Renta fija

SLQD

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Información general

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,16 1,81 1,58 - 1,61
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 1,14 1,71 1,61 - 1,63
Índice de Referencia (%) Index: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index 1,16 1,91 1,70 - 1,73
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
0,11 0,91 0,81 - 0,85
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
0,68 0,98 0,86 - 0,89
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,16 0,77 0,76 1,43 1,16 5,53 8,16 - 8,69
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 1,14 0,85 0,70 1,39 1,14 5,23 8,32 - 8,81
Índice de Referencia (%) Index: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index 1,16 0,78 0,78 1,48 1,16 5,83 8,78 - 9,37
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
0,11 0,57 0,37 0,78 0,11 2,74 4,09 - 4,50
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
0,68 0,46 0,45 0,85 0,68 2,98 4,38 - 4,72
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio / descuento

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 18 ene 2019 USD 1.460.952.581
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 15 oct 2013
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Clave del Índice IBXXSIG1
Acciones en circulación a 18 ene 2019 29.450.000
CUSIP 46434V100
Opciones financieras disponibles No
Premio / descuento a 18 ene 2019 0,24
Precio de cierre a 18 ene 2019 49,73
Precio medio de mercado a 18 ene 2019 49,73
20 días del volúmen promedio a 18 ene 2019 178.239,00
Volúmen diario a 18 ene 2019 211.325,00
a 21 ene 2019 222.451,30
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta (3 años) a 31 dic 2018 0,00

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,06
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,06

Posiciones

Posiciones

a 18 ene 2019
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,39
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,16
BANK OF AMERICA CORP 2,05
MORGAN STANLEY 2,03
WELLS FARGO & COMPANY 1,93
Emisor Peso (%)
CITIGROUP INC 1,92
APPLE INC 1,59
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1,19
AT&T INC 1,11
CVS HEALTH CORP 1,06
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18 ene 2019

% de valor de mercado

a 18 ene 2019

% de valor de mercado

a 18 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura