Renta fija

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Todos los rendimientos son expresados en SGD.

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Faltan datos discretos de los retornos
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Faltan datos de los retornos acumulados

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SGD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 05 feb 2025
SGD 22.336.750
Fecha de lanzamiento de la serie
17 ene 2025
Moneda de la serie
SGD
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BCIW1A
Comisión inicial
0,00%
Gasto por Administración
0,09%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Domicilio
Irlanda
Gestor del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
ISGILDS
Activos Netos del Fondo
a 05 feb 2025
USD 2.292.599.378
Fecha de constitución del Fondo
11 abr 2008
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
0,12%
ISIN
IE0009YAQF71
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
BNG5WP8

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 30 ago 2024
2424
Beta a 3 años
a -
-
Duración Modificada
a 05 feb 2025
8,68 yrs
Duración efectiva
a 05 feb 2025
8,69 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad
a 05 feb 2025
9,52 yrs
Desviación estandar (3 años)
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 05 feb 2025
3,92%
Rendimiento a opcionalidad
a 05 feb 2025
1,37%
Vencimiento promedio
a 05 feb 2025
9,52 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 05 feb 2025
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,71
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 1,61
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,60
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2029 1,56
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 1,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 1,55
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 05 feb 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 05 feb 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 05 feb 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 05 feb 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 05 feb 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class D Acc Hedged SGD 10,15 0,06 0,56 05 feb 2025 10,15 10,00 IE0009YAQF71
Class D Acc Hedged SEK 10,14 0,06 0,55 05 feb 2025 10,14 9,85 IE000T2H0069

Gestores del fondo

Gestores del fondo

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Literatura

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