Renta fija

BGF Global Government Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2014
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31-mar-2018
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31-mar-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

7,10 1,52 -0,07 2,46 2,89
Índice de Referencia (%) Índice: FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD

a 31 mar 2019

8,31 3,07 -0,07 2,74 4,78

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 633,853
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 14 may 1987
Fecha de lanzamiento de la serie 14 may 1987
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - USD Hedged
Índice de referencia FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0006061385
Ticker Bloomberg MIGSDGI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 0938963
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 29 mar 2019 8,41 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 mar 2019 2,83
5y Volatility - Benchmark a 31 mar 2019 2,89
5y Beta a 31 mar 2019 0,889

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Government Bond Fund, Class A2, a 31 mar 2019 comparado con 255 fondos Global Bond - USD Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,45
TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 1,75
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,64
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,51
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 1,42
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 1,33
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 1,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 0.1 09/20/2028 1,14
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,13
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #128 0.1 06/20/2021 1,09

Exposición

Exposición

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 29,41 0,06 0,20 29,54 27,95 - LU0006061385 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 22,71 0,05 0,22 22,83 21,72 - LU0147382310 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura

 

 

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