Renta fija

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

Información general

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Rentabilidad

Rentabilidad

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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio / descuento

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 18 abr 2019 USD 10.581.812.621
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 14 jun 2011
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clave del Índice BFU5TRUU
Acciones en circulación a 18 abr 2019 208.000.000
CUSIP 46429B655
Opciones financieras disponibles Yes
Premio / descuento a 18 abr 2019 0,03
Precio de cierre a 18 abr 2019 50,89
Precio medio de mercado a 18 abr 2019 50,89
20 días del volúmen promedio a 18 abr 2019 140.283,00
Volúmen diario a 18 abr 2019 21.829,00
a 19 abr 2019 1.899.662,95
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta (3 años) a 31 mar 2019 0,03

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,20
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,20

Posiciones

Posiciones

a 18 abr 2019
Emisor Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,96
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3,32
MORGAN STANLEY 2,98
JPMORGAN CHASE & CO 2,62
WELLS FARGO & COMPANY 2,42
Emisor Peso (%)
CITIGROUP INC 2,13
UNITED STATES TREASURY 2,00
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,86
BANK OF AMERICA CORP 1,61
HSBC HOLDINGS PLC 1,55
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18 abr 2019

% de valor de mercado

a 18 abr 2019

% de valor de mercado

a 18 abr 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura

 

 

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