Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2015
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31-dic-2016
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31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

6,85 1,02 3,42 5,39 -4,37
Índice de Referencia (%) Índice: JP Morgan Asia Credit Index

a 31 dic 2018

8,32 2,80 5,81 5,78 -0,77

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 mar 2019 USD 2.396,671
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Asia Bond
Índice de referencia JP Morgan Asia Credit Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147399470
Ticker Bloomberg MASIACA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7452068
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 28 feb 2019 4,87 yrs
3y Volatility - Benchmark a 28 feb 2019 3,02
5y Volatility - Benchmark a 28 feb 2019 2,87
5y Beta a 28 feb 2019 1,206

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Tiger Bond Fund, Class C2, a 28 feb 2019 comparado con 233 fondos Asia Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 15 nov 2017)

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,08
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 1,00
Nombre Peso (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 1,00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS 4.55 03/29/2026 0,96
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0,89
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/2024 0,83
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 0,83

Exposición

Exposición

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 32,61 0,09 0,28 32,61 30,60 - LU0147399470 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 41,42 0,11 0,27 41,42 38,71 - LU0063729296 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Literatura

Literatura