Renta variable

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2014
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31-mar-2018
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31-mar-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

7,22 -14,33 17,63 12,01 -11,84
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends

a 31 mar 2019

6,33 -11,58 18,19 20,71 -3,50

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 388,333
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 18 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 18 sep 2009
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Índice de referencia MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0414403849
Ticker Bloomberg BGFAUC5
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5BVJ76
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distributing

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,92
BANK OF CHINA LTD 3,78
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,55
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,04
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,94
Nombre Peso (%)
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,75
SK HYNIX INC 2,53
AXIS BANK LTD 2,51
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,34
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 2,30

Exposición

Exposición

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C5G Cubierta USD Reparto trimestral 11,90 -0,03 -0,25 13,87 10,34 - LU0414403849 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 17,80 -0,04 -0,22 19,91 15,34 - LU0414403419 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Literatura

Literatura

 

 

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