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Renta fija

BGF Global Government Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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31-dic-2014
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31-dic-2017
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31-dic-2018
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31-dic-2018
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31-dic-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

-1,18 1,56 1,08 -0,76 6,11
Índice de Referencia (%) Índice: FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD

a 31 dic 2019

1,30 3,75 2,14 2,60 7,59

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 28 feb 2020 USD 862,286
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 14 may 1987
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - USD Hedged
Índice de referencia FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147382310
Ticker Bloomberg MUSDBCA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7558427
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 31 ene 2020 9,27 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 ene 2020 3,09
5y Volatility - Benchmark a 31 ene 2020 3,27
5y Beta a 31 ene 2020 0,916

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 9,16
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,86
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 2,02
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,40
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,23
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 1,03

Exposición

Exposición

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 24,36 0,07 0,29 24,36 22,39 - LU0147382310 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 31,88 0,08 0,25 31,88 28,95 - LU0006061385 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Bob Miller
Managing Director, Head of U.S. Multi-Sector Fixed Income

  

Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura