Todos los rendimientos son expresados en SGD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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Rendimientos
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SGD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,71 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1,70 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,61 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 1,61 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,60 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,60 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 | 1,58 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2029 | 1,56 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 1,56 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 | 1,55 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Valor Cuota
Valor Cuota
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
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Class D Acc Hedged | SGD | 10,15 | 0,06 | 0,56 | 05 feb 2025 | 10,15 | 10,00 | IE0009YAQF71 |
Class D Acc Hedged | SEK | 10,14 | 0,06 | 0,55 | 05 feb 2025 | 10,14 | 9,85 | IE000T2H0069 |