Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2014
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31-mar-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

-21,01 12,18 12,17 -14,24 -0,47
Índice de Referencia (%) Índice: FTSE Gold Mines Index (Price Return)

a 31 mar 2019

-23,45 19,34 13,35 -5,98 1,10

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 4.333,001
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 dic 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2003
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Precious Metals
Índice de referencia FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147402951
Ticker Bloomberg MLWORGC
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7557101
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class C2, a 31 mar 2019 comparado con 198 fondos Sector Equity Precious Metals.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 18 may 2018)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
BARRICK GOLD CORP 9,61
NEWMONT MINING CORP 9,01
NEWCREST MINING LTD 8,31
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,31
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,07
Nombre Peso (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,55
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,23
FRESNILLO PLC 4,07
B2GOLD CORP 3,77
ALAMOS GOLD INC 3,61

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 20,22 -0,16 -0,79 22,51 16,90 - LU0147402951 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 25,96 -0,20 -0,76 28,55 21,53 - LU0055631609 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura

 

 

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