Renta variable

BGF Emerging Markets Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2014
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31-mar-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

-1,98 -16,23 17,61 24,49 -3,74
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI Emerging Markets Index (Net)

a 31 mar 2019

0,44 -12,03 17,21 24,93 -7,41

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 abr 2019 USD 873,825
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147403504
Ticker Bloomberg MEMESCC
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7453221
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Fund, Class C2, a 31 mar 2019 comparado con 2092 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,43
BANK OF CHINA LTD 3,62
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,54
HDFC BANK LTD 3,30
Nombre Peso (%)
SBERBANK ROSSII PAO 3,15
PETROLEO BRASILEIRO SA 2,57
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,35
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,23
SJM HOLDINGS LTD 2,14

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 29,08 -0,10 -0,34 29,44 24,64 - LU0147403504 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 37,12 -0,12 -0,32 37,40 31,26 - LU0047713382 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Managing Director, Head of Asian Equities and Portfolio Manager, BlackRock Asia Fund and BlackRock Special Situations Fund

  

Literatura

Literatura

 

 

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