Renta fija

BGF Global Government Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2016
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31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

6,45 -1,18 1,56 1,08 -0,76
Índice de Referencia (%) Índice: FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD

a 31 dic 2018

8,35 1,30 3,75 2,14 2,60

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 mar 2019 USD 641,380
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 14 may 1987
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - USD Hedged
Índice de referencia FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147382310
Ticker Bloomberg MUSDBCA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7558427
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 28 feb 2019 8,58 yrs
3y Volatility - Benchmark a 28 feb 2019 2,66
5y Volatility - Benchmark a 28 feb 2019 2,80
5y Beta a 28 feb 2019 0,878

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,46
TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 1,74
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,65
TREASURY NOTE 2 10/31/2022 1,57
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,51
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 1,44
TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 1,31
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,16
TREASURY NOTE 2.75 11/30/2020 1,15

Exposición

Exposición

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 22,76 0,08 0,35 22,76 21,72 - LU0147382310 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 29,45 0,11 0,37 29,45 27,95 - LU0006061385 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura