Renta variable

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

15,25 12,76 -3,18 -7,38 -0,90
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

18,07 20,67 1,95 -1,77 13,59
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,90 -3,86 2,92 2,58 3,50
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

13,59 4,39 10,14 5,12 6,15
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-8,34 -2,56 5,67 -0,90 -11,13 15,48 28,95 46,13
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

2,77 -2,29 9,45 13,59 13,76 62,09 64,82 93,28
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 oct 2020 USD 229,132
3,14
Número de posiciones a 30 sep 2020 59
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 18 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 18 sep 2009
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Índice de referencia MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 3,11%
ISIN LU0414403849
Ticker Bloomberg BGFAUC5
Comisión total 2,75%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
B5BVJ76
NDUECAPF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distributing

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 17,99
Equity Beta a 30 sep 2020 0,986
5y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 16,33
5y Beta a 30 sep 2020 0,999

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,71
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,53
TENCENT HOLDINGS LTD 6,74
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 2,61
CHINA RESOURCES LAND LTD 2,29
Nombre Peso (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,10
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 2,04
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2,04
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 1,92
PETRONET LNG LTD 1,85

Exposición

Exposición

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE C5G Cubierta USD Trimestral 11,02 0,01 0,09 12,07 7,73 - LU0414403849 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 17,79 0,01 0,06 18,76 12,13 - LU0414403419 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Literatura

Literatura