Renta variable

European Equity Income Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  From
31-dic-2013
To
31-dic-2014
From
31-dic-2014
To
31-dic-2015
From
31-dic-2015
To
31-dic-2016
From
31-dic-2016
To
31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

12,12 15,52 -6,93 10,51 -12,96
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI Europe Net TR in EUR

a 31 dic 2018

6,84 8,22 2,58 10,24 -10,57

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 ene 2019 EUR 1.948,944
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 03 dic 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 03 dic 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Equity Income
Índice de referencia MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0562822386
Ticker Bloomberg BGFEEA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4LXCL0
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo European Equity Income Fund, Class A2, a 31 dic 2018 comparado con 343 fondos Europe Equity Income.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 27 jun 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
IBERDROLA SA 4,36
SANOFI SA 4,16
NESTLE SA 4,08
TOTAL SA 3,99
ROCHE HOLDING AG 3,98
Nombre Peso (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,86
VINCI SA 3,50
NOVO NORDISK A/S 3,12
SCOR SE 3,11
UNILEVER PLC 3,10

Exposición

Exposición

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 EUR Acumulativo 17,53 -0,02 -0,11 19,93 16,52 - LU0562822386 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

Literatura