Renta fija

SLQD

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Información general

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Rentabilidad

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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio / descuento

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 24 abr 2019 USD 1.668.306.349
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 15 oct 2013
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Clave del Índice IBXXSIG1
Acciones en circulación a 24 abr 2019 33.150.000
CUSIP 46434V100
Opciones financieras disponibles No
Premio / descuento a 24 abr 2019 0,11
Precio de cierre a 24 abr 2019 50,38
Precio medio de mercado a 24 abr 2019 50,38
20 días del volúmen promedio a 24 abr 2019 140.006,00
Volúmen diario a 24 abr 2019 96.467,00
a 24 abr 2019 185.892,90
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta (3 años) a 31 mar 2019 0,01

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,06
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,06

Posiciones

Posiciones

a 24 abr 2019
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,46
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,37
BANK OF AMERICA CORP 2,14
MORGAN STANLEY 1,98
CITIGROUP INC 1,83
Emisor Peso (%)
WELLS FARGO & COMPANY 1,81
APPLE INC 1,62
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1,27
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1,26
MICROSOFT CORPORATION 1,17
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24 abr 2019

% de valor de mercado

a 24 abr 2019

% de valor de mercado

a 24 abr 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura

 

 

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