Renta variable

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2017
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31-dic-2017
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31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

-2,93 -15,84 13,25 37,38 -12,10
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI Emerging Markets Index (Net)

a 31 dic 2018

-2,19 -14,92 11,19 37,28 -14,58

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 ene 2019 USD 498,524
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 ago 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 12 ago 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0651946864
Ticker Bloomberg BGFEMA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4K63M8
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A2, a 31 dic 2018 comparado con 2039 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,89
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,60
HDFC BANK LTD 2,84
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2,61
Nombre Peso (%)
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT 2,36
INDUSIND BANK LTD 2,23
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,22
BANK OF CHINA LTD 2,20
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 2,17

Exposición

Exposición

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 14,59 0,13 0,90 16,97 13,37 - LU0651946864 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Literatura

Literatura