Renta variable

BGF Emerging Europe Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2014
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31-mar-2018
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31-mar-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

-17,72 -3,63 14,77 19,44 -12,55
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI EM Europe 10/40 (net) in USD Performance Index

a 31 mar 2019

-23,39 -4,27 11,72 20,55 -7,06

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 abr 2019 EUR 804,515
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 29 dic 1995
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Emerging Europe Equity
Índice de referencia MSCI EM Europe 10/40 (net) in USD Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0338174369
Ticker Bloomberg MEMERCC
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7453209
Bloomberg Benchmark Ticker MSEM1040US
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Europe Fund, Class C2, a 31 dic 2017 comparado con 231 fondos Emerging Europe Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 07 dic 2015)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,52
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,98
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 6,74
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,54
PAO NOVATEK GDR 4,99
Nombre Peso (%)
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,32
BANK PEKAO SA 3,82
ALIOR BANK SA 3,32
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,07
KGHM POLSKA MIEDZ SA 3,06

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 90,71 -0,76 -0,83 96,31 80,13 - LU0338174369 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 117,31 -0,97 -0,82 123,03 103,21 - LU0171273575 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Literatura

Literatura

 

 

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