Renta variable

BGF India Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  From
31-dic-2013
To
31-dic-2014
From
31-dic-2014
To
31-dic-2015
From
31-dic-2015
To
31-dic-2016
From
31-dic-2016
To
31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

37,36 -2,25 0,45 38,91 -13,14
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI India Gross TR - in USD

a 31 dic 2018

23,87 -6,12 -1,43 38,76 -7,30

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 ene 2019 USD 573,419
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 02 feb 2005
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar India Equity
Índice de referencia MSCI India Gross TR - in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0248424524
Ticker Bloomberg MLINC2D
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B2Q6NG2
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF India Fund, Class C2, a 31 dic 2018 comparado con 369 fondos India Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
HDFC BANK LTD 9,14
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,35
INFOSYS LTD 7,23
ICICI BANK LTD 5,74
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 5,36
Nombre Peso (%)
AXIS BANK LTD 4,43
LARSEN & TOUBRO LTD 3,58
ITC LTD 3,33
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,15
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 2,89

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 28,83 -0,13 -0,45 35,01 25,85 - LU0248424524 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 34,48 -0,16 -0,46 41,36 30,83 - LU0248272758 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Swan
Managing Director, Head of Asian Equities and Portfolio Manager, BlackRock Asia Fund and BlackRock Special Situations Fund

  

Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Literatura

Literatura