Renta variable

BGF European Value Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2016
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31-dic-2017
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31-dic-2017
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31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

-7,52 1,48 -3,42 20,92 -22,92
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI Europe Value Net in USD Performance Index

a 31 dic 2018

-7,27 -9,64 4,29 23,25 -15,88

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 ene 2019 EUR 1.516,563
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 09 ene 1997
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Índice de referencia MSCI Europe Value Net in USD Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171281750
Ticker Bloomberg MEREEAI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5300921
Bloomberg Benchmark Ticker MSEVAEUUSD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Value Fund, Class A2, a 31 dic 2018 comparado con 291 fondos Europe Large-Cap Value Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 05 nov 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
SANOFI SA 6,09
TOTAL SA 5,65
NOVARTIS AG 5,08
ALLIANZ SE 4,72
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,15
Nombre Peso (%)
ENEL SPA 3,94
KBC GROEP NV 3,04
DANSKE BANK A/S 2,94
NOVO NORDISK A/S 2,75
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,74

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 66,26 0,70 1,07 88,93 61,95 - LU0171281750 - -
CLASE A2 Cubierta USD Acumulativo 10,64 0,13 1,24 12,76 9,88 - LU1023061473 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 49,44 0,52 1,06 67,17 46,25 - LU0213373748 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura