Renta variable

BGF Asian Dragon Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2014
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31-mar-2018
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31-mar-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

14,38 -10,44 19,38 22,55 -5,19
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index

a 31 mar 2019

10,73 -11,85 17,47 25,82 -5,22

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 3.117,700
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 02 ene 1997
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia ex Japan Equity
Índice de referencia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0072462343
Ticker Bloomberg MERDGAI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5301258
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPUSD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Dragon Fund, Class A2, a 31 mar 2019 comparado con 774 fondos Asia ex Japan Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 09 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,06
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,20
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,86
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,55
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,16
Nombre Peso (%)
SK HYNIX INC 3,08
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,52
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,49
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,39
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,23

Exposición

Exposición

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 44,51 -0,16 -0,36 46,66 35,54 - LU0072462343 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 33,94 -0,12 -0,35 35,97 27,25 - LU0147401474 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Swan
Managing Director, Head of Asian Equities and Portfolio Manager, BlackRock Asia Fund and BlackRock Special Situations Fund

  

Literatura

Literatura

 

 

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