Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2014
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31-dic-2015
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31-dic-2016
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31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

4,32 -2,88 11,19 5,95 -8,20
Índice de Referencia (%) Índice: JP Morgan EMBI Global Diversified Index

a 31 dic 2018

7,43 1,18 10,15 10,26 -4,26

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 ene 2019 USD 2.756,106
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 01 oct 2004
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0200681673
Ticker Bloomberg MLEMUC2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B0347N0
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 31 dic 2018 7,34 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 dic 2018 5,54
5y Volatility - Benchmark a 31 dic 2018 5,35
5y Beta a 31 dic 2018 0,978

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 09 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,21
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,13
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 1,08
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,05
Nombre Peso (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,03
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,96
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 0,91
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 0,90
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 0,90

Exposición

Exposición

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 14,60 0,06 0,41 15,58 13,97 - LU0200681673 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 17,46 0,07 0,40 18,40 16,68 - LU0200680600 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura