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贝莱德前沿企业绝对回报基金

基金概要

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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Reinvestments

如欲了解最近期股息,可向贝莱德代表办事处索取。
  1年 3年 5年 10年 成立至今
-14.63 1.22 - - 1.67
基准(%)

截至 2022年4月30日

0.26 0.36 - - 0.44
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
-18.79 -18.57 -14.63 3.70 - - 6.04
基准(%)

截至 2022年4月30日

0.19 0.22 0.26 1.10 - - 1.56
  2017 2018 2019 2020 2021
表现(%) - - 12.73 9.62 8.68
基准(%) - - 0.81 0.29 0.09

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。
投资策略的优势
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基金经理焦点访谈(上)
我们向基金经理Dan Whitestone询问投资者关切的焦点议题,包含如何发掘那些极具潜力的前沿企业等。
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基金经理焦点访谈(下)
我们向基金经理Dan Whitestone询问投资者关切的焦点议题,包含如何平衡风险与收益等。
基金经理焦点访谈(下)

基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2022年5月25日 英镑 604.67
基准货币 英镑
基金成立日期 2018年10月17日
计价货币 欧元
股份成立日期 2018年10月17日
其他报价货币 美元, 英镑
资产类别 股票
晨星分类 Long/Short Equity - Other
基准 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
派息频率 -
ISIN代码 LU1861218565
Bloomberg编号 BRUEA2E
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 1.50%

组合特色

组合特色

市盈率 截至 2022年4月29日 79.27
加权平均市值(百万) 截至 2022年4月29日 英镑 295,243.78
到期收益率 截至 2022年4月29日 0.41
修正久期 截至 2022年4月29日 0.06
连续12个月收益率 截至 - -
有效久期 截至 2022年4月29日 0.06
3年波动率 截至 2022年4月30日 11.74
3年波动率-基准 截至 2022年4月30日 0.09
3年贝塔值 截至 2022年4月30日 -11.285
5年波动率 截至 - -
5年波动率-基准 截至 - -
5年贝塔值 截至 - -
股份成立以来波动率 截至 2022年4月30日 10.99
股份成立以来波动率 - 基准 截至 2022年4月30日 0.10
股份成立以来贝塔值 截至 2022年4月30日 -5.18

可持续发展特征

可持续发展特征

要被纳入 MSCI ESG 基金评级, 该基金总权重的 65% 必须来自 MSCI ESG Research 涵盖的证券(在计算基金的总权重之前,应删除某些现金头寸和 MSCI 认为与 ESG 分析无关的其他资产类型;空头头寸的绝对值包括在内,但视为未覆盖); 基金持有日期必须小于一年,并且该基金必须至少拥有十种证券。 对于新发行的基金,通常在发行后 6 个月就具有可持续发展特征。MSCI 评级目前不可用于本基金。

业务参与指标

业务参与指标

业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。


业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外,除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略,请参阅基金章程。


点击以下链接,查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。

争议武器 截至 2022年4月29日 0.00%
MSCI - 联合国全球契约违反者 截至 2022年4月29日 0.00%
MSCI - 核武器 截至 2022年4月29日 0.00%
MSCI - 热能煤 截至 2022年4月29日 0.00%
MSCI - 民用枪支 截至 2022年4月29日 0.00%
MSCI - 油砂 截至 2022年4月29日 0.00%
MSCI - 烟草 截至 2022年4月29日 0.00%

业务参与范围 截至 2022年4月29日 89.02%
未覆盖基金百分比 截至 2022年4月29日 9.88%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5% 的公司,将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入(收入阈值为 0%)的公司,其敞口如下:热能煤 0.00% 以及油砂 0.00%。

业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据(该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况)计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况,并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。


业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此,在 MSCI 没有覆盖的领域中,公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1% 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时,基金才会显示业务参与指标。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是将实质性环境、社会和治理 (ESG) 信息或见解以及传统措施纳入投资决策过程的实践,能够提高投资组合的长期回报。除非 基金 文件中另有说明或包含在 基金 的投资目标中,否则纳入本声明不表示 基金 具有符合 ESG 的投资目标,但描述了 ESG 信息是如何融入整个投资过程的。


基金 经理在投资过程的研究阶段纳入 ESG 考虑因素,同时结合其他信息。这些信息可能包括相关第三方见解,以及内部参与度评论和 贝莱德 投资管理团队对治理问题的意见。基金 经理定期联合风险和定量分析团队和首席投资官对投资组合进行评估。审查内容包括讨论投资组合的实质性 ESG 风险敞口以及与可持续性相关的业务关系、气候相关指标以及其他因素的风险敞口。

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2022年4月29日
持股名称 比重(%)
MICROSOFT CORPORATION 4.30
ELECTROCOMPONENTS PLC 3.68
ACCENTURE PLC 2.72
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2.61
RENTOKIL INITIAL PLC 2.59
持股名称 比重(%)
ALPHABET INC 2.52
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.43
RELX PLC 2.37
ASHTEAD GROUP PLC 2.22
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

对不起,目前没有相关数据
配置可能会发生变化。
对不起,目前没有相关数据
地理位置曝光主要涉及某种产品中持有的证券的发行人的正式地址,将这些证券合计起来可表示该产品的总持有百分比。然而,在某些情况下,它可以反映证券发行人开展大量业务所在的国家。
截至 2022年4月29日

比重(%)

投资分布 基金
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 对冲 欧元 - 101.83 1.13 1.12 2022年5月25日 134.79 100.70 LU1861218565
A2 对冲 美元 - 102.83 1.19 1.17 2022年5月25日 135.41 101.64 LU1990978147
A2 英镑 - 101.77 1.16 1.15 2022年5月25日 133.62 100.61 LU1990957067

基金经理人

基金经理人

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

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