-0.4319654427645788
2023年9月5日
9.26
-0.05
-0.5370569280343717
2023年9月4日
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
2023年9月1日
9.32
0.01
0.10741138560687433
2023年8月31日
9.31
0.03
0.3232758620689655
2023年8月30日
9.28
0.12
1.3100436681222707
2023年8月29日
9.16
0.06
0.6593406593406593
2023年8月28日
9.1
0.02
0.22026431718061673
2023年8月25日
9.08
-0.09
-0.9814612868047983
2023年8月24日
9.17
0.08
0.8800880088008801
2023年8月23日
9.09
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0.17
1.7
2021年12月15日
10
--
--
贝莱德ESG灵活策划增长型基金
Fund Inception
15-12月-2021
Month End Date
Monthly Return
2021年12月31日
--
2022年1月31日
-6.128405
2022年2月28日
-2.38342
2022年3月31日
3.29087
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2023年12月31日
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2024年1月31日
0.815494
2024年2月29日
2.022245