Renta variable

BGF Global Dynamic Equity Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2016
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31-dic-2017
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31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

2,62 -3,49 4,17 17,55 -13,56
Índice de Referencia (%) Índice: 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index

a 31 dic 2018

6,44 -0,82 9,13 23,74 -8,17

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Número de emisores 590
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 ene 2019 USD 621,329
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 feb 2006
Divisa de la clase del fondo USD
Fecha de lanzamiento de la serie 28 feb 2006
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0238688146
Ticker Bloomberg MERGDCU
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B2R1F60
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Dynamic Equity Fund, Class C2, a 31 dic 2018 comparado con 3360 fondos Global Large-Cap Blend Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 25 sep 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,44
APPLE INC 2,37
MICROSOFT CORP 2,37
JOHNSON & JOHNSON 2,11
COMCAST CORP CLASS A 1,84
Nombre Peso (%)
AMAZON COM INC 1,55
ANTHEM INC 1,54
EXXON MOBIL CORP 1,51
NESTLE SA 1,47
PFIZER INC 1,42
a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0,43
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,40
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS 5.625 11/22/2019 0,24
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Notional Cash Offset (CMILK CNV_BND) 0,00
Nombre Peso (%)
Notional Cash Offset (METUSA EQ_PFD) 144A 0,00
REI AGRO LTD RegS 5.5 11/13/2014 0,00
Notional Cash Offset (BAYNGR CNV_BND) RegS 0,00
Notional Cash Offset (REIAGR CNV_BND) RegS 0,00

Exposición

Exposición

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 16,05 0,19 1,20 18,73 14,92 - LU0238688146 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 18,84 0,22 1,18 21,72 17,50 - LU0238689110 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dan Chamby, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

Dan Chamby, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Kent Hogshire, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

 Kent Hogshire, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

Literatura