Multiactivo

Flexible Multi-Asset Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2016
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31-dic-2017
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31-dic-2017
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31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

10,33 1,32 0,87 6,30 -4,65
Índice de Referencia (%) Índice: 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR

a 31 dic 2018

13,84 5,97 6,63 3,88 -1,92

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 ene 2019 EUR 392,298
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 04 ene 1999
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Índice de referencia 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0093503497
Ticker Bloomberg MEREGBI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5598997
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo Flexible Multi-Asset Fund, Class A2, a 31 dic 2018 comparado con 1676 fondos EUR Moderate Allocation - Global.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 02/01/2019 7,06
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 2,85
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 2,05
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 1,83
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,04
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,84
MICROSOFT CORP 0,83
APPLE INC 0,78
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0,72
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 0,67

Exposición

Exposición

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 EUR Acumulativo 14,65 0,00 0,00 15,23 14,00 - LU0093503497 - -
CLASE C2 Cubierta USD Acumulativo 28,59 -0,01 -0,03 29,58 27,30 - LU0494093544 - -
CLASE A2 Cubierta USD Acumulativo 36,64 -0,02 -0,05 37,77 34,96 - LU0494093205 - -
CLASE C2 EUR Acumulativo 12,49 -0,01 -0,08 13,08 11,95 - LU0147384282 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura