Renta variable

BGF European Special Situations Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2016
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31-dic-2017
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31-dic-2017
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31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

-5,96 12,85 -9,97 33,29 -18,09
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI Europe Index (Net Total Return USD)

a 31 dic 2018

-6,75 -2,84 -0,40 25,51 -14,86

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 ene 2019 EUR 1.086,306
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 14 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 14 oct 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Índice de referencia MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171276677
Ticker Bloomberg MLEUURA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7453135
Bloomberg Benchmark Ticker MSEGRERUSD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Special Situations Fund, Class A2, a 31 dic 2018 comparado con 307 fondos Europe Large-Cap Growth Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 06 nov 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
SAP SE 4,59
SAFRAN SA 3,77
NOVO NORDISK A/S 3,60
ASML HOLDING NV 3,45
LONZA GROUP AG 3,05
Nombre Peso (%)
RELX PLC 3,01
UNILEVER PLC 2,90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,80
DIAGEO PLC 2,51
SIKA AG 2,30

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 43,87 0,25 0,57 54,34 40,56 - LU0171276677 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 36,28 0,20 0,55 45,50 33,57 - LU0331283985 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

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