Efectivo

BGF Euro Reserve Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  From
31-dic-2013
To
31-dic-2014
From
31-dic-2014
To
31-dic-2015
From
31-dic-2015
To
31-dic-2016
From
31-dic-2016
To
31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

0,06 -0,06 -0,31 -0,47 -0,51
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,51 -0,43 -0,26 - -0,06
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,51 -0,04 -0,11 -0,51 -1,29 -1,29 - -0,60

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 ene 2019 EUR 100,051
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 24 jul 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 24 jul 2009
Clase de activo Efectivo
Categoría Morningstar EUR Money Market - Short Term
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0432366366
Ticker Bloomberg BLRERC2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3MYH10
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 9,46
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.189 03/19/2019 8,14
MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA F 7,12
ANTALIS SA 5,59
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS 4,58
Nombre Peso (%)
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO 4,07
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 4,07
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4,07
PROCTER & GAMBLE CO RegS 4,07
LMA SA RegS 4,07

Exposición

Exposición

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 18 ene 2019

% de valor de mercado

a 18 ene 2019

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 EUR Acumulativo 69,77 0,00 0,00 70,12 69,77 - LU0432366366 - -
CLASE A2 EUR Acumulativo 72,93 0,00 0,00 73,29 72,93 - LU0432365988 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Matt Clay
Matt Clay

Literatura

Literatura