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3,34
5,22
5,02
31 mar 2024
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17 abr 2024
19 abr 2011
Acumula
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-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
12,87
-0,10
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4,53
31 mar 2024
53,78
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17 abr 2024
24 nov 2003
Acumula
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-
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LU
-
BGF Global Allocation Fund
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6,49
31 mar 2024
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17 abr 2024
03 ene 1997
Acumula
14.569,05
5,00
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14,78
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489.726,75
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6,62
-
1,68
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
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2,43
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2,00
31 mar 2024
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17 abr 2024
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Acumula
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0,00
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-
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Luxemburgo
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-
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-0,12
1,62
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31 mar 2024
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17 abr 2024
19 jun 2009
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-
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-
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31 mar 2024
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0,00
17 abr 2024
23 jul 2009
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249.224,75
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-
7,97
-
6,20
Luxemburgo
LU
-
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2,66
31 mar 2024
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17 abr 2024
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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-
7,51
-
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Luxemburgo
LU
-
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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Luxemburgo
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-
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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2,85
-
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-
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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-
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Luxemburgo
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-
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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Luxemburgo
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-
BGF Sustainable World Bond Fund
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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-
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Luxemburgo
LU
-
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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Acumula
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17 abr 2024
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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Acumula
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31 mar 2024
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Luxemburgo
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31 mar 2024
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17 abr 2024
11 nov 2011
Acumula
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-
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Luxemburgo
LU
-
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31 mar 2024
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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Acumula
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-
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Luxemburgo
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-
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31 mar 2024
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17 abr 2024
24 nov 2003
Acumula
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-
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Luxemburgo
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-
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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-
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-
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17 abr 2024
24 nov 2003
Acumula
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0,00
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-
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Luxemburgo
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-
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31 mar 2024
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17 abr 2024
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0,00
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-
BGF US Flexible Equity Fund
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31 mar 2024
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17 abr 2024
31 oct 2002
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-
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Luxemburgo
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-
BGF Global Corporate Bond Fund
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-1,96
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31 mar 2024
14,38
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17 abr 2024
19 oct 2007
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-
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-
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-
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0,07
17 abr 2024
28 jun 2001
Acumula
2.087,47
5,00
28,19
8,53
9,06
1,03
6,86
116.327,40
6.336.743,69
2.087.474.054,21
0,01
7,91
-
6,86
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
-2,63
-8,03
0,64
3,24
31 mar 2024
43,41
0,18
17 abr 2024
02 ene 1997
Acumula
711,69
5,00
43,41
4,24
16,91
2,10
0,00
157.563,61
165.893.666,12
711.689.536,55
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
15,93
-1,28
-0,08
3,87
31 mar 2024
14,94
0,03
17 abr 2024
01 oct 2004
Acumula
1.132,81
0,00
14,94
14,53
5,06
1,06
5,65
277.386,68
12.415.396,91
1.132.809.003,37
-
9,47
-
5,65
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
4,03
-10,37
1,03
4,47
31 mar 2024
36,77
0,17
17 abr 2024
01 dic 1993
Acumula
2.383,42
5,00
36,77
6,73
15,99
2,04
0,00
134.781,41
250.417.566,52
2.383.421.910,01
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
16,66
5,35
9,46
-
31 mar 2024
47,24
0,29
17 abr 2024
31 mar 1999
Acumula
1.308,70
5,00
47,24
25,75
18,75
2,95
0,00
137.735,45
31.768.224,33
1.308.701.050,96
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
14,25
3,45
10,69
7,04
31 mar 2024
40,77
0,23
17 abr 2024
14 oct 2005
Acumula
350,85
5,00
40,77
21,28
24,10
3,92
0,00
137.685,23
9.328.584,51
350.853.402,31
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
13,84
5,05
10,17
5,48
31 mar 2024
30,86
0,13
17 abr 2024
29 may 2006
Acumula
350,85
0,00
30,86
18,08
24,10
3,92
0,00
137.685,23
11.305.727,73
350.853.402,31
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
13,16
2,40
9,99
5,46
31 mar 2024
147,61
0,83
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
1.417,44
0,00
147,61
20,76
24,02
3,90
0,00
137.570,97
4.115.657,44
1.417.435.162,39
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
12,86
1,73
7,28
8,15
31 mar 2024
53,90
0,31
17 abr 2024
24 abr 2003
Acumula
1.281,91
0,00
53,90
20,33
24,42
4,00
0,00
136.997,33
1.629.798,42
1.281.910.561,87
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
14,44
6,28
8,69
6,44
31 mar 2024
101,38
0,74
17 abr 2024
09 ene 1997
Acumula
729,05
5,00
101,38
13,39
14,27
1,84
0,00
68.606,64
46.400.181,35
729.045.663,72
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
2,44
-3,39
-0,38
4,25
31 mar 2024
28,40
0,02
17 abr 2024
14 may 1987
Acumula
945,54
5,00
28,40
5,81
8,37
0,90
7,49
130.202,70
106.803.893,77
945.544.708,65
0,00
7,28
-
7,49
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
9,71
-0,76
1,91
3,72
31 mar 2024
23,52
-0,01
17 abr 2024
08 jun 2007
Acumula
1.659,69
0,00
23,52
7,63
8,27
1,14
3,12
20.054,21
11.013.814,84
1.659.691.179,00
-
4,35
-
3,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
14,76
2,49
9,08
7,70
31 mar 2024
68,26
0,44
17 abr 2024
31 jul 2002
Acumula
1.370,65
0,00
68,26
17,14
30,96
5,64
0,00
545.949,03
19.737.157,64
1.370.645.051,00
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
20,69
5,19
5,74
7,72
31 mar 2024
42,28
-0,27
17 abr 2024
02 feb 2005
Acumula
534,39
0,00
42,28
9,51
26,82
3,77
0,00
58.451,16
4.132.986,52
534.387.505,26
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
18,09
-3,30
3,62
5,55
31 mar 2024
70,05
-0,83
17 abr 2024
14 may 1987
Acumula
28.642,34
5,00
70,05
17,02
18,66
1,39
0,00
429.076,92
86.903.197,68
28.642.342.415,42
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
25,71
7,73
1,03
6,38
31 mar 2024
69,03
0,59
17 abr 2024
09 ene 1997
Acumula
690,61
5,00
69,03
8,26
10,51
1,59
0,00
29.737,13
473.061.809,73
690.607.757,35
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
5,82
-0,93
-0,41
-0,77
31 mar 2024
18,79
0,02
17 abr 2024
02 feb 2007
Acumula
1.588,30
0,00
18,79
7,70
0,00
0,00
6,02
0,00
2.931.248,55
1.588.302.038,82
-
7,45
-
6,02
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
-1,13
-0,12
12,70
1,69
31 mar 2024
15,82
0,03
17 abr 2024
06 abr 2001
Acumula
5.486,88
5,00
15,82
10,11
21,85
2,56
0,01
62.338,26
1.506.967.902,55
5.486.883.637,52
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
18,13
4,81
7,12
5,01
31 mar 2024
85,65
0,45
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
762,86
0,00
85,65
16,39
13,45
1,75
0,01
152.966,94
13.543.953,04
762.862.269,10
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
2,65
-1,43
-0,24
0,38
31 mar 2024
10,79
0,00
17 abr 2024
31 oct 2002
Acumula
1.578,21
0,00
10,79
2,85
12,11
1,50
1,70
90.045,13
23.134.167,32
1.578.211.793,32
-
2,61
-
1,70
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
12,85
6,07
9,43
8,87
31 mar 2024
67,04
0,17
17 abr 2024
06 abr 2001
Acumula
13.533,72
5,00
67,04
13,12
33,64
5,25
0,00
228.760,36
4.372.334.680,73
13.533.719.458,33
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
11,47
4,75
8,07
8,12
31 mar 2024
50,70
0,13
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
13.533,72
0,00
50,70
12,43
33,64
5,25
0,00
228.760,36
97.925.669,81
13.533.719.458,33
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
41,43
1,41
16,46
8,49
31 mar 2024
59,53
0,01
17 abr 2024
24 nov 2003
Acumula
11.126,93
0,00
59,53
31,45
46,40
11,27
0,00
971.908,70
227.217.073,92
11.126.933.614,61
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
-3,80
-9,17
-0,61
5,22
31 mar 2024
31,09
0,13
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
711,69
0,00
31,09
3,61
16,91
2,10
0,00
157.563,61
15.346.551,41
711.689.536,55
-
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
5,81
-5,05
-1,12
4,98
31 mar 2024
38,68
0,04
17 abr 2024
02 feb 1996
Acumula
2.195,44
5,00
38,68
8,80
10,16
0,69
4,88
8.895.454,92
306.206.904,62
2.195.443.593,94
0,01
5,34
-
4,88
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
4,53
-6,22
-2,34
2,57
31 mar 2024
28,58
0,03
17 abr 2024
24 nov 2003
Acumula
2.195,44
0,00
28,58
8,15
10,16
0,69
4,88
8.895.454,92
2.452.319,27
2.195.443.593,94
-
5,34
-
4,88
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
-16,00
-20,75
-5,69
2,34
31 mar 2024
14,27
0,04
17 abr 2024
24 jun 2008
Acumula
883,23
5,00
14,27
-1,51
15,72
1,86
0,00
119.797,09
489.552.203,73
883.230.997,99
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
-17,10
-21,74
-6,86
1,04
31 mar 2024
11,68
0,03
17 abr 2024
24 jun 2008
Acumula
883,23
0,00
11,68
-2,16
15,72
1,86
0,00
119.797,09
8.324.179,94
883.230.997,99
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
17,59
5,63
11,82
9,16
31 mar 2024
35,87
0,18
17 abr 2024
23 jul 2005
Acumula
5.838,15
0,00
35,87
20,37
22,97
3,77
0,00
43.638.366,15
91.659.172,62
5.838.146.291,08
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
60,16
-36,33
28 feb 2022
01 sept 1998
Acumula
269,33
5,00
60,16
-
6,80
1,37
0,01
139.089.735,45
55.462.638,41
269.331.469,92
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
44,89
-27,12
28 feb 2022
01 jul 2002
Acumula
269,33
0,00
44,89
-
6,80
1,37
0,01
139.089.735,45
1.904.137,29
269.331.469,92
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
8,94
-4,21
2,65
4,38
31 mar 2024
16,82
0,05
17 abr 2024
12 ago 2011
Acumula
193,37
5,00
16,82
9,84
12,81
1,70
0,00
129.405,66
20.499.634,56
193.370.248,99
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
2,74
-11,48
-0,22
5,99
31 mar 2024
27,06
0,12
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
2.383,42
0,00
27,06
6,07
15,99
2,04
0,00
134.781,41
5.301.864,86
2.383.421.910,01
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
6,88
-2,71
-0,64
2,38
31 mar 2024
16,19
0,01
17 abr 2024
31 jul 2006
Acumula
2.946,48
5,00
16,19
6,12
9,39
1,05
5,12
113.800,22
270.546.496,99
2.946.478.978,80
0,01
5,97
-
5,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
5,53
-3,91
-1,88
1,11
31 mar 2024
12,49
0,01
17 abr 2024
31 jul 2006
Acumula
2.946,48
0,00
12,49
5,44
9,39
1,05
5,12
113.800,22
9.018.102,04
2.946.478.978,80
-
5,97
-
5,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
3,45
0,99
0,36
0,08
31 mar 2024
74,34
0,01
17 abr 2024
24 jul 2009
Acumula
185,72
0,00
74,34
1,90
12,49
1,27
0,13
1.254.020.102,37
52.979.201,51
185.719.603,98
0,00
0,19
-
0,13
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
3,45
0,99
0,36
0,08
31 mar 2024
71,12
0,01
17 abr 2024
24 jul 2009
Acumula
185,72
0,00
71,12
1,90
12,49
1,27
0,13
1.254.020.102,37
85.181.529,09
185.719.603,98
-
0,19
-
0,13
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
15,26
4,05
8,10
5,56
31 mar 2024
34,69
0,22
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
1.308,70
0,00
34,69
24,98
18,75
2,95
0,00
137.735,45
386.846,82
1.308.701.050,96
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Income Fund
13,30
6,81
7,85
7,87
31 mar 2024
26,80
0,16
17 abr 2024
03 dic 2010
Acumula
1.491,17
5,00
26,80
14,15
17,41
2,32
0,00
103.781,44
139.974.997,20
1.491.173.870,74
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
15,26
6,36
11,56
7,69
31 mar 2024
38,30
0,17
17 abr 2024
14 oct 2005
Acumula
350,85
5,00
38,30
18,82
24,10
3,92
0,00
137.685,23
84.529.854,47
350.853.402,31
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
12,87
2,17
9,31
5,80
31 mar 2024
32,85
0,18
17 abr 2024
14 oct 2005
Acumula
350,85
0,00
32,85
20,55
24,10
3,92
0,00
137.685,23
396.877,95
350.853.402,31
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
14,58
3,68
11,37
7,10
31 mar 2024
202,85
1,15
17 abr 2024
30 nov 1993
Acumula
1.417,44
5,00
202,85
21,50
24,02
3,90
0,00
137.570,97
66.591.504,25
1.417.435.162,39
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
17,63
8,98
14,55
9,13
31 mar 2024
31,65
0,14
17 abr 2024
07 oct 2010
Acumula
1.417,44
5,00
31,65
20,07
24,02
3,90
0,00
137.570,97
70.598.284,10
1.417.435.162,39
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
14,25
3,00
8,63
9,72
31 mar 2024
69,58
0,39
17 abr 2024
14 oct 2002
Acumula
1.281,91
5,00
69,58
21,09
24,42
4,00
0,00
136.997,33
133.600.860,50
1.281.910.561,87
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
13,02
4,96
7,34
4,54
31 mar 2024
70,84
0,51
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
729,05
0,00
70,84
12,68
14,27
1,84
0,00
68.606,64
4.213.621,43
729.045.663,72
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
5,68
0,79
4,41
2,50
31 mar 2024
18,56
0,01
17 abr 2024
04 ene 1999
Acumula
5.008,34
5,00
18,56
8,71
23,96
3,06
2,12
350.137,05
557.074.661,54
5.008.341.764,73
0,01
1,85
-
2,12
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
4,34
-0,46
3,11
2,30
31 mar 2024
14,82
0,00
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
5.008,34
0,00
14,82
8,05
23,96
3,06
2,12
350.137,05
763.811.628,29
5.008.341.764,73
1,20
1,85
-
2,12
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
7,75
2,59
6,27
5,11
31 mar 2024
51,04
0,03
17 abr 2024
16 abr 2010
Acumula
5.008,34
5,00
51,04
9,75
23,96
3,06
2,12
350.137,05
174.122.619,44
5.008.341.764,73
1,20
1,85
-
2,12
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
6,42
1,32
4,95
3,80
31 mar 2024
37,30
0,02
17 abr 2024
16 abr 2010
Acumula
5.008,34
0,00
37,30
9,07
23,96
3,06
2,12
350.137,05
17.764.101,65
5.008.341.764,73
1,20
1,85
-
2,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
21,40
4,07
10,60
6,83
31 mar 2024
31,84
0,09
17 abr 2024
31 jul 2006
Acumula
432,58
5,00
31,84
18,53
24,37
4,00
0,00
571.260,91
181.518.522,96
432.578.105,80
0,01
6,27
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
18,24
5,49
7,44
4,08
31 mar 2024
19,45
0,06
17 abr 2024
13 oct 2006
Acumula
5.267,64
5,00
19,45
16,12
18,76
3,01
0,01
554.619,90
127.496.398,69
5.267.636.991,16
0,01
0,00
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
16,76
4,18
6,12
2,79
31 mar 2024
15,63
0,05
17 abr 2024
13 oct 2006
Acumula
5.267,64
0,00
15,63
15,43
18,76
3,01
0,01
554.619,90
1.102.358,24
5.267.636.991,16
-
0,00
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Equity Income Fund
13,38
4,63
6,55
6,61
31 mar 2024
22,75
0,15
17 abr 2024
12 nov 2010
Acumula
905,13
5,00
22,75
14,65
23,49
4,09
0,00
405.890,48
199.838.674,11
905.129.927,47
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
1,15
-4,59
-1,62
1,22
31 mar 2024
20,60
0,01
17 abr 2024
24 nov 2003
Acumula
945,54
0,00
20,60
5,15
8,37
0,90
7,49
130.202,70
2.757.439,09
945.544.708,65
-
7,28
-
7,49
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
11,08
0,49
3,20
4,55
31 mar 2024
28,90
-0,01
17 abr 2024
08 jun 2007
Acumula
1.659,69
5,00
28,90
8,33
8,27
1,14
3,12
20.054,21
201.946.124,76
1.659.691.179,00
0,01
4,35
-
3,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
16,19
3,77
10,45
8,35
31 mar 2024
93,01
0,61
17 abr 2024
29 feb 1996
Acumula
1.370,65
5,00
93,01
17,86
30,96
5,64
0,00
545.949,03
643.777.689,00
1.370.645.051,00
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
15,94
3,58
8,98
9,77
31 mar 2024
143,55
0,92
17 abr 2024
04 nov 1994
Acumula
256,93
5,00
143,55
15,64
15,64
1,66
0,00
4.518,71
149.742.469,17
256.932.161,55
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
14,51
2,29
7,63
6,35
31 mar 2024
105,72
0,68
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
256,93
0,00
105,72
14,94
15,64
1,66
0,00
4.518,71
5.199.125,35
256.932.161,55
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
22,22
6,51
7,08
6,13
31 mar 2024
53,99
-0,34
17 abr 2024
28 abr 2006
Acumula
534,39
5,00
53,99
10,19
26,82
3,77
0,00
58.451,16
255.667.457,81
534.387.505,26
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
16,64
-4,50
2,33
2,90
31 mar 2024
51,09
-0,61
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
28.642,34
0,00
51,09
16,29
18,66
1,39
0,00
429.076,92
693.934,39
28.642.342.415,42
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
28,63
2,80
8,71
3,58
31 mar 2024
18,76
-0,20
17 abr 2024
28 feb 2005
Acumula
72.814,35
5,00
18,76
20,70
19,57
1,77
0,00
9.779.822,50
44.651.676,98
72.814.353.385,82
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
27,06
1,53
7,36
2,31
31 mar 2024
14,79
-0,16
17 abr 2024
28 feb 2005
Acumula
72.814,35
0,00
14,79
19,95
19,57
1,77
0,00
9.779.822,50
8.834.559,60
72.814.353.385,82
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
24,14
6,39
-0,23
7,21
31 mar 2024
49,74
0,42
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
690,61
0,00
49,74
7,57
10,51
1,59
0,00
29.737,13
3.215.173,45
690.607.757,35
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
7,16
0,32
0,85
0,53
31 mar 2024
23,30
0,03
17 abr 2024
02 feb 2007
Acumula
1.588,30
5,00
23,30
8,37
0,00
0,00
6,02
0,00
208.063.374,13
1.588.302.038,82
0,00
7,45
-
6,02
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
-2,32
-1,36
11,30
4,04
31 mar 2024
11,97
0,02
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
5.486,88
0,00
11,97
9,45
21,85
2,56
0,01
62.338,26
33.905.167,22
5.486.883.637,52
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
4,95
2,43
1,81
0,96
31 mar 2024
169,75
0,02
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
559,71
0,00
169,75
2,51
0,00
0,00
0,12
94.419,62
12.986.198,35
559.712.085,03
-
0,16
-
0,12
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
43,57
5,38
11,89
6,67
31 mar 2024
30,77
0,00
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
450,54
0,00
30,77
28,40
46,92
11,73
0,00
1.102.534,07
23.290.453,10
450.543.095,63
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-7,60
-10,75
-0,20
1,67
31 mar 2024
12,08
0,09
17 abr 2024
09 feb 2010
Acumula
189,20
5,00
12,08
2,43
16,48
2,79
0,00
69.327,34
22.818.053,20
189.204.955,34
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-8,78
-11,84
-1,44
0,41
31 mar 2024
10,12
0,08
17 abr 2024
09 feb 2010
Acumula
189,20
0,00
10,12
1,83
16,48
2,79
0,00
69.327,34
5.522.783,21
189.204.955,34
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
17,77
23,43
9,36
4,29
31 mar 2024
26,67
0,19
17 abr 2024
06 abr 2001
Acumula
2.513,39
5,00
26,67
4,08
10,70
2,10
0,00
126.767,89
1.390.594.026,90
2.513.387.495,98
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
16,36
21,88
8,00
3,87
31 mar 2024
20,00
0,14
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
2.513,39
0,00
20,00
3,41
10,70
2,10
0,00
126.767,89
12.135.476,92
2.513.387.495,98
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
46,06
6,75
11,59
6,52
31 mar 2024
43,93
0,66
17 abr 2024
03 mar 2000
Acumula
1.563,50
5,00
43,93
24,84
9,58
1,24
0,00
58.779,96
570.264.172,78
1.563.501.652,86
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
44,26
5,42
10,21
4,57
31 mar 2024
33,37
0,49
17 abr 2024
01 jul 2002
Acumula
1.563,50
0,00
33,37
24,06
9,58
1,24
0,00
58.779,96
14.525.848,08
1.563.501.652,86
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
-4,24
-3,30
4,92
4,33
31 mar 2024
36,86
1,12
17 abr 2024
30 dic 1994
Acumula
4.062,86
5,00
36,86
13,62
18,12
1,68
0,00
13.965,30
2.253.026.670,77
4.062.857.342,19
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
-5,42
-4,51
3,62
0,99
31 mar 2024
26,97
0,82
17 abr 2024
24 nov 2003
Acumula
4.062,86
0,00
26,97
12,91
18,12
1,68
0,00
13.965,30
16.533.524,35
4.062.857.342,19
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
-6,96
1,28
9,46
6,91
31 mar 2024
63,36
1,83
17 abr 2024
24 mar 1997
Acumula
5.035,78
5,00
63,36
1,93
15,75
1,78
0,00
43.277,85
2.775.281.007,43
5.035.782.003,46
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
-8,10
0,03
8,10
3,77
31 mar 2024
46,53
1,35
17 abr 2024
24 nov 2003
Acumula
5.035,78
0,00
46,53
1,29
15,75
1,78
0,00
43.277,85
10.473.297,82
5.035.782.003,46
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Natural Resources Fund
0,62
9,66
9,32
2,09
31 mar 2024
13,39
0,24
17 abr 2024
15 abr 2011
Acumula
332,89
5,00
13,39
0,15
13,20
1,73
0,00
90.505,60
106.564.461,25
332.888.934,76
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
43,17
2,68
17,92
7,60
31 mar 2024
79,10
0,01
17 abr 2024
03 mar 1995
Acumula
11.126,93
5,00
79,10
32,27
46,40
11,27
0,00
971.908,70
4.370.170.043,50
11.126.933.614,61
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
9,53
0,45
3,00
3,87
31 mar 2024
15,26
0,02
17 abr 2024
28 jun 2012
Acumula
4.513,25
5,00
15,26
9,92
13,92
1,70
2,13
224.313,81
253.693.881,25
4.513.254.955,20
0,01
2,74
-
2,13
Luxemburgo
LU
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3,14
2,21
3,24
1,91
31 mar 2024
99,21
0,08
17 abr 2024
01 dic 2010
Distribuye
8.041,08
-
99,21
3,34
2,31
8.041.083.747,18
8.041.083.747,18
0,03
2,41
0,71
2,31
Estados Unidos
US
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,22
0,35
2,00
2,52
31 mar 2024
50,73
0,09
17 abr 2024
05 ene 2007
Distribuye
20.846,24
-
50,73
4,68
2,55
20.846.240.452,88
20.846.240.452,88
0,04
2,87
3,89
2,55
Estados Unidos
US
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2,75
-0,11
1,00
1,74
31 mar 2024
81,17
0,08
17 abr 2024
22 jul 2002
Distribuye
24.579,41
-
81,17
2,71
1,83
24.579.406.723,00
24.579.406.723,00
0,15
1,93
2,90
1,83
Estados Unidos
US
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-4,28
-6,63
-2,74
3,01
31 mar 2024
99,88
0,93
17 abr 2024
05 ene 2007
Distribuye
7.630,84
-
99,88
8,77
12,68
7.630.842.411,83
7.630.842.411,83
0,15
17,30
2,67
12,68
Estados Unidos
US
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-7,65
-9,00
-3,44
4,04
31 mar 2024
89,25
0,95
17 abr 2024
22 jul 2002
Distribuye
46.488,09
-
89,25
8,80
16,34
46.488.087.486,68
46.488.087.486,68
0,15
25,55
2,61
16,34
Estados Unidos
US
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
1,02
-2,21
0,31
2,69
31 mar 2024
113,78
0,39
17 abr 2024
05 ene 2007
Distribuye
13.050,89
-
113,78
3,78
4,31
13.050.894.121,70
13.050.894.121,70
0,15
4,76
2,75
4,31
Estados Unidos
US
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-1,62
-3,84
-0,61
3,41
31 mar 2024
91,90
0,55
17 abr 2024
22 jul 2002
Distribuye
28.415,15
-
91,90
4,93
7,22
28.415.147.925,79
28.415.147.925,79
0,15
8,44
2,75
7,22
Estados Unidos
US
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
1,61
-2,48
0,32
3,00
31 mar 2024
95,55
0,47
17 abr 2024
22 sept 2003
Distribuye
104.599,07
-
95,55
5,89
5,95
104.599.067.620,13
104.599.067.620,13
0,03
8,40
3,22
5,95
Estados Unidos
US
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4,66
-1,73
1,52
3,83
31 mar 2024
49,46
0,24
17 abr 2024
05 ene 2007
Distribuye
10.574,28
-
49,46
7,82
6,51
10.574.278.805,83
10.574.278.805,83
0,04
9,99
4,08
6,51
Estados Unidos
US
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,07
-1,35
1,89
3,61
31 mar 2024
50,28
0,25
17 abr 2024
05 ene 2007
Distribuye
12.922,25
-
50,28
8,13
6,05
12.922.251.405,83
12.922.251.405,83
0,04
7,41
4,01
6,05
Estados Unidos
US
MBB
iShares MBS ETF
1,22
-2,93
-0,45
2,36
31 mar 2024
90,09
0,60
17 abr 2024
13 mar 2007
Distribuye
27.890,91
-
90,09
6,20
5,77
27.890.911.128,91
27.890.911.128,91
0,04
8,03
3,11
5,77
Estados Unidos
US
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5,13
2,34
1,91
1,23
31 mar 2024
110,27
0,02
17 abr 2024
05 ene 2007
Distribuye
18.633,13
-
110,27
2,66
0,30
18.633.129.995,34
18.633.129.995,34
0,15
0,31
-0,16
0,30
Estados Unidos
US
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0,12
-0,77
2,26
3,44
31 mar 2024
105,69
0,31
17 abr 2024
04 dic 2003
Distribuye
18.485,76
-
105,69
4,35
6,51
18.485.762.372,71
18.485.762.372,71
0,19
7,14
0,82
6,51
Estados Unidos
US
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
-0,03
-2,80
-0,17
0,81
31 mar 2024
22,22
0,09
17 abr 2024
14 feb 2012
Distribuye
25.089,49
-
22,22
4,55
5,80
25.089.493.531,41
25.089.493.531,41
0,05
7,52
2,46
5,80
Estados Unidos
US
DVY
iShares Select Dividend ETF
9,29
6,35
8,61
8,26
31 mar 2024
116,40
0,64
17 abr 2024
03 nov 2003
Distribuye
17.733,37
-
116,40
16,67
14,02
1,62
17.733.365.166,41
17.733.365.166,41
0,38
Estados Unidos
US
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
13,48
7,54
12,17
8,03
31 mar 2024
142,20
0,01
17 abr 2024
12 jun 2000
Distribuye
647,03
-
142,20
18,01
20,17
2,73
647.025.793,56
647.025.793,56
0,40
Estados Unidos
US
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF
4,65
7,06
13,59
9,13
31 mar 2024
64,55
0,31
17 abr 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.236,23
-
64,55
10,13
19,95
3,90
1.236.227.153,48
1.236.227.153,48
0,40
Estados Unidos
US
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
27,68
3,76
10,69
8,26
31 mar 2024
77,41
-0,35
17 abr 2024
12 jun 2000
Distribuye
979,24
-
77,41
22,87
26,87
4,89
979.235.576,12
979.235.576,12
0,40
Estados Unidos
US
IYE
iShares U.S. Energy ETF
15,92
27,69
11,21
6,97
31 mar 2024
49,17
-0,13
17 abr 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.352,20
-
49,17
5,61
12,06
2,40
1.352.204.501,35
1.352.204.501,35
0,40
Estados Unidos
US
IYF
iShares U.S. Financials ETF
36,74
10,43
12,10
6,16
31 mar 2024
89,56
0,12
17 abr 2024
22 may 2000
Distribuye
2.449,39
-
89,56
29,21
14,05
1,69
2.449.389.903,36
2.449.389.903,36
0,40
Estados Unidos
US
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
34,06
7,08
11,82
5,39
31 mar 2024
62,49
0,20
17 abr 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.265,32
-
62,49
29,81
14,90
1,95
1.265.321.655,96
1.265.321.655,96
0,40
Estados Unidos
US
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
14,87
8,35
11,18
8,49
31 mar 2024
58,06
-0,10
17 abr 2024
12 jun 2000
Distribuye
3.227,86
-
58,06
15,39
29,92
4,69
3.227.864.179,53
3.227.864.179,53
0,40
Estados Unidos
US
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
65,77
20,32
27,65
5,59
31 mar 2024
102,95
-0,71
17 abr 2024
01 may 2006
Distribuye
2.789,83
-
102,95
48,03
13,34
2,52
2.789.834.697,81
2.789.834.697,81
0,40
Estados Unidos
US
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
26,85
7,06
11,84
7,72
31 mar 2024
119,78
-0,61
17 abr 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.557,13
-
119,78
25,18
25,78
5,08
1.557.126.266,08
1.557.126.266,08
0,40
Estados Unidos
US
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
23,62
21,91
0,35
-3,06
31 mar 2024
22,60
-0,32
17 abr 2024
01 may 2006
Distribuye
275,72
-
22,60
-1,00
14,87
2,23
275.716.162,33
275.716.162,33
0,40
Estados Unidos
US
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
8,89
1,97
3,47
8,47
31 mar 2024
81,62
-0,59
17 abr 2024
12 jun 2000
Distribuye
3.648,37
-
81,62
16,47
32,07
2,26
3.648.374.584,17
3.648.374.584,17
0,40
Estados Unidos
US
IYW
iShares U.S. Technology ETF
46,08
15,97
23,85
7,28
31 mar 2024
129,36
-2,08
17 abr 2024
15 may 2000
Distribuye
15.865,85
-
129,36
29,06
38,19
9,67
15.865.850.314,31
15.865.850.314,31
0,40
Estados Unidos
US
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
-2,84
-10,03
-3,46
-1,40
31 mar 2024
20,45
-0,07
17 abr 2024
22 may 2000
Distribuye
221,84
-
20,45
4,48
15,11
1,84
221.836.480,12
221.836.480,12
0,40
Estados Unidos
US
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
3,85
4,73
5,64
7,09
31 mar 2024
82,39
1,51
17 abr 2024
12 jun 2000
Distribuye
856,91
-
82,39
16,59
19,88
2,09
856.905.238,93
856.905.238,93
0,40
Estados Unidos
US
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
8,15
-0,77
2,04
3,21
31 mar 2024
43,68
0,06
17 abr 2024
17 abr 2012
Distribuye
423,69
-
43,68
7,87
4,03
423.688.321,43
423.688.321,43
0,50
6,74
4,79
4,03
Estados Unidos
US
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
14,91
0,93
1,85
3,72
31 mar 2024
36,60
0,21
17 abr 2024
03 abr 2012
Distribuye
380,64
-
36,60
13,77
3,57
380.636.564,19
380.636.564,19
0,50
8,57
5,74
3,57
Estados Unidos
US
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
1,75
-3,33
-1,75
-0,62
31 mar 2024
35,39
0,11
17 abr 2024
18 oct 2011
Distribuye
431,79
-
35,39
4,76
4,93
431.791.160,13
431.791.160,13
0,30
7,00
5,83
4,93
Estados Unidos
US
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
7,07
3,24
2,63
1,80
31 mar 2024
50,93
0,01
17 abr 2024
14 jun 2011
Distribuye
7.313,06
-
50,93
3,40
0,02
7.313.060.070,10
7.313.060.070,10
0,15
1,77
6,09
0,02
Estados Unidos
US
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-15,77
-17,52
-9,19
3,77
31 mar 2024
23,75
-0,03
17 abr 2024
05 oct 2004
Distribuye
4.364,78
-
23,75
-7,18
11,20
1,19
4.364.778.809,60
4.364.778.809,60
0,74
Estados Unidos
US
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
10,27
0,68
2,89
3,99
31 mar 2024
42,90
0,10
17 abr 2024
03 abr 2012
Distribuye
128,71
-
42,90
8,85
1,69
128.705.952,87
128.705.952,87
0,40
4,24
5,71
1,69
Estados Unidos
US
IAU
iShares Gold Trust
11,58
9,13
11,05
8,64
31 mar 2024
45,20
0,40
17 abr 2024
21 ene 2005
NA
29.461,15
-
45,20
18,24
0,00
0,00
29.461.152.953,13
29.461.152.953,13
0,25
Estados Unidos
US
HDV
iShares Core High Dividend ETF
12,30
9,06
7,38
10,02
31 mar 2024
106,27
0,38
17 abr 2024
29 mar 2011
Distribuye
10.058,31
-
106,27
13,37
16,39
2,85
10.058.313.950,66
10.058.313.950,66
0,08
Estados Unidos
US
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
9,85
1,40
3,05
4,75
31 mar 2024
75,79
0,11
17 abr 2024
04 abr 2007
Distribuye
14.210,11
-
75,79
8,38
1,76
14.210.108.923,91
14.210.108.923,91
0,49
4,49
6,12
1,76
Estados Unidos
US
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
3,84
-2,53
1,42
4,45
31 mar 2024
105,18
0,72
17 abr 2024
22 jul 2002
Distribuye
28.620,41
-
105,18
9,01
8,17
28.620.410.755,49
28.620.410.755,49
0,14
12,98
4,26
8,17
Estados Unidos
US
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
10,38
-1,66
0,43
4,21
31 mar 2024
87,27
0,50
17 abr 2024
17 dic 2007
Distribuye
13.866,59
-
87,27
11,58
6,14
13.866.587.784,87
13.866.587.784,87
0,39
11,86
4,92
6,14
Estados Unidos
US
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
12,78
1,76
5,79
2,98
31 mar 2024
51,21
-0,05
17 abr 2024
26 mar 2008
Distribuye
4.444,97
-
51,21
15,06
15,75
1,90
4.444.968.437,42
4.444.968.437,42
0,34
Estados Unidos
US
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
23,13
6,96
10,95
7,13
31 mar 2024
105,36
-0,45
17 abr 2024
26 mar 2008
Distribuye
18.185,06
-
105,36
20,27
20,85
2,98
18.185.056.377,38
18.185.056.377,38
0,32
Estados Unidos
US
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
2,28
-7,77
1,02
3,85
31 mar 2024
65,79
-0,08
17 abr 2024
13 ago 2008
Distribuye
2.210,38
-
65,79
8,19
16,86
1,72
2.210.383.366,73
2.210.383.366,73
0,70
Estados Unidos
US
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
11,36
4,45
5,64
8,53
31 mar 2024
101,26
0,11
17 abr 2024
18 oct 2011
Distribuye
4.151,76
-
101,26
11,91
18,46
2,37
4.151.756.965,82
4.151.756.965,82
0,20
Estados Unidos
US
EPU
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
32,31
9,03
3,58
5,65
31 mar 2024
39,27
0,24
17 abr 2024
19 jun 2009
Distribuye
109,96
-
39,27
31,36
16,45
1,75
109.955.260,96
109.955.260,96
0,59
Estados Unidos
US
EWA
iShares MSCI Australia ETF
11,78
4,60
7,08
7,48
31 mar 2024
23,53
0,26
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.712,84
-
23,53
17,07
17,95
2,36
1.712.837.699,47
1.712.837.699,47
0,50
Estados Unidos
US
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
25,68
8,17
1,42
5,69
31 mar 2024
30,21
0,11
17 abr 2024
10 jul 2000
Distribuye
4.743,86
-
30,21
9,22
7,37
1,41
4.743.860.111,56
4.743.860.111,56
0,59
Estados Unidos
US
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
28,45
1,35
1,90
-1,09
31 mar 2024
12,92
-0,02
17 abr 2024
28 sept 2010
Distribuye
186,09
-
12,92
11,32
9,87
1,11
186.088.274,99
186.088.274,99
0,59
Estados Unidos
US
BKF
iShares MSCI BIC ETF
-0,10
-11,31
-2,62
-1,07
31 mar 2024
33,63
0,02
17 abr 2024
12 nov 2007
Distribuye
68,95
-
33,63
2,76
15,13
1,89
68.948.610,35
68.948.610,35
0,70
Estados Unidos
US
EWC
iShares MSCI Canada ETF
14,61
6,24
9,09
7,93
31 mar 2024
36,79
0,16
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
2.736,99
-
36,79
15,96
17,64
1,99
2.736.988.007,29
2.736.988.007,29
0,50
Estados Unidos
US
ECH
iShares MSCI Chile ETF
-3,05
-3,08
-5,44
-1,39
31 mar 2024
26,04
0,20
17 abr 2024
12 nov 2007
Distribuye
567,58
-
26,04
1,56
10,52
1,18
567.576.452,30
567.576.452,30
0,59
Estados Unidos
US
MCHI
iShares MSCI China ETF
-17,26
-19,33
-6,83
0,21
31 mar 2024
39,25
0,09
17 abr 2024
29 mar 2011
Distribuye
4.678,46
-
39,25
-6,11
13,08
1,42
4.678.459.375,91
4.678.459.375,91
0,59
Estados Unidos
US
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
-26,53
-21,09
-8,52
-2,13
31 mar 2024
22,95
0,10
17 abr 2024
28 sept 2010
Distribuye
50,48
-
22,95
-9,72
9,37
0,73
50.481.278,52
50.481.278,52
0,59
Estados Unidos
US
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
12,84
2,59
7,60
5,71
31 mar 2024
98,00
-0,39
17 abr 2024
01 ago 2005
Distribuye
11.524,60
-
98,00
21,04
23,99
3,79
11.524.602.938,22
11.524.602.938,22
0,36
Estados Unidos
US
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
15,04
4,79
7,34
5,53
31 mar 2024
76,13
-0,12
17 abr 2024
14 ago 2001
Distribuye
50.975,67
-
76,13
17,20
15,78
1,94
50.975.672.595,76
50.975.672.595,76
0,33
Estados Unidos
US
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
8,21
1,66
2,50
5,76
31 mar 2024
67,91
-0,07
17 abr 2024
18 oct 2011
Distribuye
6.553,38
-
67,91
9,88
16,80
1,80
6.553.381.133,77
6.553.381.133,77
0,22
Estados Unidos
US
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
9,65
-1,50
4,74
4,05
31 mar 2024
60,50
-0,09
17 abr 2024
10 dic 2007
Distribuye
9.160,14
-
60,50
13,79
14,51
1,38
9.160.135.255,56
9.160.135.255,56
0,40
Estados Unidos
US
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
6,89
-5,87
1,43
8,37
31 mar 2024
39,86
-0,04
17 abr 2024
07 abr 2003
Distribuye
17.200,78
-
39,86
9,89
15,21
1,80
17.200.777.052,50
17.200.777.052,50
0,70
Estados Unidos
US
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
6,38
-1,33
1,56
3,63
31 mar 2024
55,40
0,04
17 abr 2024
18 oct 2011
Distribuye
4.320,98
-
55,40
7,55
16,53
1,90
4.320.976.249,03
4.320.976.249,03
0,25
Estados Unidos
US
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
16,17
5,91
8,58
3,50
31 mar 2024
48,73
0,02
17 abr 2024
25 jul 2000
Distribuye
7.445,66
-
48,73
21,53
14,81
1,84
7.445.660.331,50
7.445.660.331,50
0,51
Estados Unidos
US
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
28,10
10,68
8,90
3,26
31 mar 2024
21,73
0,20
17 abr 2024
20 ene 2010
Distribuye
1.370,35
-
21,73
22,00
8,60
1,10
1.370.346.132,15
1.370.346.132,15
0,51
Estados Unidos
US
EWQ
iShares MSCI France ETF
12,61
9,39
10,03
6,99
31 mar 2024
39,70
0,24
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
651,13
-
39,70
17,07
17,59
2,07
651.128.394,20
651.128.394,20
0,50
Estados Unidos
US
EWG
iShares MSCI Germany ETF
14,55
0,98
6,15
5,60
31 mar 2024
30,11
0,08
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
975,52
-
30,11
21,16
13,21
1,55
975.519.515,96
975.519.515,96
0,50
Estados Unidos
US
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
-21,65
-13,72
-7,19
3,67
31 mar 2024
14,69
-0,02
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
463,79
-
14,69
-7,26
12,64
0,74
463.786.876,20
463.786.876,20
0,50
Estados Unidos
US
INDA
iShares MSCI India ETF
31,19
9,68
9,59
7,16
31 mar 2024
51,03
-0,13
17 abr 2024
02 feb 2012
Distribuye
9.385,06
-
51,03
16,31
30,67
4,30
9.385.055.047,47
9.385.055.047,47
0,65
Estados Unidos
US
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-0,75
3,77
-0,63
1,30
31 mar 2024
20,89
-0,18
17 abr 2024
05 may 2010
Distribuye
463,72
-
20,89
1,88
12,74
1,87
463.724.314,13
463.724.314,13
0,59
Estados Unidos
US
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
27,84
8,86
12,10
10,02
31 mar 2024
65,59
0,15
17 abr 2024
05 may 2010
Distribuye
114,78
-
65,59
28,27
15,01
1,63
114.782.031,80
114.782.031,80
0,50
Estados Unidos
US
EIS
iShares MSCI Israel ETF
18,31
1,07
4,72
3,45
31 mar 2024
57,78
-0,97
17 abr 2024
26 mar 2008
Distribuye
147,34
-
57,78
17,75
11,90
1,62
147.344.623,71
147.344.623,71
0,59
Estados Unidos
US
EWI
iShares MSCI Italy ETF
29,04
10,13
9,98
4,92
31 mar 2024
36,02
0,34
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
407,98
-
36,02
25,74
10,25
1,45
407.975.854,91
407.975.854,91
0,50
Estados Unidos
US
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
24,31
3,25
7,33
1,84
31 mar 2024
66,87
-1,05
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
16.359,31
-
66,87
20,05
18,19
1,76
16.359.311.438,94
16.359.311.438,94
0,50
Estados Unidos
US
SCJ
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
12,31
-0,95
3,47
4,78
31 mar 2024
71,67
-0,86
17 abr 2024
20 dic 2007
Distribuye
121,84
-
71,67
12,02
16,61
1,26
121.844.731,59
121.844.731,59
0,50
Estados Unidos
US
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
2,09
-2,82
-2,76
1,01
31 mar 2024
21,62
0,06
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
249,70
-
21,62
7,22
16,01
1,42
249.698.202,58
249.698.202,58
0,50
Estados Unidos
US
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
18,60
19,43
12,36
9,24
31 mar 2024
64,88
-0,07
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
2.017,62
-
64,88
20,36
11,22
1,88
2.017.618.419,98
2.017.618.419,98
0,50
Estados Unidos
US
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
19,04
4,09
12,54
6,86
31 mar 2024
47,53
-0,65
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
278,04
-
47,53
31,13
17,56
2,33
278.035.331,67
278.035.331,67
0,50
Estados Unidos
US
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
-6,27
-7,94
-0,29
8,38
31 mar 2024
44,63
0,45
17 abr 2024
01 sept 2010
Distribuye
87,03
-
44,63
3,77
26,49
1,67
87.031.433,04
87.031.433,04
0,50
Estados Unidos
US
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
1,86
-0,90
2,55
8,29
31 mar 2024
40,97
0,32
17 abr 2024
25 oct 2001
Distribuye
1.831,21
-
40,97
10,18
15,74
1,67
1.831.206.669,46
1.831.206.669,46
0,48
Estados Unidos
US
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
3,76
-0,45
-3,21
1,69
31 mar 2024
25,21
0,04
17 abr 2024
28 sept 2010
Distribuye
117,23
-
25,21
10,60
11,56
1,38
117.231.429,73
117.231.429,73
0,59
Estados Unidos
US
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
55,62
11,70
2,74
2,52
31 mar 2024
22,99
0,58
17 abr 2024
25 may 2010
Distribuye
305,79
-
22,99
41,05
7,62
1,13
305.787.012,14
305.787.012,14
0,59
Estados Unidos
US
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
-0,96
-2,99
-0,57
2,31
31 mar 2024
17,97
0,04
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
404,28
-
17,97
3,01
10,28
1,32
404.277.657,69
404.277.657,69
0,50
Estados Unidos
US
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
-4,71
-4,52
-0,52
6,97
31 mar 2024
38,46
-0,10
17 abr 2024
03 feb 2003
Distribuye
253,84
-
38,46
5,21
11,66
1,58
253.835.167,16
253.835.167,16
0,59
Estados Unidos
US
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
12,22
-7,07
3,77
6,39
31 mar 2024
60,51
-0,85
17 abr 2024
09 may 2000
Distribuye
4.804,69
-
60,51
16,54
12,75
1,03
4.804.687.514,92
4.804.687.514,92
0,59
Estados Unidos
US
EWP
iShares MSCI Spain ETF
19,03
8,59
5,57
6,84
31 mar 2024
30,85
0,47
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.018,19
-
30,85
18,81
10,51
1,31
1.018.186.456,00
1.018.186.456,00
0,50
Estados Unidos
US
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
7,18
4,45
8,24
7,04
31 mar 2024
45,37
0,20
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.003,75
-
45,37
9,22
17,99
3,62
1.003.751.378,38
1.003.751.378,38
0,50
Estados Unidos
US
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
20,45
3,86
14,91
4,38
31 mar 2024
46,85
0,21
17 abr 2024
20 jun 2000
Distribuye
4.033,41
-
46,85
22,62
20,38
2,15
4.033.405.008,86
4.033.405.008,86
0,59
Estados Unidos
US
THD
iShares MSCI Thailand ETF
-18,08
-7,98
-5,47
3,68
31 mar 2024
57,99
-0,76
17 abr 2024
26 mar 2008
Distribuye
246,47
-
57,99
-5,75
15,91
1,58
246.469.310,52
246.469.310,52
0,59
Estados Unidos
US
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
14,78
20,77
11,93
0,40
31 mar 2024
37,98
-0,07
17 abr 2024
26 mar 2008
Distribuye
225,95
-
37,98
-6,73
7,36
1,79
225.953.929,71
225.953.929,71
0,59
Estados Unidos
US
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
10,16
7,08
4,54
5,01
31 mar 2024
33,20
0,11
17 abr 2024
12 mar 1996
Distribuye
2.589,88
-
33,20
10,25
13,07
1,78
2.589.876.576,90
2.589.876.576,90
0,50
Estados Unidos
US
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
26,13
9,05
14,67
9,66
31 mar 2024
103,41
-0,71
17 abr 2024
24 ene 2005
Distribuye
3.298,89
-
103,41
22,32
25,60
5,03
3.298.889.534,00
3.298.889.534,00
0,25
Estados Unidos
US
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
17,16
8,30
9,24
12,22
31 mar 2024
79,92
0,00
17 abr 2024
18 oct 2011
Distribuye
23.231,61
-
79,92
16,61
21,78
3,70
23.231.606.692,65
23.231.606.692,65
0,15
Estados Unidos
US
IBB
iShares Biotechnology ETF
6,56
-2,73
4,47
6,49
31 mar 2024
125,90
-1,03
17 abr 2024
05 feb 2001
Distribuye
6.993,72
-
125,90
12,44
24,42
3,99
6.993.717.105,24
6.993.717.105,24
0,45
Estados Unidos
US
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
38,81
12,32
18,30
7,41
31 mar 2024
324,14
-2,94
17 abr 2024
22 may 2000
Distribuye
85.508,25
-
324,14
27,14
35,33
11,81
85.508.252.346,35
85.508.252.346,35
0,19
Estados Unidos
US
IWB
iShares Russell 1000 ETF
29,73
10,31
14,61
7,53
31 mar 2024
275,01
-1,63
17 abr 2024
15 may 2000
Distribuye
33.757,33
-
275,01
23,44
24,75
4,21
33.757.333.239,94
33.757.333.239,94
0,15
Estados Unidos
US
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
20,08
7,92
10,13
7,36
31 mar 2024
169,42
-0,35
17 abr 2024
22 may 2000
Distribuye
52.586,60
-
169,42
19,23
17,85
2,34
52.586.601.037,68
52.586.601.037,68
0,19
Estados Unidos
US
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
20,23
-2,73
7,32
5,90
31 mar 2024
248,19
-3,02
17 abr 2024
24 jul 2000
Distribuye
10.610,18
-
248,19
21,27
21,98
3,84
10.610.179.863,16
10.610.179.863,16
0,24
Estados Unidos
US
IWM
iShares Russell 2000 ETF
19,51
-0,21
8,00
7,88
31 mar 2024
193,13
-1,93
17 abr 2024
22 may 2000
Distribuye
58.527,64
-
193,13
19,89
15,38
1,88
58.527.638.196,91
58.527.638.196,91
0,19
Estados Unidos
US
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
18,35
1,99
7,95
8,73
31 mar 2024
146,14
-1,15
17 abr 2024
24 jul 2000
Distribuye
11.515,47
-
146,14
18,45
11,92
1,26
11.515.471.940,24
11.515.471.940,24
0,24
Estados Unidos
US
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
33,45
9,96
15,51
6,51
31 mar 2024
113,00
-1,14
17 abr 2024
24 jul 2000
Distribuye
16.418,56
-
113,00
24,27
34,14
9,50
16.418.561.489,46
16.418.561.489,46
0,04
Estados Unidos
US
IWV
iShares Russell 3000 ETF
29,13
9,62
14,15
7,69
31 mar 2024
285,83
-1,75
17 abr 2024
22 may 2000
Distribuye
12.990,78
-
285,83
23,23
24,17
3,97
12.990.780.373,66
12.990.780.373,66
0,20
Estados Unidos
US
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
25,02
11,81
13,07
8,28
31 mar 2024
85,42
-0,08
17 abr 2024
24 jul 2000
Distribuye
16.362,14
-
85,42
22,48
18,30
2,48
16.362.136.008,74
16.362.136.008,74
0,04
Estados Unidos
US
IWC
iShares Micro-Cap ETF
17,36
-5,17
6,67
6,03
31 mar 2024
109,93
-1,43
17 abr 2024
12 ago 2005
Distribuye
835,50
-
109,93
21,34
12,09
1,44
835.495.409,66
835.495.409,66
0,60
Estados Unidos
US
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
26,02
4,42
11,59
9,20
31 mar 2024
107,01
-1,00
17 abr 2024
17 jul 2001
Distribuye
14.586,00
-
107,01
25,29
28,40
8,41
14.585.997.492,66
14.585.997.492,66
0,23
Estados Unidos
US
IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
22,16
5,90
10,93
9,56
31 mar 2024
78,81
-0,37
17 abr 2024
17 jul 2001
Distribuye
32.332,83
-
78,81
22,42
20,11
2,78
32.332.834.549,86
32.332.834.549,86
0,19
Estados Unidos
US
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
20,17
6,59
9,72
9,33
31 mar 2024
117,38
-0,33
17 abr 2024
17 jul 2001
Distribuye
13.081,98
-
117,38
21,22
17,94
2,19
13.081.978.898,60
13.081.978.898,60
0,23
Estados Unidos
US
OEF
iShares S&P 100 ETF
33,98
12,70
16,33
7,31
31 mar 2024
238,07
-1,43
17 abr 2024
23 oct 2000
Distribuye
11.296,31
-
238,07
24,11
26,48
5,16
11.296.309.184,49
11.296.309.184,49
0,20
Estados Unidos
US
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
29,36
9,65
14,22
9,81
31 mar 2024
109,88
-0,69
17 abr 2024
20 ene 2004
Distribuye
51.680,13
-
109,88
23,39
24,20
3,96
51.680.134.285,80
51.680.134.285,80
0,03
Estados Unidos
US
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
33,49
9,99
15,57
7,48
31 mar 2024
81,60
-0,82
17 abr 2024
22 may 2000
Distribuye
42.548,37
-
81,60
24,02
35,41
10,36
42.548.373.976,13
42.548.373.976,13
0,18
Estados Unidos
US
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
29,85
11,46
15,02
7,50
31 mar 2024
503,07
-2,93
17 abr 2024
15 may 2000
Distribuye
432.140,77
-
503,07
23,46
25,36
4,42
432.140.765.113,61
432.140.765.113,61
0,03
Estados Unidos
US
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
25,36
11,98
13,06
7,20
31 mar 2024
176,67
-0,11
17 abr 2024
22 may 2000
Distribuye
31.711,55
-
176,67
22,67
18,55
2,57
31.711.550.921,60
31.711.550.921,60
0,18
Estados Unidos
US
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
4,95
-0,74
-2,37
2,01
31 mar 2024
21,39
-0,01
17 abr 2024
16 jun 2009
Distribuye
21,39
-
21,39
8,08
13,14
1,35
21.392.257,44
21.392.257,44
0,60
Estados Unidos
US
IEV
iShares Europe ETF
14,32
6,49
8,06
4,13
31 mar 2024
53,49
0,11
17 abr 2024
25 jul 2000
Distribuye
1.631,30
-
53,49
17,32
15,04
2,07
1.631.302.737,85
1.631.302.737,85
0,67
Estados Unidos
US
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-28,29
-15,57
8,69
-6,03
31 mar 2024
13,19
0,08
17 abr 2024
24 jun 2008
Distribuye
2.208,80
-
13,19
-3,67
17,32
1,58
2.208.802.178,34
2.208.802.178,34
0,41
Estados Unidos
US
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
16,88
2,06
9,32
8,53
31 mar 2024
157,87
-0,41
17 abr 2024
12 sept 2006
Distribuye
252,59
-
157,87
15,08
19,86
2,89
252.589.358,40
252.589.358,40
0,41
Estados Unidos
US
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
1,72
4,17
5,91
7,54
31 mar 2024
58,32
0,30
17 abr 2024
12 sept 2006
Distribuye
831,11
-
58,32
9,02
21,74
3,79
831.114.774,59
831.114.774,59
0,41
Estados Unidos
US
IXC
iShares Global Energy ETF
17,88
25,32
10,08
7,32
31 mar 2024
43,13
-0,09
17 abr 2024
12 nov 2001
Distribuye
3.454,88
-
43,13
5,77
11,46
1,92
3.454.879.737,18
3.454.879.737,18
0,44
Estados Unidos
US
IXG
iShares Global Financials ETF
28,85
8,67
10,02
4,91
31 mar 2024
81,92
0,28
17 abr 2024
12 nov 2001
Distribuye
380,95
-
81,92
24,34
12,90
1,54
380.949.973,70
380.949.973,70
0,42
Estados Unidos
US
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
3,50
4,80
4,18
2,97
31 mar 2024
45,85
0,44
17 abr 2024
10 dic 2007
Distribuye
3.438,47
-
45,85
12,33
16,75
1,91
3.438.465.764,28
3.438.465.764,28
0,41
Estados Unidos
US
MXI
iShares Global Materials ETF
10,40
4,91
10,40
5,90
31 mar 2024
86,98
0,37
17 abr 2024
12 sept 2006
Distribuye
252,26
-
86,98
15,84
19,04
2,15
252.255.260,71
252.255.260,71
0,41
Estados Unidos
US
INDY
iShares India 50 ETF
22,73
8,16
8,40
6,23
31 mar 2024
49,69
-0,11
17 abr 2024
18 nov 2009
Distribuye
854,66
-
49,69
11,93
26,62
3,91
854.663.726,63
854.663.726,63
0,89
Estados Unidos
US
ILF
iShares Latin America 40 ETF
24,91
9,73
2,94
8,93
31 mar 2024
26,83
0,08
17 abr 2024
25 oct 2001
Distribuye
1.536,13
-
26,83
14,66
8,93
1,64
1.536.129.219,26
1.536.129.219,26
0,48
Estados Unidos
US
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
23,30
6,93
11,67
9,67
31 mar 2024
56,52
-0,47
17 abr 2024
22 may 2000
Distribuye
79.144,67
-
56,52
22,77
17,58
2,32
79.144.671.471,46
79.144.671.471,46
0,05
Estados Unidos
US
MUB
iShares National Muni Bond ETF
2,77
-0,24
1,57
3,19
31 mar 2024
106,32
0,01
17 abr 2024
07 sept 2007
Distribuye
36.414,30
-
106,32
6,52
6,16
36.414.299.142,92
36.414.299.142,92
0,05
7,05
4,54
6,16
Estados Unidos
US
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
17,96
21,25
11,54
6,93
31 mar 2024
44,66
-0,07
17 abr 2024
22 oct 2001
Distribuye
587,26
-
44,66
9,57
12,89
2,27
587.255.983,74
587.255.983,74
0,41
Estados Unidos
US
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
15,91
2,21
9,09
9,66
31 mar 2024
102,17
-0,81
17 abr 2024
22 may 2000
Distribuye
74.384,02
-
102,17
17,93
15,09
1,63
74.384.016.302,38
74.384.016.302,38
0,06
Estados Unidos
US
NEAR
BlackRock Short Duration Bond ETF
6,68
2,80
2,46
1,89
31 mar 2024
50,04
0,05
17 abr 2024
25 sept 2013
Distribuye
2.974,78
-
50,04
3,81
1,90
2.974.781.611,76
2.974.781.611,76
0,25
2,57
4,83
1,90
Estados Unidos
US
SLV
iShares Silver Trust
2,23
0,24
9,65
3,46
31 mar 2024
26,03
0,20
17 abr 2024
21 abr 2006
NA
12.018,05
-
26,03
6,09
0,00
0,00
12.018.049.315,15
12.018.049.315,15
0,50
Estados Unidos
US
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
12,93
1,81
6,10
5,56
31 mar 2024
65,03
-0,05
17 abr 2024
18 oct 2012
Distribuye
34.886,23
-
65,03
14,87
15,59
1,82
34.886.233.295,90
34.886.233.295,90
0,07
Estados Unidos
US
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
9,12
-4,13
2,80
2,94
31 mar 2024
50,20
-0,02
17 abr 2024
18 oct 2012
Distribuye
74.185,52
-
50,20
10,27
15,19
1,76
74.185.518.046,38
74.185.518.046,38
0,09
Estados Unidos
US
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3,90
-0,26
1,39
1,47
31 mar 2024
46,92
0,08
17 abr 2024
18 oct 2012
Distribuye
4.039,71
-
46,92
4,05
2,54
4.039.711.380,93
4.039.711.380,93
0,06
2,88
3,25
2,54
Estados Unidos
US
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund
9,01
-1,65
1,82
2,61
31 mar 2024
13,13
-0,01
17 abr 2024
18 feb 2013
Acumula
749,20
5,00
13,13
8,30
11,11
1,21
3,92
18.718,69
49.714.681,15
749.203.367,15
0,00
6,74
-
3,92
Luxemburgo
LU
-
BGF World Real Estate Securities Fund
9,47
-3,24
0,01
3,74
31 mar 2024
13,95
0,01
17 abr 2024
25 feb 2013
Acumula
128,24
5,00
13,95
12,16
22,55
1,33
0,00
26.068,22
52.713.581,89
128.242.222,90
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
7,46
-1,17
-0,43
0,92
31 mar 2024
33,46
-0,49
16 abr 2024
08 jun 2018
Distribuye
1.959,36
-
33,46
13,81
26,02
1,34
0,00
8.817.024,59
41.245.403,76
1.959.357.992,64
-
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
22,53
7,45
11,80
11,82
31 mar 2024
133,33
-0,58
17 abr 2024
16 abr 2013
Distribuye
306,65
-
133,33
21,99
20,71
2,86
306.654.475,58
306.654.475,58
0,15
Estados Unidos
US
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
36,23
6,64
12,21
13,91
31 mar 2024
179,25
-2,42
17 abr 2024
16 abr 2013
Distribuye
9.903,35
-
179,25
34,62
37,57
8,02
9.903.351.150,96
9.903.351.150,96
0,15
Estados Unidos
US
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
20,18
4,83
9,32
9,96
31 mar 2024
100,86
-0,40
17 abr 2024
16 abr 2013
Distribuye
6.838,39
-
100,86
21,01
14,30
1,63
6.838.393.117,17
6.838.393.117,17
0,15
Estados Unidos
US
IDTP
iShares $ TIPS UCITS ETF
0,22
-0,78
2,32
3,26
31 mar 2024
230,68
0,74
17 abr 2024
08 dic 2006
Acumula
5.176,14
-
230,68
4,61
0,00
0,00
6,74
0,00
2.913.882.414,19
5.176.136.028,67
0,10
7,44
0,89
6,74
Irlanda
IE
ISAC
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
23,23
7,09
10,88
9,88
31 mar 2024
78,24
-0,33
17 abr 2024
21 oct 2011
Acumula
12.330,53
-
78,24
20,04
20,71
2,95
0,00
528.503,66
12.330.534.270,89
12.330.534.270,89
0,20
0,00
0,81
0,00
Irlanda
IE
CSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
29,51
11,18
14,70
13,58
31 mar 2024
528,43
-3,07
17 abr 2024
19 may 2010
Acumula
82.062,28
-
528,43
23,30
25,35
4,40
0,00
812.909,82
79.220.139.236,83
82.062.280.831,26
0,07
0,00
0,07
0,00
Irlanda
IE
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
53,46
16,95
17,82
11,44
31 mar 2024
31,58
-0,30
17 abr 2024
19 jun 2013
Acumula
72.814,35
5,00
31,58
25,39
19,57
1,77
0,00
9.779.822,50
46.438.734,03
72.814.353.385,82
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
34,05
12,01
14,86
13,57
31 mar 2024
157,22
-1,14
17 abr 2024
16 jul 2013
Distribuye
41.214,23
-
157,22
25,41
27,53
7,58
41.214.232.226,99
41.214.232.226,99
0,15
Estados Unidos
US
-
BGF European Focus Fund
17,36
8,74
13,85
8,60
31 mar 2024
23,23
0,10
17 abr 2024
25 sept 2013
Acumula
350,85
5,00
23,23
19,84
24,10
3,92
0,00
137.685,23
5.731.101,20
350.853.402,31
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
19,75
10,82
12,51
9,07
31 mar 2024
24,29
0,12
17 abr 2024
25 sept 2013
Acumula
1.308,70
5,00
24,29
24,23
18,75
2,95
0,00
137.735,45
31.479.605,71
1.308.701.050,96
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4,94
0,64
1,95
1,96
31 mar 2024
48,81
0,08
17 abr 2024
15 oct 2013
Distribuye
2.093,75
-
48,81
4,24
2,08
2.093.752.981,08
2.093.752.981,08
0,06
2,31
3,60
2,08
Estados Unidos
US
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
9,59
3,37
3,80
3,85
31 mar 2024
41,67
0,05
17 abr 2024
15 oct 2013
Distribuye
5.746,63
-
41,67
6,93
1,24
5.746.627.812,01
5.746.627.812,01
0,30
3,06
6,24
1,24
Estados Unidos
US
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
8,18
-0,78
1,73
1,93
31 mar 2024
11,88
0,02
17 abr 2024
18 dic 2013
Acumula
4.513,25
0,00
11,88
9,25
13,92
1,70
2,13
224.313,81
14.277.354,69
4.513.254.955,20
-
2,74
-
2,13
Luxemburgo
LU
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
21,97
11,89
11,54
9,38
31 mar 2024
33,82
-0,08
17 abr 2024
31 ene 2014
Distribuye
6.331,77
-
33,82
17,41
15,78
1,94
6.331.767.270,91
6.331.767.270,91
0,35
Estados Unidos
US
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
18,24
6,65
9,51
7,11
31 mar 2024
34,09
0,01
17 abr 2024
31 ene 2014
Distribuye
32,39
-
34,09
20,33
13,21
1,55
32.388.601,73
32.388.601,73
0,53
Estados Unidos
US
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
48,37
17,83
16,63
11,83
31 mar 2024
40,44
-0,50
17 abr 2024
31 ene 2014
Distribuye
331,65
-
40,44
24,63
18,19
1,76
331.645.329,21
331.645.329,21
0,50
Estados Unidos
US
-
BGF European Value Fund
17,62
11,63
11,78
7,05
31 mar 2024
19,39
0,12
17 abr 2024
26 feb 2014
Acumula
729,05
5,00
19,39
12,12
14,27
1,84
0,00
68.606,64
35.546.086,88
729.045.663,72
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
11,06
3,91
4,06
2,90
31 mar 2024
93,23
-0,01
17 abr 2024
27 may 2014
Distribuye
321,64
-
93,23
6,28
-0,11
321.640.756,88
321.640.756,88
0,23
15,71
2,35
-0,11
Estados Unidos
US
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
2,56
-2,15
0,64
1,68
31 mar 2024
44,49
0,20
17 abr 2024
10 jun 2014
Distribuye
27.532,92
-
44,49
6,24
5,64
27.532.924.483,65
27.532.924.483,65
0,06
8,17
3,45
5,64
Estados Unidos
US
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
19,15
8,91
12,29
11,60
31 mar 2024
55,26
0,00
17 abr 2024
10 jun 2014
Distribuye
26.089,94
-
55,26
18,73
19,80
3,30
26.089.941.936,66
26.089.941.936,66
0,08
Estados Unidos
US
EIMI
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
9,48
-4,00
2,91
2,79
31 mar 2024
31,71
0,10
17 abr 2024
30 may 2014
Acumula
19.566,44
-
31,71
10,13
15,19
1,76
0,00
109.468,81
18.267.003.374,93
19.566.437.131,29
0,18
0,00
0,68
0,00
Irlanda
IE
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
9,78
-3,62
3,47
3,78
31 mar 2024
25,04
-0,08
17 abr 2024
23 sept 2014
Distribuye
136,20
-
25,04
10,54
15,21
1,80
136.197.092,07
136.197.092,07
0,70
Estados Unidos
US
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
19,57
11,40
11,77
8,95
31 mar 2024
35,55
-0,15
17 abr 2024
09 jul 2014
Distribuye
415,91
-
35,55
20,51
14,81
1,84
415.905.038,62
415.905.038,62
0,53
Estados Unidos
US
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
23,56
6,83
11,14
9,07
31 mar 2024
171,09
-0,80
17 abr 2024
08 dic 2014
Distribuye
889,66
-
171,09
20,70
21,09
2,94
889.656.637,04
889.656.637,04
0,20
Estados Unidos
US
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
6,22
-1,61
0,24
1,44
31 mar 2024
84,54
0,21
17 abr 2024
24 feb 2015
Distribuye
63,41
-
84,54
6,47
2,72
63.408.461,64
63.408.461,64
0,25
6,46
3,60
2,72
Estados Unidos
US
XT
iShares Exponential Technologies ETF
13,67
1,03
10,46
11,07
31 mar 2024
55,70
-0,43
17 abr 2024
19 mar 2015
Distribuye
3.227,83
-
55,70
14,59
19,67
3,10
3.227.826.838,16
3.227.826.838,16
0,46
Estados Unidos
US
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
31,97
11,58
13,48
10,86
31 mar 2024
51,26
-0,32
17 abr 2024
28 abr 2015
Distribuye
1.794,05
-
51,26
25,30
22,82
4,31
1.794.047.125,58
1.794.047.125,58
0,08
Estados Unidos
US
CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF
-17,52
-11,88
-0,52
-2,49
31 mar 2024
4,19
0,08
17 abr 2024
08 abr 2015
Acumula
2.294,82
-
4,19
-4,18
13,97
1,60
0,00
48.355,97
2.282.927.507,55
2.294.817.597,08
0,40
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
IUIT
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
46,47
18,69
24,90
22,74
31 mar 2024
26,58
-0,46
17 abr 2024
20 nov 2015
Acumula
6.280,63
-
26,58
32,12
38,21
11,32
0,00
1.706.350,54
6.280.628.534,05
6.280.628.534,05
0,15
0,00
0,20
0,00
Irlanda
IE
IUFS
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
32,97
9,05
12,25
11,15
31 mar 2024
11,42
0,02
17 abr 2024
20 nov 2015
Acumula
1.073,60
-
11,42
27,95
15,69
1,98
0,00
298.476,53
1.073.604.887,56
1.073.604.887,56
0,15
0,00
1,21
0,00
Irlanda
IE
SUAS
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
22,04
9,74
15,45
15,25
31 mar 2024
14,04
-0,08
17 abr 2024
11 jul 2016
Acumula
7.266,66
-
14,04
18,35
23,35
3,76
0,00
259.597,11
6.176.577.261,58
7.266.662.254,43
0,20
0,00
0,96
0,00
Irlanda
IE
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
5,59
-6,60
1,45
5,48
31 mar 2024
31,26
-0,04
17 abr 2024
28 jun 2016
Distribuye
3.991,95
-
31,26
8,39
14,49
1,70
3.991.950.345,54
3.991.950.345,54
0,25
Estados Unidos
US
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
14,67
4,61
7,60
8,50
31 mar 2024
76,19
-0,14
17 abr 2024
28 jun 2016
Distribuye
7.786,59
-
76,19
16,91
15,87
1,97
7.786.594.437,22
7.786.594.437,22
0,20
Estados Unidos
US
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
13,70
2,08
5,68
6,51
31 mar 2024
26,10
-0,02
17 abr 2024
14 jun 2016
Distribuye
1.619,80
-
26,10
11,05
2,81
1.619.799.710,60
1.619.799.710,60
0,25
7,20
5,48
2,81
Estados Unidos
US
SUSM
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
-0,02
-6,45
1,22
3,92
31 mar 2024
6,61
0,00
17 abr 2024
11 jul 2016
Acumula
3.383,81
-
6,61
4,53
13,75
1,68
0,00
59.097,40
3.138.623.257,46
3.383.807.144,30
0,25
0,00
1,02
0,00
Irlanda
IE
HEAL
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
5,47
-7,43
3,36
5,83
31 mar 2024
7,13
-0,07
17 abr 2024
08 sept 2016
Acumula
1.011,91
-
7,13
14,86
32,92
3,62
0,00
44.839,54
1.011.912.777,19
1.011.912.777,19
0,40
0,00
-0,70
0,00
Irlanda
IE
DGTL
iShares Digitalisation UCITS ETF
25,43
-3,97
6,21
8,13
31 mar 2024
8,55
-0,04
17 abr 2024
08 sept 2016
Acumula
945,10
-
8,55
23,62
28,20
4,23
0,00
169.803,80
945.104.303,52
945.104.303,52
0,40
0,00
0,22
0,00
Irlanda
IE
RBOT
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
23,22
4,41
13,00
14,28
31 mar 2024
12,57
-0,19
17 abr 2024
08 sept 2016
Acumula
3.495,18
-
12,57
24,85
34,29
4,29
0,00
103.052,93
3.330.507.185,74
3.495.183.500,09
0,40
0,00
0,64
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
3,69
-4,79
-
-3,25
31 mar 2024
8,51
-0,04
16 abr 2024
25 sept 2019
Acumula
4.108,52
0,00
8,51
6,46
0,00
0,00
7,43
0,00
809.492.099,51
4.108.518.007,32
0,00
9,10
-
7,43
Irlanda
IE
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
28,97
9,76
14,74
14,48
31 mar 2024
109,85
-0,69
17 abr 2024
01 dic 2016
Distribuye
12.110,72
-
109,85
23,34
26,02
4,52
12.110.721.236,09
12.110.721.236,09
0,15
Estados Unidos
US
TIP5
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
3,10
2,15
3,13
2,58
31 mar 2024
5,08
0,00
17 abr 2024
20 abr 2017
Distribuye
1.094,58
-
5,08
3,33
11,43
0,35
2,31
352.139,96
366.512.255,18
1.094.584.965,87
0,10
2,41
0,80
2,31
Irlanda
IE
JPEA
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
10,45
-1,64
0,46
1,27
31 mar 2024
5,34
0,03
17 abr 2024
13 abr 2017
Acumula
6.812,46
-
5,34
11,59
0,00
0,00
6,13
341.758,24
1.331.040.559,49
6.812.459.895,89
0,45
11,83
4,91
6,13
Irlanda
IE
SDIA
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
4,82
0,51
1,81
1,91
31 mar 2024
5,68
0,01
17 abr 2024
13 abr 2017
Acumula
6.381,17
-
5,68
4,18
13,94
1,46
2,08
274.066,57
4.150.508.764,72
6.381.166.295,05
0,20
2,31
3,61
2,08
Irlanda
IE
IHYA
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,77
1,73
3,22
3,53
31 mar 2024
6,25
0,01
17 abr 2024
13 abr 2017
Acumula
5.801,47
-
6,25
7,81
11,18
1,07
1,97
39.536,58
1.735.430.399,09
5.801.469.506,51
0,50
4,16
5,41
1,97
Irlanda
IE
HYDB
iShares High Yield Systematic Bond ETF
13,32
3,00
5,06
5,00
31 mar 2024
45,61
0,02
17 abr 2024
11 jul 2017
Distribuye
531,32
-
45,61
9,84
1,86
531.318.846,78
531.318.846,78
0,35
4,58
6,15
1,86
Estados Unidos
US
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4,23
-2,12
1,36
1,71
31 mar 2024
22,35
0,11
17 abr 2024
11 jul 2017
Distribuye
1.068,29
-
22,35
7,94
6,78
1.068.289.012,07
1.068.289.012,07
0,18
10,48
4,09
6,78
Estados Unidos
US
SUSB
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
4,88
0,11
1,78
1,90
31 mar 2024
24,22
0,04
17 abr 2024
11 jul 2017
Distribuye
851,25
-
24,22
4,61
2,56
851.245.182,27
851.245.182,27
0,12
2,84
3,52
2,56
Estados Unidos
US
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
11,21
2,18
3,99
3,82
31 mar 2024
35,67
0,01
17 abr 2024
25 oct 2017
Distribuye
11.151,10
-
35,67
8,87
1,80
11.151.098.900,20
11.151.098.900,20
0,08
4,61
6,17
1,80
Estados Unidos
US
HYLA
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
9,02
-0,02
2,38
2,11
31 mar 2024
5,63
0,01
17 abr 2024
19 oct 2017
Acumula
2.173,98
-
5,63
8,33
8,84
0,89
1,69
43.434,89
665.220.192,60
2.173.981.728,03
0,50
3,75
4,87
1,69
Irlanda
IE
-
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
-17,37
-12,89
-0,02
-0,23
31 mar 2024
10,19
0,20
17 abr 2024
26 oct 2017
Acumula
533,54
5,00
10,19
-4,28
12,02
1,49
0,00
43.160,65
48.890.218,14
533.537.501,69
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian High Yield Bond Fund
2,30
-11,23
-4,23
-2,63
31 mar 2024
8,38
0,00
17 abr 2024
01 dic 2017
Acumula
1.385,62
5,00
8,38
13,42
9,68
0,55
2,65
14.388.107,46
86.233.450,02
1.385.621.067,36
1,00
4,42
-
2,65
Luxemburgo
LU
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
18,41
9,99
12,78
11,77
31 mar 2024
41,23
0,00
17 abr 2024
03 abr 2018
Distribuye
2.253,25
-
41,23
19,69
18,13
1,90
2.253.248.444,87
2.253.248.444,87
0,30
Estados Unidos
US
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
19,99
2,85
10,24
9,33
31 mar 2024
36,99
-0,30
17 abr 2024
10 abr 2018
Distribuye
1.510,96
-
36,99
20,50
16,60
2,03
1.510.956.020,62
1.510.956.020,62
0,17
Estados Unidos
US
WIAU
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
9,53
-0,03
4,87
4,15
31 mar 2024
6,29
0,00
17 abr 2024
10 abr 2018
Acumula
992,76
-
6,29
8,74
8,24
0,82
2,44
25.447,27
198.654.543,51
992.762.860,70
0,50
5,74
4,57
2,44
Irlanda
IE
-
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)
26,96
8,89
12,34
10,68
31 mar 2024
17,53
-0,11
16 abr 2024
20 abr 2018
Acumula
3.296,34
-
17,53
22,44
22,57
3,27
0,00
609.913,85
554.763.349,66
3.296.336.607,72
0,15
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
EMCA
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
8,13
-0,67
2,13
2,84
31 mar 2024
5,81
0,01
17 abr 2024
30 may 2018
Acumula
2.033,95
-
5,81
7,83
9,13
0,97
4,05
51.361,95
999.069.718,28
2.033.947.642,25
0,50
6,72
4,79
4,05
Irlanda
IE
EMGA
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
4,39
-2,11
-0,72
-0,73
31 mar 2024
4,66
0,02
17 abr 2024
31 may 2018
Acumula
4.102,14
-
4,66
5,87
0,00
0,00
4,96
0,00
389.140.421,16
4.102.139.715,23
0,50
7,16
5,11
4,96
Irlanda
IE
-
iShares Japan Index Fund (IE)
43,10
15,21
14,78
11,09
31 mar 2024
3.585,97
-71,81
16 abr 2024
06 jun 2018
Acumula
1.979,35
-
3.585,97
21,81
18,49
1,79
0,00
73.064,47
5.618.816.290,11
1.979.350.015,89
0,50
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2019
9,02
0,01
19 nov 2018
13 jun 2018
Acumula
8.733,75
-
9,02
6,83
14,96
1,77
0,00
128.192,40
119.803.035,60
8.733.750.260,17
0,27
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SDHA
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
7,92
3,03
3,63
3,91
31 mar 2024
6,15
0,01
17 abr 2024
29 jun 2018
Acumula
1.443,25
-
6,15
6,14
13,06
1,00
1,31
53.849,30
625.588.959,53
1.443.249.527,34
0,45
2,76
5,50
1,31
Irlanda
IE
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
10,64
-6,02
8,09
7,57
31 mar 2024
31,68
-0,27
17 abr 2024
26 jun 2018
Distribuye
627,29
-
31,68
13,05
26,56
2,91
627.294.628,48
627.294.628,48
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
12,72
-1,52
1,37
1,83
31 mar 2024
10,85
0,02
17 abr 2024
01 ago 2018
Acumula
213,03
5,00
10,85
11,58
5,34
0,96
6,17
373.312,21
5.709.425,85
213.027.184,25
1,25
9,81
-
6,17
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
8,59
-1,75
1,21
1,70
31 mar 2024
10,85
0,00
17 abr 2024
01 ago 2018
Acumula
40,01
5,00
10,85
8,06
10,95
1,23
4,75
13.439,84
21.440,90
40.007.605,53
1,40
7,18
-
4,75
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
6,06
0,16
0,75
0,26
31 mar 2024
9,81
0,01
17 abr 2024
01 ago 2018
Acumula
465,95
5,00
9,81
7,86
0,00
0,00
5,88
0,00
2.556.200,16
465.952.615,82
1,00
7,19
-
5,88
Luxemburgo
LU
-
BGF Future of Transport Fund
-7,33
-3,17
9,89
6,10
31 mar 2024
13,27
0,03
17 abr 2024
04 sept 2018
Acumula
1.161,12
5,00
13,27
1,02
17,88
3,13
0,01
61.815,37
216.880.842,37
1.161.115.025,54
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Next Generation Technology Fund
28,37
-9,88
13,01
11,33
31 mar 2024
17,25
0,11
17 abr 2024
04 sept 2018
Acumula
2.586,36
5,00
17,25
22,91
44,59
6,69
0,00
210.072,25
663.782.719,85
2.586.358.967,61
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF FinTech Fund
37,14
-11,82
5,30
4,06
31 mar 2024
11,85
0,13
17 abr 2024
04 sept 2018
Acumula
220,28
5,00
11,85
23,81
16,94
1,79
0,00
40.673,77
59.435.010,66
220.283.374,09
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
1,49
-2,60
0,25
1,21
31 mar 2024
45,88
0,23
17 abr 2024
18 oct 2018
Distribuye
3.528,47
-
45,88
5,81
5,98
3.528.470.506,03
3.528.470.506,03
0,10
8,46
3,21
5,98
Estados Unidos
US
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
3,54
-2,51
0,26
1,24
31 mar 2024
45,87
0,14
17 abr 2024
13 nov 2018
Distribuye
346,36
-
45,87
5,84
4,96
346.356.232,81
346.356.232,81
0,20
7,11
3,25
4,96
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-1,48
-4,09
-2,14
-1,40
31 mar 2024
9,09
-0,02
16 abr 2024
19 nov 2018
Acumula
951,85
-
9,09
3,15
0,00
0,00
7,12
0,00
35.005.137,72
951.853.369,88
0,14
9,02
-
7,12
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
8,36
-4,60
-0,18
0,21
31 dic 2023
9,16
-0,03
15 ene 2024
16 nov 2018
Distribuye
4.123,46
-
9,16
5,06
0,00
0,00
7,43
0,00
10.146.123,36
4.123.464.766,76
-
9,10
-
7,43
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-1,36
-5,42
-
-1,22
31 oct 2023
8,78
-0,01
13 nov 2023
30 nov 2018
Distribuye
955,09
-
8,78
-5,09
0,00
0,00
7,12
0,00
31.276.416,85
955.094.519,99
-
9,02
-
7,12
Irlanda
IE
-
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)
6,25
-3,19
-0,25
0,46
31 mar 2024
42,74
-0,18
16 abr 2024
02 ene 2019
Distribuye
482,29
-
42,74
7,55
9,36
1,05
5,65
178.420,73
21.383.265,37
482.286.211,44
-
8,11
-
5,65
Irlanda
IE
IB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
5,11
2,38
1,97
1,98
31 mar 2024
109,83
0,02
17 abr 2024
20 feb 2019
Acumula
14.998,79
-
109,83
2,68
11,43
0,35
0,28
255.695,71
9.055.389.565,83
14.998.793.481,21
0,07
0,29
1,04
0,28
Irlanda
IE
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
38,04
12,35
14,60
14,64
31 mar 2024
42,79
-0,34
17 abr 2024
19 mar 2019
Distribuye
7.219,20
-
42,79
27,44
27,02
6,50
7.219.204.643,73
7.219.204.643,73
0,30
Estados Unidos
US
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
-16,02
-10,12
-
6,16
31 mar 2024
29,05
-0,07
17 abr 2024
16 abr 2019
Distribuye
229,51
-
29,05
-14,33
9,40
1,15
229.512.368,78
229.512.368,78
0,47
Estados Unidos
US
IHAK
iShares Cybersecurity and Tech ETF
28,81
7,39
-
14,44
31 mar 2024
43,41
-0,40
17 abr 2024
11 jun 2019
Distribuye
785,66
-
43,41
21,73
35,17
5,21
785.660.628,27
785.660.628,27
0,47
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-2,05
-2,75
-1,43
-1,02
31 mar 2024
9,41
-0,03
16 abr 2024
15 mar 2019
Acumula
951,85
-
9,41
2,06
0,00
0,00
7,12
0,00
36.492.252,71
951.853.369,88
-
9,02
-
7,12
Irlanda
IE
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
33,53
12,31
-
15,82
31 mar 2024
89,27
-0,60
17 abr 2024
07 may 2019
Distribuye
1.093,60
-
89,27
25,56
28,41
5,69
1.093.601.502,90
1.093.601.502,90
0,10
Estados Unidos
US
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
4,32
-18,58
-
0,37
31 mar 2024
22,04
-0,17
17 abr 2024
11 jun 2019
Distribuye
128,96
-
22,04
18,94
21,95
2,70
128.960.553,01
128.960.553,01
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Circular Economy
15,00
1,07
-
7,69
31 mar 2024
13,31
0,05
17 abr 2024
02 oct 2019
Acumula
1.381,71
5,00
13,31
19,85
29,22
4,40
0,00
240.348,92
38.328.737,26
1.381.712.604,11
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
44,47
11,08
-
17,02
31 mar 2024
45,46
-0,48
17 abr 2024
08 ene 2020
Distribuye
386,39
-
45,46
31,09
43,04
7,20
386.392.421,45
386.392.421,45
0,40
Estados Unidos
US
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
1,01
-7,89
-
-0,82
31 mar 2024
42,57
-0,04
17 abr 2024
05 feb 2020
Distribuye
31,93
-
42,57
5,97
14,03
1,67
31.928.300,11
31.928.300,11
0,17
Estados Unidos
US
CYBA
iShares China CNY Bond UCITS ETF
0,56
1,42
-
3,05
31 mar 2024
5,64
0,01
17 abr 2024
14 may 2020
Acumula
2.361,72
-
5,64
4,48
0,00
0,00
5,97
0,00
356.404.629,07
2.361.720.067,41
0,35
7,63
3,02
5,97
Irlanda
IE
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5,35
2,67
-
2,09
31 mar 2024
100,51
0,01
17 abr 2024
26 may 2020
Distribuye
19.774,71
-
100,51
2,69
0,09
19.774.714.521,33
19.774.714.521,33
0,07
0,10
-0,15
0,09
Estados Unidos
US
-
BGF Multi-Theme Equity Fund
9,14
0,07
-
8,14
31 mar 2024
12,69
0,02
17 abr 2024
10 jul 2020
Acumula
171,68
5,00
12,69
13,20
0,00
0,00
0,00
2.841,10
1.424.609,35
171.678.300,71
1,25
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
17,33
4,00
-
9,72
31 mar 2024
64,57
-0,37
17 abr 2024
16 jun 2020
Distribuye
619,91
-
64,57
20,88
19,58
2,29
619.912.476,22
619.912.476,22
0,12
Estados Unidos
US
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
38,29
12,32
-
17,78
31 mar 2024
42,31
-0,53
17 abr 2024
16 jun 2020
Distribuye
937,12
-
42,31
31,42
28,40
4,76
937.118.999,56
937.118.999,56
0,10
Estados Unidos
US
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
2,27
-2,28
-
-2,16
31 mar 2024
41,75
0,19
17 abr 2024
23 jun 2020
Distribuye
609,59
-
41,75
5,99
5,52
609.593.811,18
609.593.811,18
0,12
7,79
3,17
5,52
Estados Unidos
US
IDSE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
13,62
5,32
-
7,75
31 mar 2024
122,80
-0,08
17 abr 2024
10 nov 2020
Acumula
4.530,24
-
122,80
19,51
19,79
2,75
0,00
84.698,79
35.370.791,23
4.530.237.395,55
0,20
0,00
0,65
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-0,57
-
-
-7,83
31 mar 2024
8,32
-0,01
16 abr 2024
09 mar 2022
Acumula
2.905,95
0,00
8,32
5,18
0,00
0,00
8,96
0,00
262.600.432,68
2.905.946.807,30
0,09
9,77
-
8,96
Irlanda
IE
-
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)
3,44
-
-
1,67
31 mar 2024
10,04
-0,05
16 abr 2024
18 may 2022
Acumula
1.523,10
0,00
10,04
7,03
14,59
1,64
6,55
265.779,05
163.194.533,98
1.523.102.559,46
0,00
10,07
-
6,55
Irlanda
IE
-
iShares GiltTrak Index Fund (IE)
0,02
-
-
0,02
31 mar 2024
194,79
-0,60
16 abr 2024
31 mar 2023
Acumula
344,16
0,00
194,79
6,57
0,00
0,00
8,50
0,00
168.759.228,02
344.162.919,61
0,03
12,13
-
8,50
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-0,01
-
-
-
31 mar 2024
174,97
-0,41
16 abr 2024
29 jul 2022
Acumula
2.905,95
0,00
174,97
4,22
0,00
0,00
8,96
0,00
1.157.164.348,22
2.905.946.807,30
0,03
9,77
-
8,96
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
4,08
-
-
1,91
31 mar 2024
10,18
-0,04
16 abr 2024
16 sept 2022
Acumula
4.108,52
0,00
10,18
6,66
0,00
0,00
7,43
0,00
1.821.570,59
4.108.518.007,32
0,00
9,10
-
7,43
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-0,90
-
-
0,36
31 mar 2024
9,86
-0,02
16 abr 2024
16 sept 2022
Acumula
951,85
0,00
9,86
3,38
0,00
0,00
7,12
0,00
61.021.338,96
951.853.369,88
0,00
9,02
-
7,12
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-0,45
-
-
2,81
31 mar 2024
10,13
-0,02
16 abr 2024
07 mar 2023
Acumula
2.905,95
0,00
10,13
5,23
0,00
0,00
8,96
0,00
14.494.419,44
2.905.946.807,30
0,00
9,77
-
8,96
Irlanda
IE
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
13,84
-
-
17,51
31 mar 2024
12,41
0,03
17 abr 2024
12 oct 2022
Acumula
213,03
0,00
12,41
12,12
5,34
0,96
6,17
373.312,21
1.400.338,56
213.027.184,25
0,49
9,81
-
6,17
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
6,98
-
-
17,83
31 mar 2024
12,30
0,02
17 abr 2024
12 oct 2022
Acumula
465,95
0,00
12,30
8,35
0,00
0,00
5,88
0,00
6.150,04
465.952.615,82
0,38
7,19
-
5,88
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
9,85
-
-
12,08
31 mar 2024
11,66
0,00
17 abr 2024
12 oct 2022
Acumula
40,01
0,00
11,66
8,64
10,95
1,23
4,75
13.439,84
5.827,63
40.007.605,53
0,53
7,18
-
4,75
Luxemburgo
LU
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-0,62
-
-
3,38
31 mar 2024
10,12
-0,02
16 abr 2024
28 feb 2023
Acumula
2.905,95
0,00
10,12
6,30
0,00
0,00
8,96
0,00
5.055,53
2.905.946.807,30
0,07
9,77
-
8,96
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 mar 2024
10,47
-0,04
16 abr 2024
28 abr 2023
Acumula
4.108,52
0,00
10,47
7,67
0,00
0,00
7,43
0,00
173.894.910,44
4.108.518.007,32
0,00
9,10
-
7,43
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 mar 2024
9,86
-0,02
16 abr 2024
28 abr 2023
Acumula
951,85
0,00
9,86
4,42
0,00
0,00
7,12
0,00
543.254.819,48
951.853.369,88
0,00
9,02
-
7,12
Irlanda
IE
D26A
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 mar 2024
103,23
0,10
17 abr 2024
09 ago 2023
Acumula
248,11
-
103,23
4,20
14,86
1,61
2,04
283.851,48
114.104.896,18
248.106.471,43
0,12
2,18
3,38
2,04
Irlanda
IE
ID26
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 mar 2024
5,01
0,00
17 abr 2024
09 ago 2023
Distribuye
248,11
-
5,01
4,20
14,86
1,61
2,04
283.851,48
65.896.537,24
248.106.471,43
0,12
2,18
3,38
2,04
Irlanda
IE
-
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 mar 2024
102,80
0,31
17 abr 2024
09 ago 2023
Acumula
404,01
-
102,80
5,92
14,96
1,74
3,73
201.168,72
263.454.977,35
404.014.327,56
0,12
4,20
4,31
3,73
Irlanda
IE
ID28
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 mar 2024
4,99
0,01
17 abr 2024
09 ago 2023
Distribuye
404,01
-
4,99
5,92
14,96
1,74
3,73
201.168,72
138.716.337,73
404.014.327,56
0,12
4,20
4,31
3,73
Irlanda
IE
ID25
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 mar 2024
103,60
0,05
17 abr 2024
06 sept 2023
Acumula
221,87
-
103,60
3,56
13,74
1,25
1,13
285.141,45
220.610.432,44
221.865.940,74
0,12
1,20
3,48
1,13
Irlanda
IE
-
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF
-
-
-
-
31 mar 2024
102,96
0,05
17 abr 2024
06 sept 2023
Acumula
27,95
-
102,96
2,83
0,00
0,00
1,16
0,00
27.940.360,62
27.953.506,81
0,10
1,21
2,61
1,16
Irlanda
IE
-
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 mar 2024
103,47
0,22
17 abr 2024
06 sept 2023
Acumula
116,72
-
103,47
5,00
16,00
1,87
2,90
291.334,87
115.622.649,76
116.719.527,58
0,12
3,17
3,66
2,90
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 mar 2024
10,18
-0,02
16 abr 2024
01 nov 2023
Acumula
2.905,95
0,00
10,18
-
0,00
0,00
8,96
0,00
52.849.005,12
2.905.946.807,30
0,00
9,77
-
8,96
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 mar 2024
10,11
-0,02
16 abr 2024
01 nov 2023
Acumula
951,85
0,00
10,11
-
0,00
0,00
7,12
0,00
84.575.951,57
951.853.369,88
0,00
9,02
-
7,12
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 mar 2024
10,33
-0,04
16 abr 2024
01 nov 2023
Acumula
4.108,52
0,00
10,33
-
0,00
0,00
7,43
0,00
34.760.207,70
4.108.518.007,32
0,00
9,10
-
7,43
Irlanda
IE