Renta fija

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Información general

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,36 1,25 1,71 2,10 3,60
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 1,41 1,28 1,74 2,11 3,60
Índice de Referencia (%) Index: ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index 1,47 1,37 1,82 2,23 3,72
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
0,54 0,57 1,07 1,48 2,85
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
0,79 0,66 1,02 1,37 2,52
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,36 1,82 2,68 2,40 1,36 3,81 8,86 23,15 52,75
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 1,41 1,84 2,72 2,47 1,41 3,90 9,01 23,22 52,87
Índice de Referencia (%) Index: ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index 1,47 1,83 2,72 2,47 1,47 4,18 9,42 24,69 54,85
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
0,54 1,68 2,38 1,90 0,54 1,73 5,48 15,77 40,05
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
0,79 1,08 1,58 1,42 0,79 1,98 5,22 14,52 34,74
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio / descuento

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 18 ene 2019 USD 7.760.818.447
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 05 ene 2007
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Clave del Índice IDCOT3TR
Acciones en circulación a 18 ene 2019 64.200.000
CUSIP 464288661
Opciones financieras disponibles Yes
Premio / descuento a 18 ene 2019 0,04
Precio de cierre a 18 ene 2019 120,92
Precio medio de mercado a 18 ene 2019 120,93
20 días del volúmen promedio a 18 ene 2019 732.679,00
Volúmen diario a 18 ene 2019 434.306,00
a 18 ene 2019 1.027.575,50
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta (3 años) a 31 dic 2018 -0,10

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,15
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,15

Posiciones

Posiciones

a 16 ene 2019
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,70
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16 ene 2019

% de valor de mercado

a 16 ene 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 16 ene 2019

% de valor de mercado

a 16 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura